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江信添福A基金凈值查詢(003425)

今天最新凈值 1.1867 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3667
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4648億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億元
  • 基金公司：江信基金
  • 基金經(jīng)理：楊鵬飛 楊淳 馬超然
近一年江信添福A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,江信添福A(003425)基金累計收益率2.17%
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2025-05-20 003425 江信添福A 1.1867 1.3667 1.1865 1.3665 0.0002 0.02%
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2025-05-15 003425 江信添福A 1.1861 1.3661 1.1860 1.3660 0.0001 0.01%
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2024-11-14 003425 江信添福A 1.3388 1.3488 1.3385 1.3485 0.0003 0.02%
2024-11-13 003425 江信添福A 1.3385 1.3485 1.3381 1.3481 0.0004 0.03%
2024-11-12 003425 江信添福A 1.3381 1.3481 1.3377 1.3477 0.0004 0.03%
2024-11-11 003425 江信添福A 1.3377 1.3477 1.3372 1.3472 0.0005 0.04%
2024-11-08 003425 江信添福A 1.3372 1.3472 1.3370 1.3470 0.0002 0.01%
2024-11-07 003425 江信添福A 1.3370 1.3470 1.3367 1.3467 0.0003 0.02%
2024-11-06 003425 江信添福A 1.3367 1.3467 1.3365 1.3465 0.0002 0.01%
2024-11-05 003425 江信添福A 1.3365 1.3465 1.3364 1.3464 0.0001 0.01%
2024-11-04 003425 江信添福A 1.3364 1.3464 1.3360 1.3460 0.0004 0.03%
2024-11-01 003425 江信添福A 1.3360 1.3460 1.3355 1.3455 0.0005 0.04%
2024-10-31 003425 江信添福A 1.3355 1.3455 1.3355 1.3455 0.0000 0.00%
2024-10-30 003425 江信添福A 1.3355 1.3455 1.3356 1.3456 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 003425 江信添福A 1.3356 1.3456 1.3360 1.3460 -0.0004 -0.03%
2024-10-28 003425 江信添福A 1.3360 1.3460 1.3362 1.3462 -0.0002 -0.01%
2024-10-25 003425 江信添福A 1.3362 1.3462 1.3364 1.3464 -0.0002 -0.01%
2024-10-24 003425 江信添福A 1.3364 1.3464 1.3366 1.3466 -0.0002 -0.01%
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2024-10-22 003425 江信添福A 1.3373 1.3473 1.3374 1.3474 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 003425 江信添福A 1.3374 1.3474 1.3371 1.3471 0.0003 0.02%
2024-10-18 003425 江信添福A 1.3371 1.3471 1.3367 1.3467 0.0004 0.03%
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2024-10-15 003425 江信添福A 1.3352 1.3452 1.3340 1.3440 0.0012 0.09%
2024-10-14 003425 江信添福A 1.3340 1.3440 1.3310 1.3410 0.0030 0.23%
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2024-09-30 003425 江信添福A 1.3340 1.3440 1.3371 1.3471 -0.0031 -0.23%
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2024-09-26 003425 江信添福A 1.3380 1.3480 1.3380 1.3480 0.0000 0.00%
2024-09-25 003425 江信添福A 1.3380 1.3480 1.3380 1.3480 0.0000 0.00%
2024-09-24 003425 江信添福A 1.3380 1.3480 1.3380 1.3480 0.0000 0.00%
2024-09-23 003425 江信添福A 1.3380 1.3480 1.3380 1.3480 0.0000 0.00%
2024-09-20 003425 江信添福A 1.3380 1.3480 1.3381 1.3481 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 003425 江信添福A 1.3381 1.3481 1.3382 1.3482 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003425 江信添福A 1.3382 1.3482 1.3377 1.3477 0.0005 0.04%
