興業(yè)嘉瑞6個月定開債C(興業(yè)18個月定開債券C)基金凈值查詢(003953)
今天最新凈值
1.0716
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3398
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：12.0582億
- 最近資產(chǎn)：12.59億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
近一月興業(yè)嘉瑞6個月定開債C|興業(yè)18個月定開債券C基金凈值查詢
近一月,興業(yè)嘉瑞6個月定開債C(003953)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003953 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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1.3402 |
1.0716 |
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0.04% |
| 2025-05-20 |
003953 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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| 2025-05-19 |
003953 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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| 2025-05-16 |
003953 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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| 2025-05-15 |
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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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| 2025-05-13 |
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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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| 2025-05-12 |
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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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| 2025-05-09 |
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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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| 2025-05-08 |
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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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|
|
| 2025-05-07 |
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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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1.0699 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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| 2025-04-29 |
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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
1.0685 |
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1.0685 |
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| 2025-04-25 |
003953 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
003953 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
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-0.04% |
| 2025-04-23 |
003953 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
1.0688 |
1.3370 |
1.0691 |
1.3373 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
003953 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
1.0691 |
1.3373 |
1.0687 |
1.3369 |
0.0004 |
0.04% |
