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國泰潤利純債債券A(國泰潤利純債債券)基金凈值查詢(003517)

今天最新凈值 1.0173 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3235
  • 成立日期：2017-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9939億
  • 最近資產(chǎn)：7.11億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 魏偉
近一年國泰潤利純債債券A|國泰潤利純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰潤利純債債券A(003517)基金累計收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003517 國泰潤利純債債券A 1.0174 1.3236 1.0173 1.3235 0.0001 0.01%
2025-05-21 003517 國泰潤利純債債券A 1.0173 1.3235 1.0172 1.3234 0.0001 0.01%
2025-05-20 003517 國泰潤利純債債券A 1.0172 1.3234 1.0171 1.3233 0.0001 0.01%
2025-05-19 003517 國泰潤利純債債券A 1.0171 1.3233 1.0169 1.3231 0.0002 0.02%
2025-05-16 003517 國泰潤利純債債券A 1.0169 1.3231 1.0169 1.3231 0.0000 0.00%
2025-05-15 003517 國泰潤利純債債券A 1.0169 1.3231 1.0169 1.3231 0.0000 0.00%
2025-05-14 003517 國泰潤利純債債券A 1.0169 1.3231 1.0168 1.3230 0.0001 0.01%
2025-05-13 003517 國泰潤利純債債券A 1.0168 1.3230 1.0167 1.3229 0.0001 0.01%
2025-05-12 003517 國泰潤利純債債券A 1.0167 1.3229 1.0165 1.3227 0.0002 0.02%
2025-05-09 003517 國泰潤利純債債券A 1.0165 1.3227 1.0161 1.3223 0.0004 0.04%
2025-05-08 003517 國泰潤利純債債券A 1.0161 1.3223 1.0157 1.3219 0.0004 0.04%
2025-05-07 003517 國泰潤利純債債券A 1.0157 1.3219 1.0155 1.3217 0.0002 0.02%
2025-05-06 003517 國泰潤利純債債券A 1.0155 1.3217 1.0153 1.3215 0.0002 0.02%
2025-04-30 003517 國泰潤利純債債券A 1.0153 1.3215 1.0152 1.3214 0.0001 0.01%
2025-04-29 003517 國泰潤利純債債券A 1.0152 1.3214 1.0151 1.3213 0.0001 0.01%
2025-04-28 003517 國泰潤利純債債券A 1.0151 1.3213 1.0149 1.3211 0.0002 0.02%
2025-04-25 003517 國泰潤利純債債券A 1.0149 1.3211 1.0149 1.3211 0.0000 0.00%
2025-04-24 003517 國泰潤利純債債券A 1.0149 1.3211 1.0149 1.3211 0.0000 0.00%
2025-04-23 003517 國泰潤利純債債券A 1.0149 1.3211 1.0149 1.3211 0.0000 0.00%
2025-04-22 003517 國泰潤利純債債券A 1.0149 1.3211 1.0148 1.3210 0.0001 0.01%
2025-04-21 003517 國泰潤利純債債券A 1.0148 1.3210 1.0147 1.3209 0.0001 0.01%
2025-04-18 003517 國泰潤利純債債券A 1.0147 1.3209 1.0147 1.3209 0.0000 0.00%
2025-04-17 003517 國泰潤利純債債券A 1.0147 1.3209 1.0146 1.3208 0.0001 0.01%
2025-04-16 003517 國泰潤利純債債券A 1.0146 1.3208 1.0146 1.3208 0.0000 0.00%
2025-04-15 003517 國泰潤利純債債券A 1.0146 1.3208 1.0146 1.3208 0.0000 0.00%
2025-04-14 003517 國泰潤利純債債券A 1.0146 1.3208 1.0145 1.3207 0.0001 0.01%
2025-04-11 003517 國泰潤利純債債券A 1.0145 1.3207 1.0143 1.3205 0.0002 0.02%
2025-04-10 003517 國泰潤利純債債券A 1.0143 1.3205 1.0143 1.3205 0.0000 0.00%
2025-04-09 003517 國泰潤利純債債券A 1.0143 1.3205 1.0142 1.3204 0.0001 0.01%
2025-04-08 003517 國泰潤利純債債券A 1.0142 1.3204 1.0143 1.3205 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 003517 國泰潤利純債債券A 1.0143 1.3205 1.0136 1.3198 0.0007 0.07%
