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金鷹鑫瑞混合C基金凈值查詢(003503)

今天最新凈值 1.4589 0.0014 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4569 -0.0011 -0.0765%
  • 累計(jì)凈值：1.6809
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3352億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
近一年金鷹鑫瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹鑫瑞混合C(003503)基金累計(jì)收益率4.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4589 1.6809 1.4575 1.6795 0.0014 0.10%
2025-05-19 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4575 1.6795 1.4551 1.6771 0.0024 0.16%
2025-05-16 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4551 1.6771 1.4552 1.6772 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4552 1.6772 1.4580 1.6800 -0.0028 -0.19%
2025-05-14 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4580 1.6800 1.4578 1.6798 0.0002 0.01%
2025-05-13 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4578 1.6798 1.4574 1.6794 0.0004 0.03%
2025-05-12 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4574 1.6794 1.4568 1.6788 0.0006 0.04%
2025-05-09 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4568 1.6788 1.4577 1.6797 -0.0009 -0.06%
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2025-05-06 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4575 1.6795 1.4527 1.6747 0.0048 0.33%
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2025-04-28 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4512 1.6732 1.4515 1.6735 -0.0003 -0.02%
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2025-04-16 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4482 1.6702 1.4482 1.6702 0.0000 0.00%
2025-04-15 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4482 1.6702 1.4489 1.6709 -0.0007 -0.05%
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2025-04-08 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.4416 1.6636 1.4443 1.6663 -0.0027 -0.19%
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2024-11-15 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5672 1.6392 1.5746 1.6466 -0.0074 -0.47%
2024-11-14 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5746 1.6466 1.5850 1.6570 -0.0104 -0.66%
2024-11-13 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5850 1.6570 1.5795 1.6515 0.0055 0.35%
2024-11-12 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5795 1.6515 1.5760 1.6480 0.0035 0.22%
2024-11-11 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5760 1.6480 1.5698 1.6418 0.0062 0.39%
2024-11-08 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5698 1.6418 1.5727 1.6447 -0.0029 -0.18%
2024-11-07 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5727 1.6447 1.5726 1.6446 0.0001 0.01%
2024-11-06 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5726 1.6446 1.5697 1.6417 0.0029 0.18%
2024-11-05 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5697 1.6417 1.5619 1.6339 0.0078 0.50%
2024-11-04 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5619 1.6339 1.5620 1.6340 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5620 1.6340 1.5532 1.6252 0.0088 0.57%
2024-10-31 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5532 1.6252 1.5514 1.6234 0.0018 0.12%
2024-10-30 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.5514 1.6234 1.6269 1.6269 -0.0035 -0.22%
2024-10-29 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6269 1.6269 1.6290 1.6290 -0.0021 -0.13%
2024-10-28 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6290 1.6290 1.6281 1.6281 0.0009 0.06%
2024-10-25 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6281 1.6281 1.6252 1.6252 0.0029 0.18%
2024-10-24 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6252 1.6252 1.6278 1.6278 -0.0026 -0.16%
2024-10-23 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6278 1.6278 1.6273 1.6273 0.0005 0.03%
2024-10-22 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6273 1.6273 1.6260 1.6260 0.0013 0.08%
2024-10-21 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6260 1.6260 1.6258 1.6258 0.0002 0.01%
2024-10-18 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6258 1.6258 1.6243 1.6243 0.0015 0.09%
2024-10-17 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6243 1.6243 1.6276 1.6276 -0.0033 -0.20%
2024-10-16 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6276 1.6276 1.6272 1.6272 0.0004 0.02%
2024-10-15 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6272 1.6272 1.6297 1.6297 -0.0025 -0.15%
2024-10-14 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6297 1.6297 1.6236 1.6236 0.0061 0.38%
2024-10-11 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6236 1.6236 1.6266 1.6266 -0.0030 -0.18%
2024-10-10 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6266 1.6266 1.6220 1.6220 0.0046 0.28%
