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萬家鑫瑞純債A(萬家鑫瑞A)基金凈值查詢(003518)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0635 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2795
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：29.6037億
最近資產(chǎn)：31.30億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：陳佳昀徐青段博卿谷丹青

近一周萬家鑫瑞純債A|萬家鑫瑞A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,萬家鑫瑞純債A(003518)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	003518	萬家鑫瑞純債A	1.0635	1.2795	1.0635	1.2795	0.0000	0.00%
2025-05-21	003518	萬家鑫瑞純債A	1.0635	1.2795	1.0634	1.2794	0.0001	0.01%
2025-05-20	003518	萬家鑫瑞純債A	1.0634	1.2794	1.0634	1.2794	0.0000	0.00%
2025-05-19	003518	萬家鑫瑞純債A	1.0634	1.2794	1.0631	1.2791	0.0003	0.03%
2025-05-16	003518	萬家鑫瑞純債A	1.0631	1.2791	1.0634	1.2794	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家消費成長	1.8233	0.26%
萬家50	2.8452	0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C	0.6653	0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開	0.6814	0.16%
航天航空ETF	1.0158	0.14%
萬家潛力價值A(chǔ)	1.5545	0.13%
萬家潛力價值C	1.4946	0.13%
萬家欣優(yōu)混合A	0.8594	0.13%
萬家欣優(yōu)混合C	0.8512	0.13%
萬家欣遠(yuǎn)混合A	0.7933	0.11%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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