2024-09-13 003425 江信添福A 1.3377 1.3477 1.3377 1.3477 0.0000 0.00%
2024-09-12 003425 江信添福A 1.3377 1.3477 1.3377 1.3477 0.0000 0.00%
2024-09-11 003425 江信添福A 1.3377 1.3477 1.3377 1.3477 0.0000 0.00%
2024-09-10 003425 江信添福A 1.3377 1.3477 1.3377 1.3477 0.0000 0.00%
2024-09-09 003425 江信添福A 1.3377 1.3477 1.3375 1.3475 0.0002 0.01%
2024-09-06 003425 江信添福A 1.3375 1.3475 1.3374 1.3474 0.0001 0.01%
2024-09-05 003425 江信添福A 1.3374 1.3474 1.3372 1.3472 0.0002 0.01%
2024-09-04 003425 江信添福A 1.3372 1.3472 1.3369 1.3469 0.0003 0.02%
2024-09-03 003425 江信添福A 1.3369 1.3469 1.3366 1.3466 0.0003 0.02%
2024-09-02 003425 江信添福A 1.3366 1.3466 1.3358 1.3458 0.0008 0.06%
2024-08-30 003425 江信添福A 1.3358 1.3458 1.3355 1.3455 0.0003 0.02%
2024-08-29 003425 江信添福A 1.3355 1.3455 1.3352 1.3452 0.0003 0.02%
2024-08-28 003425 江信添福A 1.3352 1.3452 1.3357 1.3457 -0.0005 -0.04%
2024-08-27 003425 江信添福A 1.3357 1.3457 1.3372 1.3472 -0.0015 -0.11%
2024-08-26 003425 江信添福A 1.3372 1.3472 1.3379 1.3479 -0.0007 -0.05%
2024-08-23 003425 江信添福A 1.3379 1.3479 1.3379 1.3479 0.0000 0.00%
2024-08-22 003425 江信添福A 1.3379 1.3479 1.3376 1.3476 0.0003 0.02%
2024-08-21 003425 江信添福A 1.3376 1.3476 1.3380 1.3480 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 003425 江信添福A 1.3380 1.3480 1.3380 1.3480 0.0000 0.00%
2024-08-19 003425 江信添福A 1.3380 1.3480 1.3377 1.3477 0.0003 0.02%
2024-08-16 003425 江信添福A 1.3377 1.3477 1.3375 1.3475 0.0002 0.01%
2024-08-15 003425 江信添福A 1.3375 1.3475 1.3380 1.3480 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 003425 江信添福A 1.3380 1.3480 1.3375 1.3475 0.0005 0.04%
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2024-08-12 003425 江信添福A 1.3370 1.3470 1.3383 1.3483 -0.0013 -0.10%
2024-08-09 003425 江信添福A 1.3383 1.3483 1.3388 1.3488 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 003425 江信添福A 1.3388 1.3488 1.3393 1.3493 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 003425 江信添福A 1.3393 1.3493 1.3392 1.3492 0.0001 0.01%
2024-08-06 003425 江信添福A 1.3392 1.3492 1.3393 1.3493 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 003425 江信添福A 1.3393 1.3493 1.3391 1.3491 0.0002 0.01%
2024-08-02 003425 江信添福A 1.3391 1.3491 1.3388 1.3488 0.0003 0.02%
2024-07-31 003425 江信添福A 1.3382 1.3482 1.3377 1.3477 0.0005 0.04%
2024-07-30 003425 江信添福A 1.3377 1.3477 1.3375 1.3475 0.0002 0.01%
2024-07-29 003425 江信添福A 1.3375 1.3475 1.3373 1.3473 0.0002 0.01%
2024-07-26 003425 江信添福A 1.3373 1.3473 1.3371 1.3471 0.0002 0.01%
2024-07-25 003425 江信添福A 1.3371 1.3471 1.3370 1.3470 0.0001 0.01%
2024-07-24 003425 江信添福A 1.3370 1.3470 1.3370 1.3470 0.0000 0.00%
2024-07-23 003425 江信添福A 1.3370 1.3470 1.3366 1.3466 0.0004 0.03%
2024-07-22 003425 江信添福A 1.3366 1.3466 1.3354 1.3454 0.0012 0.09%
2024-07-19 003425 江信添福A 1.3354 1.3454 1.3353 1.3453 0.0001 0.01%
2024-07-18 003425 江信添福A 1.3353 1.3453 1.3354 1.3454 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 003425 江信添福A 1.3354 1.3454 1.3353 1.3453 0.0001 0.01%
