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嘉實(shí)新能源新材料股票C基金凈值查詢(003985)

今天最新凈值 1.7031 0.0021 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7398 0.0291 1.7015%
  • 累計(jì)凈值：1.7031
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.3309億
  • 最近資產(chǎn)：8.16億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬 熊昱洲
近一周嘉實(shí)新能源新材料股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)新能源新材料股票C(003985)基金累計(jì)收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.7107 1.7107 1.7031 1.7031 0.0076 0.45%
2025-05-19 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.7031 1.7031 1.7010 1.7010 0.0021 0.12%
2025-05-16 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.7010 1.7010 1.6927 1.6927 0.0083 0.49%
2025-05-15 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.6927 1.6927 1.7251 1.7251 -0.0324 -1.88%
2025-05-14 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.7251 1.7251 1.7174 1.7174 0.0077 0.45%