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江信添福A基金凈值查詢(003425)

今天最新凈值 1.1868 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3668
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4648億
  • 最近資產(chǎn)：7.29億
  • 基金公司：江信基金
  • 基金經(jīng)理：楊鵬飛 楊淳 馬超然
近半年江信添福A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,江信添福A(003425)基金累計收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 003425 江信添福A 1.1868 1.3668 1.1867 1.3667 0.0001 0.01%
2025-05-21 003425 江信添福A 1.1867 1.3667 1.1867 1.3667 0.0000 0.00%
2025-05-20 003425 江信添福A 1.1867 1.3667 1.1865 1.3665 0.0002 0.02%
2025-05-19 003425 江信添福A 1.1865 1.3665 1.1862 1.3662 0.0003 0.03%
2025-05-16 003425 江信添福A 1.1862 1.3662 1.1861 1.3661 0.0001 0.01%
2025-05-15 003425 江信添福A 1.1861 1.3661 1.1860 1.3660 0.0001 0.01%
2025-05-14 003425 江信添福A 1.1860 1.3660 1.1859 1.3659 0.0001 0.01%
2025-05-13 003425 江信添福A 1.1859 1.3659 1.1857 1.3657 0.0002 0.02%
2025-05-12 003425 江信添福A 1.1857 1.3657 1.1857 1.3657 0.0000 0.00%
2025-05-09 003425 江信添福A 1.1857 1.3657 1.1853 1.3653 0.0004 0.03%
2025-05-08 003425 江信添福A 1.1853 1.3653 1.1851 1.3651 0.0002 0.02%
2025-05-07 003425 江信添福A 1.1851 1.3651 1.1848 1.3648 0.0003 0.03%
2025-05-06 003425 江信添福A 1.1848 1.3648 1.1845 1.3645 0.0003 0.03%
2025-04-30 003425 江信添福A 1.1845 1.3645 1.1845 1.3645 0.0000 0.00%
2025-04-29 003425 江信添福A 1.1845 1.3645 1.1843 1.3643 0.0002 0.02%
2025-04-28 003425 江信添福A 1.1843 1.3643 1.1840 1.3640 0.0003 0.03%
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2025-04-24 003425 江信添福A 1.1840 1.3640 1.1840 1.3640 0.0000 0.00%
2025-04-23 003425 江信添福A 1.1840 1.3640 1.1840 1.3640 0.0000 0.00%
2025-04-22 003425 江信添福A 1.1840 1.3640 1.1841 1.3641 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 003425 江信添福A 1.1841 1.3641 1.1839 1.3639 0.0002 0.02%
2025-04-18 003425 江信添福A 1.1839 1.3639 1.1839 1.3639 0.0000 0.00%
2025-04-17 003425 江信添福A 1.1839 1.3639 1.1839 1.3639 0.0000 0.00%
2025-04-16 003425 江信添福A 1.1839 1.3639 1.1839 1.3639 0.0000 0.00%
2025-04-15 003425 江信添福A 1.1839 1.3639 1.1838 1.3638 0.0001 0.01%
2025-04-14 003425 江信添福A 1.1838 1.3638 1.1837 1.3637 0.0001 0.01%
2025-04-11 003425 江信添福A 1.1837 1.3637 1.1836 1.3636 0.0001 0.01%
2025-04-10 003425 江信添福A 1.1836 1.3636 1.1836 1.3636 0.0000 0.00%
2025-04-09 003425 江信添福A 1.1836 1.3636 1.1836 1.3636 0.0000 0.00%
2025-04-08 003425 江信添福A 1.1836 1.3636 1.1835 1.3635 0.0001 0.01%
2025-04-07 003425 江信添福A 1.1835 1.3635 1.1827 1.3627 0.0008 0.07%
2025-04-03 003425 江信添福A 1.1827 1.3627 1.1822 1.3622 0.0005 0.04%
2025-04-02 003425 江信添福A 1.1822 1.3622 1.1821 1.3621 0.0001 0.01%
2025-04-01 003425 江信添福A 1.1821 1.3621 1.1820 1.3620 0.0001 0.01%
2025-03-31 003425 江信添福A 1.1820 1.3620 1.1818 1.3618 0.0002 0.02%
2025-03-28 003425 江信添福A 1.1818 1.3618 1.1816 1.3616 0.0002 0.02%
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2025-03-26 003425 江信添福A 1.1814 1.3614 1.1812 1.3612 0.0002 0.02%
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2025-03-24 003425 江信添福A 1.1808 1.3608 1.1806 1.3606 0.0002 0.02%
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2025-03-19 003425 江信添福A 1.1798 1.3598 1.1795 1.3595 0.0003 0.03%
2025-03-18 003425 江信添福A 1.1795 1.3595 1.1793 1.3593 0.0002 0.02%
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2025-03-14 003425 江信添福A 1.1790 1.3590 1.1788 1.3588 0.0002 0.02%
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2025-03-12 003425 江信添福A 1.1784 1.3584 1.1784 1.3584 0.0000 0.00%
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2025-02-28 003425 江信添福A 1.3483 1.3583 1.3484 1.3584 -0.0001 -0.01%