2024-07-16 003425 江信添福A 1.3353 1.3453 1.3353 1.3453 0.0000 0.00%
2024-07-15 003425 江信添福A 1.3353 1.3453 1.3350 1.3450 0.0003 0.02%
2024-07-12 003425 江信添福A 1.3350 1.3450 1.3347 1.3447 0.0003 0.02%
2024-07-11 003425 江信添福A 1.3347 1.3447 1.3344 1.3444 0.0003 0.02%
2024-07-10 003425 江信添福A 1.3344 1.3444 1.3343 1.3443 0.0001 0.01%
2024-07-09 003425 江信添福A 1.3343 1.3443 1.3338 1.3438 0.0005 0.04%
2024-07-08 003425 江信添福A 1.3338 1.3438 1.3344 1.3444 -0.0006 -0.04%
2024-07-05 003425 江信添福A 1.3344 1.3444 1.3347 1.3447 -0.0003 -0.02%
2024-07-04 003425 江信添福A 1.3347 1.3447 1.3348 1.3448 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 003425 江信添福A 1.3348 1.3448 1.3343 1.3443 0.0005 0.04%
2024-07-02 003425 江信添福A 1.3343 1.3443 1.3337 1.3437 0.0006 0.04%
2024-07-01 003425 江信添福A 1.3337 1.3437 1.3339 1.3439 -0.0002 -0.01%
2024-06-28 003425 江信添福A 1.3339 1.3439 1.3339 1.3439 0.0000 0.00%
2024-06-27 003425 江信添福A 1.3339 1.3439 1.3336 1.3436 0.0003 0.02%
2024-06-26 003425 江信添福A 1.3336 1.3436 1.3333 1.3433 0.0003 0.02%
2024-06-25 003425 江信添福A 1.3333 1.3433 1.3329 1.3429 0.0004 0.03%
2024-06-24 003425 江信添福A 1.3329 1.3429 1.3325 1.3425 0.0004 0.03%
2024-06-21 003425 江信添福A 1.3325 1.3425 1.3326 1.3426 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 003425 江信添福A 1.3326 1.3426 1.3324 1.3424 0.0002 0.02%
2024-06-19 003425 江信添福A 1.3324 1.3424 1.3320 1.3420 0.0004 0.03%
2024-06-18 003425 江信添福A 1.3320 1.3420 1.3318 1.3418 0.0002 0.02%
2024-06-17 003425 江信添福A 1.3318 1.3418 1.3317 1.3417 0.0001 0.01%
2024-06-14 003425 江信添福A 1.3317 1.3417 1.3315 1.3415 0.0002 0.02%
2024-06-13 003425 江信添福A 1.3315 1.3415 1.3315 1.3415 0.0000 0.00%
2024-06-12 003425 江信添福A 1.3315 1.3415 1.3315 1.3415 0.0000 0.00%
2024-06-11 003425 江信添福A 1.3315 1.3415 1.3313 1.3413 0.0002 0.02%
2024-06-07 003425 江信添福A 1.3313 1.3413 1.3311 1.3411 0.0002 0.02%
2024-06-06 003425 江信添福A 1.3311 1.3411 1.3310 1.3410 0.0001 0.01%
2024-06-05 003425 江信添福A 1.3310 1.3410 1.3306 1.3406 0.0004 0.03%
2024-06-04 003425 江信添福A 1.3306 1.3406 1.3306 1.3406 0.0000 0.00%
2024-06-03 003425 江信添福A 1.3306 1.3406 1.3301 1.3401 0.0005 0.04%
2024-05-31 003425 江信添福A 1.3301 1.3401 1.3300 1.3400 0.0001 0.01%
2024-05-30 003425 江信添福A 1.3300 1.3400 1.3298 1.3398 0.0002 0.02%
2024-05-29 003425 江信添福A 1.3298 1.3398 1.3296 1.3396 0.0002 0.02%
2024-05-28 003425 江信添福A 1.3296 1.3396 1.3296 1.3396 0.0000 0.00%
2024-05-27 003425 江信添福A 1.3296 1.3396 1.3294 1.3394 0.0002 0.02%
2024-05-24 003425 江信添福A 1.3294 1.3394 1.3293 1.3393 0.0001 0.01%
2024-05-23 003425 江信添福A 1.3293 1.3393 1.3291 1.3391 0.0002 0.02%
江信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
江信添福A 1.1868 0.01%
江信添福C 1.2060 0.01%
江信洪福 1.0482 -0.01%
江信祺福A 1.4759 -0.08%
江信祺福C 1.4171 -0.08%
江信瑞福C 1.1550 -0.42%
江信瑞福A 1.2343 -0.43%
江信同福A 1.6065 -0.75%
江信同福C 1.5313 -0.75%
江信聚福 1.3246 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%