景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A(景順景頤豐利A)基金凈值查詢(003504)
今天最新凈值
1.2258
0.0062 0.5100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2235
-0.0032 -0.2585%
- 累計(jì)凈值：1.2796
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2191億
- 最近資產(chǎn)：0.25億
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：徐棟 袁媛 陳健賓
近一月景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A|景順景頤豐利A基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A(003504)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2267 |
1.2805 |
1.2258 |
1.2796 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2258 |
1.2796 |
1.2196 |
1.2734 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2196 |
1.2734 |
1.2180 |
1.2718 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2180 |
1.2718 |
1.2172 |
1.2710 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2172 |
1.2710 |
1.2220 |
1.2758 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2220 |
1.2758 |
1.2197 |
1.2735 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2197 |
1.2735 |
1.2197 |
1.2735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2197 |
1.2735 |
1.2207 |
1.2745 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2207 |
1.2745 |
1.2234 |
1.2772 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2234 |
1.2772 |
1.2220 |
1.2758 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2220 |
1.2758 |
1.2252 |
1.2790 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2252 |
1.2790 |
1.2215 |
1.2753 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2215 |
1.2753 |
1.2189 |
1.2727 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2189 |
1.2727 |
1.2172 |
1.2710 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2172 |
1.2710 |
1.2158 |
1.2696 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2158 |
1.2696 |
1.2152 |
1.2690 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2152 |
1.2690 |
1.2179 |
1.2717 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2179 |
1.2717 |
1.2194 |
1.2732 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
003504 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A |
1.2194 |
1.2732 |
1.2193 |
1.2731 |
0.0001 |
0.01% |