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2025-02-18 003425 江信添福A 1.3497 1.3597 1.3500 1.3600 -0.0003 -0.02%
2025-02-17 003425 江信添福A 1.3500 1.3600 1.3501 1.3601 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 003425 江信添福A 1.3501 1.3601 1.3502 1.3602 -0.0001 -0.01%
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2025-02-12 003425 江信添福A 1.3501 1.3601 1.3500 1.3600 0.0001 0.01%
2025-02-11 003425 江信添福A 1.3500 1.3600 1.3502 1.3602 -0.0002 -0.01%
2025-02-10 003425 江信添福A 1.3502 1.3602 1.3499 1.3599 0.0003 0.02%
2025-02-07 003425 江信添福A 1.3499 1.3599 1.3497 1.3597 0.0002 0.01%
2025-02-06 003425 江信添福A 1.3497 1.3597 1.3494 1.3594 0.0003 0.02%
2025-02-05 003425 江信添福A 1.3494 1.3594 1.3487 1.3587 0.0007 0.05%
2025-01-27 003425 江信添福A 1.3487 1.3587 1.3480 1.3580 0.0007 0.05%
2025-01-22 003425 江信添福A 1.3484 1.3584 1.3484 1.3584 0.0000 0.00%
2025-01-14 003425 江信添福A 1.3492 1.3592 1.3493 1.3593 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 003425 江信添福A 1.3493 1.3593 1.3495 1.3595 -0.0002 -0.01%
2025-01-10 003425 江信添福A 1.3495 1.3595 1.3497 1.3597 -0.0002 -0.01%
2025-01-09 003425 江信添福A 1.3497 1.3597 1.3497 1.3597 0.0000 0.00%
2025-01-08 003425 江信添福A 1.3497 1.3597 1.3496 1.3596 0.0001 0.01%
2025-01-07 003425 江信添福A 1.3496 1.3596 1.3496 1.3596 0.0000 0.00%
2025-01-06 003425 江信添福A 1.3496 1.3596 1.3491 1.3591 0.0005 0.04%
2025-01-03 003425 江信添福A 1.3491 1.3591 1.3488 1.3588 0.0003 0.02%
2025-01-02 003425 江信添福A 1.3488 1.3588 1.3482 1.3582 0.0006 0.04%
2024-12-31 003425 江信添福A 1.3482 1.3582 1.3480 1.3580 0.0002 0.01%
2024-12-26 003425 江信添福A 1.3474 1.3574 1.3475 1.3575 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 003425 江信添福A 1.3475 1.3575 1.3476 1.3576 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 003425 江信添福A 1.3476 1.3576 1.3477 1.3577 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 003425 江信添福A 1.3477 1.3577 1.3473 1.3573 0.0004 0.03%
2024-12-20 003425 江信添福A 1.3473 1.3573 1.3472 1.3572 0.0001 0.01%
2024-12-19 003425 江信添福A 1.3472 1.3572 1.3473 1.3573 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 003425 江信添福A 1.3473 1.3573 1.3472 1.3572 0.0001 0.01%
2024-12-17 003425 江信添福A 1.3472 1.3572 1.3471 1.3571 0.0001 0.01%
2024-12-16 003425 江信添福A 1.3471 1.3571 1.3467 1.3567 0.0004 0.03%
2024-12-13 003425 江信添福A 1.3467 1.3567 1.3462 1.3562 0.0005 0.04%
2024-12-12 003425 江信添福A 1.3462 1.3562 1.3460 1.3560 0.0002 0.01%
2024-12-11 003425 江信添福A 1.3460 1.3560 1.3458 1.3558 0.0002 0.01%
2024-12-10 003425 江信添福A 1.3458 1.3558 1.3452 1.3552 0.0006 0.04%
2024-12-09 003425 江信添福A 1.3452 1.3552 1.3448 1.3548 0.0004 0.03%
2024-12-06 003425 江信添福A 1.3448 1.3548 1.3445 1.3545 0.0003 0.02%
2024-12-05 003425 江信添福A 1.3445 1.3545 1.3441 1.3541 0.0004 0.03%
2024-12-04 003425 江信添福A 1.3441 1.3541 1.3437 1.3537 0.0004 0.03%
2024-12-03 003425 江信添福A 1.3437 1.3537 1.3431 1.3531 0.0006 0.04%
2024-12-02 003425 江信添福A 1.3431 1.3531 1.3421 1.3521 0.0010 0.07%
2024-11-29 003425 江信添福A 1.3421 1.3521 1.3418 1.3518 0.0003 0.02%
2024-11-28 003425 江信添福A 1.3418 1.3518 1.3416 1.3516 0.0002 0.01%
2024-11-27 003425 江信添福A 1.3416 1.3516 1.3412 1.3512 0.0004 0.03%
2024-11-26 003425 江信添福A 1.3412 1.3512 1.3409 1.3509 0.0003 0.02%
2024-11-25 003425 江信添福A 1.3409 1.3509 1.3405 1.3505 0.0004 0.03%
江信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
江信洪福 1.0484 0.02%
江信添福A 1.1869 0.01%
江信聚福 1.3263 0.00%
江信匯福 1.2161 0.00%
江信一年定開 1.2528 0.00%
江信添福C 1.2060 0.00%
江信祺福A 1.4743 -0.11%
江信祺福C 1.4155 -0.11%
江信同福A 1.5936 -0.80%
江信同福C 1.5189 -0.81%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%