2025-04-03 003517 國泰潤利純債債券A 1.0136 1.3198 1.0132 1.3194 0.0004 0.04%
2025-04-02 003517 國泰潤利純債債券A 1.0132 1.3194 1.0130 1.3192 0.0002 0.02%
2025-04-01 003517 國泰潤利純債債券A 1.0130 1.3192 1.0129 1.3191 0.0001 0.01%
2025-03-31 003517 國泰潤利純債債券A 1.0129 1.3191 1.0128 1.3190 0.0001 0.01%
2025-03-28 003517 國泰潤利純債債券A 1.0128 1.3190 1.0127 1.3189 0.0001 0.01%
2025-03-27 003517 國泰潤利純債債券A 1.0127 1.3189 1.0126 1.3188 0.0001 0.01%
2025-03-26 003517 國泰潤利純債債券A 1.0126 1.3188 1.0125 1.3187 0.0001 0.01%
2025-03-25 003517 國泰潤利純債債券A 1.0125 1.3187 1.0124 1.3186 0.0001 0.01%
2025-03-24 003517 國泰潤利純債債券A 1.0124 1.3186 1.0121 1.3183 0.0003 0.03%
2025-03-21 003517 國泰潤利純債債券A 1.0121 1.3183 1.0120 1.3182 0.0001 0.01%
2025-03-20 003517 國泰潤利純債債券A 1.0120 1.3182 1.0118 1.3180 0.0002 0.02%
2025-03-19 003517 國泰潤利純債債券A 1.0118 1.3180 1.0115 1.3177 0.0003 0.03%
2025-03-18 003517 國泰潤利純債債券A 1.0115 1.3177 1.0110 1.3172 0.0005 0.05%
2025-03-17 003517 國泰潤利純債債券A 1.0110 1.3172 1.0110 1.3172 0.0000 0.00%
2025-03-14 003517 國泰潤利純債債券A 1.0110 1.3172 1.0108 1.3170 0.0002 0.02%
2025-03-13 003517 國泰潤利純債債券A 1.0108 1.3170 1.0104 1.3166 0.0004 0.04%
2025-03-12 003517 國泰潤利純債債券A 1.0104 1.3166 1.0103 1.3165 0.0001 0.01%
2025-03-11 003517 國泰潤利純債債券A 1.0103 1.3165 1.0103 1.3165 0.0000 0.00%
2025-03-10 003517 國泰潤利純債債券A 1.0103 1.3165 1.0102 1.3164 0.0001 0.01%
2025-03-07 003517 國泰潤利純債債券A 1.0102 1.3164 1.0101 1.3163 0.0001 0.01%
2025-03-06 003517 國泰潤利純債債券A 1.0101 1.3163 1.0101 1.3163 0.0000 0.00%
2025-03-05 003517 國泰潤利純債債券A 1.0101 1.3163 1.0098 1.3160 0.0003 0.03%
2025-03-04 003517 國泰潤利純債債券A 1.0098 1.3160 1.0097 1.3159 0.0001 0.01%
2025-03-03 003517 國泰潤利純債債券A 1.0097 1.3159 1.0093 1.3155 0.0004 0.04%
2025-02-28 003517 國泰潤利純債債券A 1.0093 1.3155 1.0093 1.3155 0.0000 0.00%
2025-02-27 003517 國泰潤利純債債券A 1.0093 1.3155 1.0093 1.3155 0.0000 0.00%
2025-02-26 003517 國泰潤利純債債券A 1.0093 1.3155 1.0091 1.3153 0.0002 0.02%
2025-02-25 003517 國泰潤利純債債券A 1.0091 1.3153 1.0092 1.3154 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003517 國泰潤利純債債券A 1.0092 1.3154 1.0093 1.3155 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 003517 國泰潤利純債債券A 1.0093 1.3155 1.0095 1.3157 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 003517 國泰潤利純債債券A 1.0095 1.3157 1.0096 1.3158 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 003517 國泰潤利純債債券A 1.0096 1.3158 1.0095 1.3157 0.0001 0.01%
2025-02-18 003517 國泰潤利純債債券A 1.0095 1.3157 1.0097 1.3159 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 003517 國泰潤利純債債券A 1.0097 1.3159 1.0098 1.3160 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 003517 國泰潤利純債債券A 1.0098 1.3160 1.0098 1.3160 0.0000 0.00%
2025-02-13 003517 國泰潤利純債債券A 1.0098 1.3160 1.0098 1.3160 0.0000 0.00%