2024-10-09 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6220 1.6220 1.6392 1.6392 -0.0172 -1.05%
2024-10-08 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6392 1.6392 1.6364 1.6364 0.0028 0.17%
2024-09-30 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6364 1.6364 1.6276 1.6276 0.0088 0.54%
2024-09-27 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6276 1.6276 1.6246 1.6246 0.0030 0.18%
2024-09-26 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6246 1.6246 1.6212 1.6212 0.0034 0.21%
2024-09-25 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6212 1.6212 1.6213 1.6213 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6213 1.6213 1.6211 1.6211 0.0002 0.01%
2024-09-23 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6211 1.6211 1.6211 1.6211 0.0000 0.00%
2024-09-20 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6211 1.6211 1.6229 1.6229 -0.0018 -0.11%
2024-09-19 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6229 1.6229 1.6207 1.6207 0.0022 0.14%
2024-09-18 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6207 1.6207 1.6208 1.6208 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6208 1.6208 1.6207 1.6207 0.0001 0.01%
2024-09-12 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6207 1.6207 1.6211 1.6211 -0.0004 -0.02%
2024-09-11 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6211 1.6211 1.6208 1.6208 0.0003 0.02%
2024-09-10 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6208 1.6208 1.6207 1.6207 0.0001 0.01%
2024-09-09 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6207 1.6207 1.6209 1.6209 -0.0002 -0.01%
2024-09-06 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6209 1.6209 1.6217 1.6217 -0.0008 -0.05%
2024-09-05 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6217 1.6217 1.6219 1.6219 -0.0002 -0.01%
2024-09-04 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6219 1.6219 1.6206 1.6206 0.0013 0.08%
2024-09-03 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6206 1.6206 1.6197 1.6197 0.0009 0.06%
2024-09-02 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6197 1.6197 1.6231 1.6231 -0.0034 -0.21%
2024-08-30 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6231 1.6231 1.6241 1.6241 -0.0010 -0.06%
2024-08-29 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6241 1.6241 1.6237 1.6237 0.0004 0.02%
2024-08-28 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6237 1.6237 1.6231 1.6231 0.0006 0.04%
2024-08-27 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6231 1.6231 1.6256 1.6256 -0.0025 -0.15%
2024-08-26 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6256 1.6256 1.6267 1.6267 -0.0011 -0.07%
2024-08-23 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6267 1.6267 1.6269 1.6269 -0.0002 -0.01%
2024-08-22 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6269 1.6269 1.6267 1.6267 0.0002 0.01%
2024-08-21 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6267 1.6267 1.6273 1.6273 -0.0006 -0.04%
2024-08-20 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6273 1.6273 1.6288 1.6288 -0.0015 -0.09%
2024-08-19 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6288 1.6288 1.6292 1.6292 -0.0004 -0.02%
2024-08-16 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6292 1.6292 1.6292 1.6292 0.0000 0.00%
2024-08-15 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6292 1.6292 1.6287 1.6287 0.0005 0.03%
2024-08-14 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6287 1.6287 1.6270 1.6270 0.0017 0.10%
2024-08-13 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6270 1.6270 1.6250 1.6250 0.0020 0.12%
2024-08-12 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6250 1.6250 1.6281 1.6281 -0.0031 -0.19%
2024-08-09 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6281 1.6281 1.6299 1.6299 -0.0018 -0.11%
2024-08-08 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6299 1.6299 1.6320 1.6320 -0.0021 -0.13%
2024-08-07 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6320 1.6320 1.6314 1.6314 0.0006 0.04%
2024-08-06 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6314 1.6314 1.6311 1.6311 0.0003 0.02%
2024-08-05 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6311 1.6311 1.6331 1.6331 -0.0020 -0.12%
2024-08-02 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6331 1.6331 1.6334 1.6334 -0.0003 -0.02%
2024-07-31 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6320 1.6320 1.6321 1.6321 -0.0001 -0.01%
2024-07-30 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6321 1.6321 1.6324 1.6324 -0.0003 -0.02%
2024-07-29 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6324 1.6324 1.6283 1.6283 0.0041 0.25%
2024-07-26 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6283 1.6283 1.6272 1.6272 0.0011 0.07%
