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招商招琪純債A基金凈值查詢(003571)

今天最新凈值 1.0620 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3109
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.5208億
  • 最近資產(chǎn)：81.20億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 王梓林
近一月招商招琪純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招琪純債A(003571)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003571 招商招琪純債A 1.0620 1.3109 1.0620 1.3109 0.0000 0.00%
2025-05-22 003571 招商招琪純債A 1.0620 1.3109 1.0619 1.3108 0.0001 0.01%
2025-05-21 003571 招商招琪純債A 1.0619 1.3108 1.0619 1.3108 0.0000 0.00%
2025-05-20 003571 招商招琪純債A 1.0619 1.3108 1.0617 1.3106 0.0002 0.02%
2025-05-19 003571 招商招琪純債A 1.0617 1.3106 1.0615 1.3104 0.0002 0.02%
2025-05-16 003571 招商招琪純債A 1.0615 1.3104 1.0617 1.3106 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003571 招商招琪純債A 1.0617 1.3106 1.0617 1.3106 0.0000 0.00%
2025-05-14 003571 招商招琪純債A 1.0617 1.3106 1.0617 1.3106 0.0000 0.00%
2025-05-13 003571 招商招琪純債A 1.0617 1.3106 1.0612 1.3101 0.0005 0.05%
2025-05-12 003571 招商招琪純債A 1.0612 1.3101 1.0616 1.3105 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 003571 招商招琪純債A 1.0616 1.3105 1.0611 1.3100 0.0005 0.05%
2025-05-08 003571 招商招琪純債A 1.0611 1.3100 1.0603 1.3092 0.0008 0.08%
2025-05-07 003571 招商招琪純債A 1.0603 1.3092 1.0603 1.3092 0.0000 0.00%
2025-05-06 003571 招商招琪純債A 1.0603 1.3092 1.0601 1.3090 0.0002 0.02%
2025-04-30 003571 招商招琪純債A 1.0601 1.3090 1.0598 1.3087 0.0003 0.03%
2025-04-29 003571 招商招琪純債A 1.0598 1.3087 1.0591 1.3080 0.0007 0.07%
2025-04-28 003571 招商招琪純債A 1.0591 1.3080 1.0588 1.3077 0.0003 0.03%
2025-04-25 003571 招商招琪純債A 1.0588 1.3077 1.0589 1.3078 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003571 招商招琪純債A 1.0589 1.3078 1.0590 1.3079 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%