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招商招琪純債A(003571)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0620 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3109
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.5208億
  • 最近資產(chǎn)：81.20億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 王梓林
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 每份派現(xiàn)金0.0133元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0058元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0383元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0186元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0158元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-25 每份派現(xiàn)金0.0125元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0171元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0209元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 每份派現(xiàn)金0.0332元
2017-06-21 2017-06-21 2017-06-22 每份派現(xiàn)金0.0083元