2024-07-25 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6272 1.6272 1.6295 1.6295 -0.0023 -0.14%
2024-07-24 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6295 1.6295 1.6274 1.6274 0.0021 0.13%
2024-07-23 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6274 1.6274 1.6290 1.6290 -0.0016 -0.10%
2024-07-22 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6290 1.6290 1.6282 1.6282 0.0008 0.05%
2024-07-19 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6282 1.6282 1.6260 1.6260 0.0022 0.14%
2024-07-18 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6260 1.6260 1.6231 1.6231 0.0029 0.18%
2024-07-17 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6231 1.6231 1.6241 1.6241 -0.0010 -0.06%
2024-07-16 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6241 1.6241 1.6240 1.6240 0.0001 0.01%
2024-07-15 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6240 1.6240 1.6229 1.6229 0.0011 0.07%
2024-07-12 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6229 1.6229 1.6230 1.6230 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6230 1.6230 1.6196 1.6196 0.0034 0.21%
2024-07-10 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6196 1.6196 1.6200 1.6200 -0.0004 -0.02%
2024-07-09 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6200 1.6200 1.6179 1.6179 0.0021 0.13%
2024-07-08 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6179 1.6179 1.6179 1.6179 0.0000 0.00%
2024-07-05 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6179 1.6179 1.6187 1.6187 -0.0008 -0.05%
2024-07-04 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6187 1.6187 1.6187 1.6187 0.0000 0.00%
2024-07-03 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6187 1.6187 1.6188 1.6188 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6188 1.6188 1.6182 1.6182 0.0006 0.04%
2024-07-01 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6182 1.6182 1.6182 1.6182 0.0000 0.00%
2024-06-28 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6182 1.6182 1.6123 1.6123 0.0059 0.37%
2024-06-27 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6123 1.6123 1.6116 1.6116 0.0007 0.04%
2024-06-26 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6116 1.6116 1.6106 1.6106 0.0010 0.06%
2024-06-25 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6106 1.6106 1.6106 1.6106 0.0000 0.00%
2024-06-24 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6106 1.6106 1.6126 1.6126 -0.0020 -0.12%
2024-06-21 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6126 1.6126 1.6119 1.6119 0.0007 0.04%
2024-06-20 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6119 1.6119 1.6116 1.6116 0.0003 0.02%
2024-06-19 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6116 1.6116 1.6123 1.6123 -0.0007 -0.04%
2024-06-18 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6123 1.6123 1.6094 1.6094 0.0029 0.18%
2024-06-17 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6094 1.6094 1.6096 1.6096 -0.0002 -0.01%
2024-06-14 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6096 1.6096 1.6118 1.6118 -0.0022 -0.14%
2024-06-13 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6118 1.6118 1.6105 1.6105 0.0013 0.08%
2024-06-12 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6105 1.6105 1.6093 1.6093 0.0012 0.07%
2024-06-11 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6093 1.6093 1.6131 1.6131 -0.0038 -0.24%
2024-06-07 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6131 1.6131 1.6118 1.6118 0.0013 0.08%
2024-06-06 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6118 1.6118 1.6103 1.6103 0.0015 0.09%
2024-06-05 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6103 1.6103 1.6113 1.6113 -0.0010 -0.06%
2024-06-04 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6113 1.6113 1.6103 1.6103 0.0010 0.06%
2024-06-03 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6103 1.6103 1.6093 1.6093 0.0010 0.06%
2024-05-31 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6093 1.6093 1.6101 1.6101 -0.0008 -0.05%
2024-05-30 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6101 1.6101 1.6074 1.6074 0.0027 0.17%
2024-05-29 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6074 1.6074 1.6073 1.6073 0.0001 0.01%
2024-05-28 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6073 1.6073 1.6084 1.6084 -0.0011 -0.07%
2024-05-27 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6084 1.6084 1.6060 1.6060 0.0024 0.15%
2024-05-24 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6060 1.6060 1.6058 1.6058 0.0002 0.01%
2024-05-23 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6058 1.6058 1.6069 1.6069 -0.0011 -0.07%
2024-05-22 003503 金鷹鑫瑞混合C 1.6069 1.6069 1.6077 1.6077 -0.0008 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
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