2025-02-12 003517 國泰潤利純債債券A 1.0098 1.3160 1.0098 1.3160 0.0000 0.00%
2025-02-11 003517 國泰潤利純債債券A 1.0098 1.3160 1.0098 1.3160 0.0000 0.00%
2025-02-10 003517 國泰潤利純債債券A 1.0098 1.3160 1.0096 1.3158 0.0002 0.02%
2025-02-07 003517 國泰潤利純債債券A 1.0096 1.3158 1.0094 1.3156 0.0002 0.02%
2025-02-06 003517 國泰潤利純債債券A 1.0094 1.3156 1.0092 1.3154 0.0002 0.02%
2025-02-05 003517 國泰潤利純債債券A 1.0092 1.3154 1.0087 1.3149 0.0005 0.05%
2025-01-27 003517 國泰潤利純債債券A 1.0087 1.3149 1.0082 1.3144 0.0005 0.05%
2025-01-22 003517 國泰潤利純債債券A 1.0084 1.3146 1.0083 1.3145 0.0001 0.01%
2025-01-14 003517 國泰潤利純債債券A 1.0085 1.3147 1.0086 1.3148 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 003517 國泰潤利純債債券A 1.0086 1.3148 1.0086 1.3148 0.0000 0.00%
2025-01-10 003517 國泰潤利純債債券A 1.0086 1.3148 1.0082 1.3144 0.0004 0.04%
2025-01-09 003517 國泰潤利純債債券A 1.0082 1.3144 1.0086 1.3148 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 003517 國泰潤利純債債券A 1.0086 1.3148 1.0085 1.3147 0.0001 0.01%
2025-01-07 003517 國泰潤利純債債券A 1.0085 1.3147 1.0085 1.3147 0.0000 0.00%
2025-01-06 003517 國泰潤利純債債券A 1.0085 1.3147 1.0083 1.3145 0.0002 0.02%
2025-01-03 003517 國泰潤利純債債券A 1.0083 1.3145 1.0081 1.3143 0.0002 0.02%
2025-01-02 003517 國泰潤利純債債券A 1.0081 1.3143 1.0079 1.3141 0.0002 0.02%
2024-12-31 003517 國泰潤利純債債券A 1.0079 1.3141 1.0078 1.3140 0.0001 0.01%
2024-12-26 003517 國泰潤利純債債券A 1.0074 1.3136 1.0073 1.3135 0.0001 0.01%
2024-12-25 003517 國泰潤利純債債券A 1.0073 1.3135 1.0074 1.3136 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 003517 國泰潤利純債債券A 1.0074 1.3136 1.0073 1.3135 0.0001 0.01%
2024-12-23 003517 國泰潤利純債債券A 1.0073 1.3135 1.0071 1.3133 0.0002 0.02%
2024-12-20 003517 國泰潤利純債債券A 1.0071 1.3133 1.0069 1.3131 0.0002 0.02%
2024-12-19 003517 國泰潤利純債債券A 1.0069 1.3131 1.0069 1.3131 0.0000 0.00%
2024-12-18 003517 國泰潤利純債債券A 1.0069 1.3131 1.0069 1.3131 0.0000 0.00%
2024-12-17 003517 國泰潤利純債債券A 1.0069 1.3131 1.0069 1.3131 0.0000 0.00%
2024-12-16 003517 國泰潤利純債債券A 1.0069 1.3131 1.0067 1.3129 0.0002 0.02%
2024-12-13 003517 國泰潤利純債債券A 1.0067 1.3129 1.0064 1.3126 0.0003 0.03%
2024-12-12 003517 國泰潤利純債債券A 1.0064 1.3126 1.0063 1.3125 0.0001 0.01%
2024-12-11 003517 國泰潤利純債債券A 1.0063 1.3125 1.0062 1.3124 0.0001 0.01%
2024-12-10 003517 國泰潤利純債債券A 1.0062 1.3124 1.0060 1.3122 0.0002 0.02%
2024-12-09 003517 國泰潤利純債債券A 1.0060 1.3122 1.0059 1.3121 0.0001 0.01%
2024-12-06 003517 國泰潤利純債債券A 1.0059 1.3121 1.0058 1.3120 0.0001 0.01%
2024-12-05 003517 國泰潤利純債債券A 1.0058 1.3120 1.0056 1.3118 0.0002 0.02%
2024-12-04 003517 國泰潤利純債債券A 1.0056 1.3118 1.0054 1.3116 0.0002 0.02%
2024-12-03 003517 國泰潤利純債債券A 1.0054 1.3116 1.0052 1.3114 0.0002 0.02%
2024-12-02 003517 國泰潤利純債債券A 1.0052 1.3114 1.0044 1.3106 0.0008 0.08%
