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興業(yè)裕華債券A(興業(yè)裕華債券)基金凈值查詢(003672)

今天最新凈值 1.0678 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
今年以來興業(yè)裕華債券A|興業(yè)裕華債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興業(yè)裕華債券A(003672)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0679 1.2769 1.0678 1.2768 0.0001 0.01%
2025-05-19 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0678 1.2768 1.0671 1.2761 0.0007 0.07%
2025-05-16 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0671 1.2761 1.0673 1.2763 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0673 1.2763 1.0674 1.2764 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0674 1.2764 1.0674 1.2764 0.0000 0.00%
2025-05-13 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0674 1.2764 1.0666 1.2756 0.0008 0.08%
2025-05-12 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0666 1.2756 1.0679 1.2769 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0679 1.2769 1.0674 1.2764 0.0005 0.05%
2025-05-08 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0674 1.2764 1.0664 1.2754 0.0010 0.09%
2025-05-07 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0664 1.2754 1.0667 1.2757 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0667 1.2757 1.0665 1.2755 0.0002 0.02%
2025-04-30 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0665 1.2755 1.0661 1.2751 0.0004 0.04%
2025-04-29 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0661 1.2751 1.0655 1.2745 0.0006 0.06%
2025-04-28 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0655 1.2745 1.0653 1.2743 0.0002 0.02%
2025-04-25 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0653 1.2743 1.0653 1.2743 0.0000 0.00%
2025-04-24 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0653 1.2743 1.0655 1.2745 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0655 1.2745 1.0657 1.2747 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0657 1.2747 1.0656 1.2746 0.0001 0.01%
2025-04-21 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0656 1.2746 1.0658 1.2748 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0658 1.2748 1.0658 1.2748 0.0000 0.00%
2025-04-17 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0658 1.2748 1.0658 1.2748 0.0000 0.00%
2025-04-16 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0658 1.2748 1.0656 1.2746 0.0002 0.02%
2025-04-15 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0656 1.2746 1.0656 1.2746 0.0000 0.00%
2025-04-14 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0656 1.2746 1.0655 1.2745 0.0001 0.01%
2025-04-11 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0655 1.2745 1.0655 1.2745 0.0000 0.00%
2025-04-10 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0655 1.2745 1.0654 1.2744 0.0001 0.01%
2025-04-09 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0654 1.2744 1.0655 1.2745 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0655 1.2745 1.0663 1.2753 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0663 1.2753 1.0641 1.2731 0.0022 0.21%
2025-04-03 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0641 1.2731 1.0622 1.2712 0.0019 0.18%
2025-04-02 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0622 1.2712 1.0616 1.2706 0.0006 0.06%
2025-04-01 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0616 1.2706 1.0614 1.2704 0.0002 0.02%
2025-03-31 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0614 1.2704 1.0611 1.2701 0.0003 0.03%
2025-03-28 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0611 1.2701 1.0609 1.2699 0.0002 0.02%
2025-03-27 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0609 1.2699 1.0607 1.2697 0.0002 0.02%
2025-03-26 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0607 1.2697 1.0602 1.2692 0.0005 0.05%
2025-03-25 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0602 1.2692 1.0597 1.2687 0.0005 0.05%
2025-03-24 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0597 1.2687 1.0593 1.2683 0.0004 0.04%
2025-03-21 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0593 1.2683 1.0589 1.2679 0.0004 0.04%
2025-03-20 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0589 1.2679 1.0578 1.2668 0.0011 0.10%
2025-03-19 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0578 1.2668 1.0572 1.2662 0.0006 0.06%
2025-03-18 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0572 1.2662 1.0569 1.2659 0.0003 0.03%
2025-03-17 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0569 1.2659 1.0577 1.2667 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0577 1.2667 1.0571 1.2661 0.0006 0.06%
2025-03-13 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0571 1.2661 1.0565 1.2655 0.0006 0.06%
2025-03-12 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0565 1.2655 1.0559 1.2649 0.0006 0.06%
2025-03-11 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0559 1.2649 1.0573 1.2663 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0573 1.2663 1.0577 1.2667 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0577 1.2667 1.0593 1.2683 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0593 1.2683 1.0599 1.2689 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0599 1.2689 1.0598 1.2688 0.0001 0.01%
2025-03-04 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0598 1.2688 1.0597 1.2687 0.0001 0.01%
2025-03-03 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0597 1.2687 1.0590 1.2680 0.0007 0.07%
2025-02-28 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0590 1.2680 1.0590 1.2680 0.0000 0.00%
2025-02-27 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0590 1.2680 1.0597 1.2687 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0597 1.2687 1.0595 1.2685 0.0002 0.02%
2025-02-25 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0595 1.2685 1.0598 1.2688 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0598 1.2688 1.0611 1.2701 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0611 1.2701 1.0622 1.2712 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0622 1.2712 1.0631 1.2721 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0631 1.2721 1.0629 1.2719 0.0002 0.02%
2025-02-18 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0629 1.2719 1.0638 1.2728 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0638 1.2728 1.0643 1.2733 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0643 1.2733 1.0650 1.2740 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0650 1.2740 1.0651 1.2741 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0651 1.2741 1.0651 1.2741 0.0000 0.00%
2025-02-11 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0651 1.2741 1.0651 1.2741 0.0000 0.00%
2025-02-10 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0651 1.2741 1.0657 1.2747 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0657 1.2747 1.0654 1.2744 0.0003 0.03%
2025-02-06 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0654 1.2744 1.0646 1.2736 0.0008 0.08%
2025-02-05 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0646 1.2736 1.0640 1.2730 0.0006 0.06%
2025-01-27 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0640 1.2730 1.0628 1.2718 0.0012 0.11%
2025-01-22 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0635 1.2725 1.0633 1.2723 0.0002 0.02%
2025-01-14 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0841 1.2731 1.0839 1.2729 0.0002 0.02%
2025-01-13 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0839 1.2729 1.0846 1.2736 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0846 1.2736 1.0849 1.2739 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0849 1.2739 1.0856 1.2746 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0856 1.2746 1.0857 1.2747 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0857 1.2747 1.0861 1.2751 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0861 1.2751 1.0859 1.2749 0.0002 0.02%
2025-01-03 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0859 1.2749 1.0853 1.2743 0.0006 0.06%
2025-01-02 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0853 1.2743 1.0840 1.2730 0.0013 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%