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國泰潤利純債債券A(國泰潤利純債債券)(003517)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0173 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3235
  • 成立日期：2017-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9939億
  • 最近資產(chǎn)：7.11億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 魏偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-16 2024-10-16 2024-10-17 每份派現(xiàn)金0.0167元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0135元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0422元
2022-03-09 2022-03-09 2022-03-10 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 每份派現(xiàn)金0.0460元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 每份派現(xiàn)金0.0127元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 每份派現(xiàn)金0.0249元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-12-11 2018-12-11 2018-12-12 每份派現(xiàn)金0.0117元
2018-09-17 2018-09-17 2018-09-18 每份派現(xiàn)金0.0155元
2018-05-22 2018-05-22 2018-05-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-03-19 2018-03-19 2018-03-20 每份派現(xiàn)金0.0114元
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-20 每份派現(xiàn)金0.0105元
2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 每份派現(xiàn)金0.0100元