2024-11-29 003517 國泰潤利純債債券A 1.0044 1.3106 1.0039 1.3101 0.0005 0.05%
2024-11-28 003517 國泰潤利純債債券A 1.0039 1.3101 1.0038 1.3100 0.0001 0.01%
2024-11-27 003517 國泰潤利純債債券A 1.0038 1.3100 1.0038 1.3100 0.0000 0.00%
2024-11-26 003517 國泰潤利純債債券A 1.0038 1.3100 1.0037 1.3099 0.0001 0.01%
2024-11-25 003517 國泰潤利純債債券A 1.0037 1.3099 1.0036 1.3098 0.0001 0.01%
2024-11-22 003517 國泰潤利純債債券A 1.0036 1.3098 1.0035 1.3097 0.0001 0.01%
2024-11-21 003517 國泰潤利純債債券A 1.0035 1.3097 1.0034 1.3096 0.0001 0.01%
2024-11-20 003517 國泰潤利純債債券A 1.0034 1.3096 1.0034 1.3096 0.0000 0.00%
2024-11-19 003517 國泰潤利純債債券A 1.0034 1.3096 1.0034 1.3096 0.0000 0.00%
2024-11-18 003517 國泰潤利純債債券A 1.0034 1.3096 1.0032 1.3094 0.0002 0.02%
2024-11-15 003517 國泰潤利純債債券A 1.0032 1.3094 1.0031 1.3093 0.0001 0.01%
2024-11-14 003517 國泰潤利純債債券A 1.0031 1.3093 1.0030 1.3092 0.0001 0.01%
2024-11-13 003517 國泰潤利純債債券A 1.0030 1.3092 1.0029 1.3091 0.0001 0.01%
2024-11-12 003517 國泰潤利純債債券A 1.0029 1.3091 1.0028 1.3090 0.0001 0.01%
2024-11-11 003517 國泰潤利純債債券A 1.0028 1.3090 1.0024 1.3086 0.0004 0.04%
2024-11-08 003517 國泰潤利純債債券A 1.0024 1.3086 1.0023 1.3085 0.0001 0.01%
2024-11-07 003517 國泰潤利純債債券A 1.0023 1.3085 1.0021 1.3083 0.0002 0.02%
2024-11-06 003517 國泰潤利純債債券A 1.0021 1.3083 1.0020 1.3082 0.0001 0.01%
2024-11-05 003517 國泰潤利純債債券A 1.0020 1.3082 1.0020 1.3082 0.0000 0.00%
2024-11-04 003517 國泰潤利純債債券A 1.0020 1.3082 1.0019 1.3081 0.0001 0.01%
2024-11-01 003517 國泰潤利純債債券A 1.0019 1.3081 1.0017 1.3079 0.0002 0.02%
2024-10-31 003517 國泰潤利純債債券A 1.0017 1.3079 1.0017 1.3079 0.0000 0.00%
2024-10-30 003517 國泰潤利純債債券A 1.0017 1.3079 1.0017 1.3079 0.0000 0.00%
2024-10-29 003517 國泰潤利純債債券A 1.0017 1.3079 1.0017 1.3079 0.0000 0.00%
2024-10-28 003517 國泰潤利純債債券A 1.0017 1.3079 1.0015 1.3077 0.0002 0.02%
2024-10-25 003517 國泰潤利純債債券A 1.0015 1.3077 1.0014 1.3076 0.0001 0.01%
2024-10-24 003517 國泰潤利純債債券A 1.0014 1.3076 1.0014 1.3076 0.0000 0.00%
2024-10-23 003517 國泰潤利純債債券A 1.0014 1.3076 1.0015 1.3077 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 003517 國泰潤利純債債券A 1.0015 1.3077 1.0015 1.3077 0.0000 0.00%
2024-10-21 003517 國泰潤利純債債券A 1.0015 1.3077 1.0014 1.3076 0.0001 0.01%
2024-10-18 003517 國泰潤利純債債券A 1.0014 1.3076 1.0012 1.3074 0.0002 0.02%
2024-10-17 003517 國泰潤利純債債券A 1.0012 1.3074 1.0010 1.3072 0.0002 0.02%
2024-10-16 003517 國泰潤利純債債券A 1.0010 1.3072 1.0177 1.3072 0.0000 0.00%
2024-10-15 003517 國泰潤利純債債券A 1.0177 1.3072 1.0174 1.3069 0.0003 0.03%
2024-10-14 003517 國泰潤利純債債券A 1.0174 1.3069 1.0168 1.3063 0.0006 0.06%
2024-10-11 003517 國泰潤利純債債券A 1.0168 1.3063 1.0163 1.3058 0.0005 0.05%
2024-10-10 003517 國泰潤利純債債券A 1.0163 1.3058 1.0152 1.3047 0.0011 0.11%
