招商招旺純債C基金凈值查詢(003619)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2963
- 成立日期：2016-11-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2073億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
近一月,招商招旺純債C(003619)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003619 |
招商招旺純債C |
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1.2963 |
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| 2025-05-21 |
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招商招旺純債C |
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| 2025-05-20 |
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招商招旺純債C |
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| 2025-05-19 |
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招商招旺純債C |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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