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萬家鑫瑞純債A(萬家鑫瑞A)(003518)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0635 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2795
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6037億
  • 最近資產(chǎn)：31.30億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀 徐青 段博卿 谷丹青
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0044元
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-07 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 每份派現(xiàn)金0.0365元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-24 每份派現(xiàn)金0.0491元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-07-29 2019-07-29 2019-07-31 每份派現(xiàn)金0.0450元
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-27 每份派現(xiàn)金0.0029元
基金動態(tài)