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鵬華弘康靈活配置混合A(鵬華弘康混合A)基金凈值查詢(003411)

今天最新凈值 1.4772 0.0003 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4770 -0.0003 -0.0174%
  • 累計(jì)凈值：1.4772
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.3991億
  • 最近資產(chǎn)：61.75億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 王康佳
近一周鵬華弘康靈活配置混合A|鵬華弘康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華弘康靈活配置混合A(003411)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 1.4773 1.4773 1.4772 1.4772 0.0001 0.01%
2025-05-20 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 1.4772 1.4772 1.4769 1.4769 0.0003 0.02%
2025-05-19 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 1.4769 1.4769 1.4766 1.4766 0.0003 0.02%
2025-05-16 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 1.4766 1.4766 1.4769 1.4769 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 1.4769 1.4769 1.4768 1.4768 0.0001 0.01%