泰康金泰3月定開混合基金凈值查詢(003813)
今天最新凈值
1.4117
0.0012 0.0900%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.4114
-0.0003 -0.0229%
- 累計凈值：1.4117
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4207億
- 最近資產(chǎn)：0.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔣利娟 陳怡
近一年,泰康金泰3月定開混合(003813)基金累計收益率3.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4105 |
1.4105 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4096 |
1.4096 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4087 |
1.4087 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4061 |
1.4061 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4061 |
1.4061 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4005 |
1.4005 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3993 |
1.3993 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-23 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3982 |
1.3982 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-11 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-04-03 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4028 |
1.4028 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-03-28 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3966 |
1.3966 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4009 |
1.4009 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-03-07 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4034 |
1.4034 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-14 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3932 |
1.3932 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3938 |
1.3938 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3969 |
1.3969 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0063 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3906 |
1.3906 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-11-22 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3837 |
1.3837 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-11-08 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3871 |
1.3871 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-11-01 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-25 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-10-18 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3787 |
1.3787 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0078 |
0.57% |
| 2024-10-11 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0126 |
-0.91% |
| 2024-10-08 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3835 |
1.3835 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-09-30 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3785 |
1.3785 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0053 |
0.39% |
| 2024-09-27 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3732 |
1.3732 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-26 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-09-25 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3702 |
1.3702 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-09-23 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3652 |
1.3652 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3645 |
1.3645 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3625 |
1.3625 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-08-23 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3608 |
1.3608 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3602 |
1.3602 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-08-02 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3647 |
1.3647 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-26 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-19 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3652 |
1.3652 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-07-12 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3666 |
1.3666 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-07-05 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-06-30 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3672 |
1.3672 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-06-21 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-06-17 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3684 |
1.3684 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-13 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3682 |
1.3682 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-11 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-06 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3674 |
1.3674 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-05 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-04 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3684 |
1.3684 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-06-03 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0010 |
-0.07% |
