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招商興福混合C基金凈值查詢(xún)(003862)

今天最新凈值 1.3302 0.0025 0.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3302 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：1.3302
  • 成立日期：2016-12-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3609億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張韻
近一周招商興?；旌螩基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商興福混合C(003862)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003862 招商興?；旌螩 1.3302 1.3302 1.3277 1.3277 0.0025 0.19%
2025-05-20 003862 招商興?；旌螩 1.3277 1.3277 1.3255 1.3255 0.0022 0.17%
2025-05-19 003862 招商興?；旌螩 1.3255 1.3255 1.3260 1.3260 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 003862 招商興?；旌螩 1.3260 1.3260 1.3276 1.3276 -0.0016 -0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%