2024-10-09 003517 國泰潤利純債債券A 1.0152 1.3047 1.0158 1.3053 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 003517 國泰潤利純債債券A 1.0158 1.3053 1.0166 1.3061 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 003517 國泰潤利純債債券A 1.0166 1.3061 1.0182 1.3077 -0.0016 -0.16%
2024-09-27 003517 國泰潤利純債債券A 1.0182 1.3077 1.0202 1.3097 -0.0020 -0.20%
2024-09-26 003517 國泰潤利純債債券A 1.0202 1.3097 1.0208 1.3103 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 003517 國泰潤利純債債券A 1.0208 1.3103 1.0202 1.3097 0.0006 0.06%
2024-09-24 003517 國泰潤利純債債券A 1.0202 1.3097 1.0206 1.3101 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 003517 國泰潤利純債債券A 1.0206 1.3101 1.0205 1.3100 0.0001 0.01%
2024-09-20 003517 國泰潤利純債債券A 1.0205 1.3100 1.0204 1.3099 0.0001 0.01%
2024-09-19 003517 國泰潤利純債債券A 1.0204 1.3099 1.0205 1.3100 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003517 國泰潤利純債債券A 1.0205 1.3100 1.0196 1.3091 0.0009 0.09%
2024-09-13 003517 國泰潤利純債債券A 1.0196 1.3091 1.0193 1.3088 0.0003 0.03%
2024-09-12 003517 國泰潤利純債債券A 1.0193 1.3088 1.0190 1.3085 0.0003 0.03%
2024-09-11 003517 國泰潤利純債債券A 1.0190 1.3085 1.0189 1.3084 0.0001 0.01%
2024-09-10 003517 國泰潤利純債債券A 1.0189 1.3084 1.0187 1.3082 0.0002 0.02%
2024-09-09 003517 國泰潤利純債債券A 1.0187 1.3082 1.0184 1.3079 0.0003 0.03%
2024-09-06 003517 國泰潤利純債債券A 1.0184 1.3079 1.0183 1.3078 0.0001 0.01%
2024-09-05 003517 國泰潤利純債債券A 1.0183 1.3078 1.0181 1.3076 0.0002 0.02%
2024-09-04 003517 國泰潤利純債債券A 1.0181 1.3076 1.0178 1.3073 0.0003 0.03%
2024-09-03 003517 國泰潤利純債債券A 1.0178 1.3073 1.0179 1.3074 -0.0001 -0.01%
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2024-08-30 003517 國泰潤利純債債券A 1.0175 1.3070 1.0175 1.3070 0.0000 0.00%
2024-08-29 003517 國泰潤利純債債券A 1.0175 1.3070 1.0174 1.3069 0.0001 0.01%
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2024-08-19 003517 國泰潤利純債債券A 1.0182 1.3077 1.0178 1.3073 0.0004 0.04%
2024-08-16 003517 國泰潤利純債債券A 1.0178 1.3073 1.0178 1.3073 0.0000 0.00%
2024-08-15 003517 國泰潤利純債債券A 1.0178 1.3073 1.0181 1.3076 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 003517 國泰潤利純債債券A 1.0181 1.3076 1.0174 1.3069 0.0007 0.07%
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2024-08-12 003517 國泰潤利純債債券A 1.0169 1.3064 1.0184 1.3079 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 003517 國泰潤利純債債券A 1.0184 1.3079 1.0188 1.3083 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 003517 國泰潤利純債債券A 1.0188 1.3083 1.0194 1.3089 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 003517 國泰潤利純債債券A 1.0194 1.3089 1.0191 1.3086 0.0003 0.03%
2024-08-06 003517 國泰潤利純債債券A 1.0191 1.3086 1.0194 1.3089 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 003517 國泰潤利純債債券A 1.0194 1.3089 1.0190 1.3085 0.0004 0.04%
2024-08-02 003517 國泰潤利純債債券A 1.0190 1.3085 1.0186 1.3081 0.0004 0.04%
