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江信一年定開基金凈值查詢(003390)

今天最新凈值 1.2520 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2850
  • 成立日期：2017-04-17
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4188億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：江信基金
  • 基金經(jīng)理：鄭昱 楊淳 馬超然
近一月江信一年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,江信一年定開(003390)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003390 江信一年定開 1.2528 1.2858 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 003390 江信一年定開 1.2520 1.2850 1.2526 1.2856 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 003390 江信一年定開 1.2526 1.2856 1.2527 1.2857 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 003390 江信一年定開 1.2527 1.2857 1.2527 1.2857 0.0000 0.00%
2025-04-29 003390 江信一年定開 1.2527 1.2857 1.2527 1.2857 0.0000 0.00%
2025-04-28 003390 江信一年定開 1.2527 1.2857 1.2528 1.2858 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 003390 江信一年定開 1.2528 1.2858 1.2528 1.2858 0.0000 0.00%
2025-04-24 003390 江信一年定開 1.2528 1.2858 1.2528 1.2858 0.0000 0.00%
江信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
江信洪福 1.0484 0.02%
江信添福A 1.1869 0.01%
江信聚福 1.3263 0.00%
江信匯福 1.2161 0.00%
江信一年定開 1.2528 0.00%
江信添福C 1.2060 0.00%
江信祺福A 1.4743 -0.11%
江信祺福C 1.4155 -0.11%
江信同福A 1.5936 -0.80%
江信同福C 1.5189 -0.81%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%