富國天惠成長混合(LOF)C(富國天惠C)基金凈值查詢(003494)
今天最新凈值
2.3834
0.0049 0.2100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3700
-0.0134 -0.5632%
- 累計(jì)凈值：2.6884
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：115.6257億
- 最近資產(chǎn)：16.14億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱少醒
近一月富國天惠成長混合(LOF)C|富國天惠C基金凈值查詢
近一月,富國天惠成長混合(LOF)C(003494)基金累計(jì)收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3688 |
2.6738 |
2.3834 |
2.6884 |
-0.0146 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3834 |
2.6884 |
2.3785 |
2.6835 |
0.0049 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3785 |
2.6835 |
2.3595 |
2.6645 |
0.0190 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3595 |
2.6645 |
2.3609 |
2.6659 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3609 |
2.6659 |
2.3583 |
2.6633 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3583 |
2.6633 |
2.3775 |
2.6825 |
-0.0192 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3775 |
2.6825 |
2.3674 |
2.6724 |
0.0101 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3674 |
2.6724 |
2.3758 |
2.6808 |
-0.0084 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3758 |
2.6808 |
2.3448 |
2.6498 |
0.0310 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3448 |
2.6498 |
2.3483 |
2.6533 |
-0.0035 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3483 |
2.6533 |
2.3437 |
2.6487 |
0.0046 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3437 |
2.6487 |
2.3374 |
2.6424 |
0.0063 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3374 |
2.6424 |
2.3153 |
2.6203 |
0.0221 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3153 |
2.6203 |
2.3053 |
2.6103 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3053 |
2.6103 |
2.3050 |
2.6100 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3050 |
2.6100 |
2.3242 |
2.6292 |
-0.0192 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3242 |
2.6292 |
2.3265 |
2.6315 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3265 |
2.6315 |
2.3263 |
2.6313 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
003494 |
富國天惠成長混合(LOF)C |
2.3263 |
2.6313 |
2.3111 |
2.6161 |
0.0152 |
0.66% |
