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易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯)(易納斯達(dá)克100美元匯)基金凈值查詢(003722)

今天最新凈值 0.4843 -0.0018 -0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4843
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1002億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 伍臣東
近一周易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯)|易納斯達(dá)克100美元匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯)(003722)基金累計(jì)收益率6.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4782 0.4782 0.4843 0.4843 -0.0061 -1.26%
2025-05-20 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4843 0.4843 0.4861 0.4861 -0.0018 -0.37%
2025-05-19 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4861 0.4861 0.4857 0.4857 0.0004 0.08%
2025-05-16 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4857 0.4857 0.4837 0.4837 0.0020 0.41%