2024-07-31 003517 國泰潤利純債債券A 1.0181 1.3076 1.0180 1.3075 0.0001 0.01%
2024-07-30 003517 國泰潤利純債債券A 1.0180 1.3075 1.0177 1.3072 0.0003 0.03%
2024-07-29 003517 國泰潤利純債債券A 1.0177 1.3072 1.0171 1.3066 0.0006 0.06%
2024-07-26 003517 國泰潤利純債債券A 1.0171 1.3066 1.0168 1.3063 0.0003 0.03%
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2024-07-24 003517 國泰潤利純債債券A 1.0163 1.3058 1.0162 1.3057 0.0001 0.01%
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2024-07-22 003517 國泰潤利純債債券A 1.0160 1.3055 1.0153 1.3048 0.0007 0.07%
2024-07-19 003517 國泰潤利純債債券A 1.0153 1.3048 1.0152 1.3047 0.0001 0.01%
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2024-07-02 003517 國泰潤利純債債券A 1.0148 1.3043 1.0144 1.3039 0.0004 0.04%
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2024-06-28 003517 國泰潤利純債債券A 1.0151 1.3046 1.0149 1.3044 0.0002 0.02%
2024-06-27 003517 國泰潤利純債債券A 1.0149 1.3044 1.0145 1.3040 0.0004 0.04%
2024-06-26 003517 國泰潤利純債債券A 1.0145 1.3040 1.0144 1.3039 0.0001 0.01%
2024-06-25 003517 國泰潤利純債債券A 1.0144 1.3039 1.0141 1.3036 0.0003 0.03%
2024-06-24 003517 國泰潤利純債債券A 1.0141 1.3036 1.0139 1.3034 0.0002 0.02%
2024-06-21 003517 國泰潤利純債債券A 1.0139 1.3034 1.0141 1.3036 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 003517 國泰潤利純債債券A 1.0141 1.3036 1.0138 1.3033 0.0003 0.03%
2024-06-19 003517 國泰潤利純債債券A 1.0138 1.3033 1.0136 1.3031 0.0002 0.02%
2024-06-18 003517 國泰潤利純債債券A 1.0136 1.3031 1.0133 1.3028 0.0003 0.03%
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2024-06-14 003517 國泰潤利純債債券A 1.0131 1.3026 1.0125 1.3020 0.0006 0.06%
2024-06-13 003517 國泰潤利純債債券A 1.0125 1.3020 1.0257 1.3017 0.0003 0.03%
2024-06-12 003517 國泰潤利純債債券A 1.0257 1.3017 1.0255 1.3015 0.0002 0.02%
2024-06-11 003517 國泰潤利純債債券A 1.0255 1.3015 1.0251 1.3011 0.0004 0.04%
2024-06-07 003517 國泰潤利純債債券A 1.0251 1.3011 1.0248 1.3008 0.0003 0.03%
2024-06-06 003517 國泰潤利純債債券A 1.0248 1.3008 1.0244 1.3004 0.0004 0.04%
2024-06-05 003517 國泰潤利純債債券A 1.0244 1.3004 1.0240 1.3000 0.0004 0.04%
2024-06-04 003517 國泰潤利純債債券A 1.0240 1.3000 1.0237 1.2997 0.0003 0.03%
2024-06-03 003517 國泰潤利純債債券A 1.0237 1.2997 1.0234 1.2994 0.0003 0.03%
2024-05-31 003517 國泰潤利純債債券A 1.0234 1.2994 1.0233 1.2993 0.0001 0.01%
2024-05-30 003517 國泰潤利純債債券A 1.0233 1.2993 1.0233 1.2993 0.0000 0.00%
2024-05-29 003517 國泰潤利純債債券A 1.0233 1.2993 1.0231 1.2991 0.0002 0.02%
2024-05-28 003517 國泰潤利純債債券A 1.0231 1.2991 1.0223 1.2983 0.0008 0.08%
2024-05-27 003517 國泰潤利純債債券A 1.0223 1.2983 1.0219 1.2979 0.0004 0.04%
2024-05-24 003517 國泰潤利純債債券A 1.0219 1.2979 1.0217 1.2977 0.0002 0.02%
2024-05-23 003517 國泰潤利純債債券A 1.0217 1.2977 1.0211 1.2971 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%