搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生加銀鑫享債券A(民生鑫享債券A)基金凈值查詢(xún)(003382)

今天最新凈值 1.0464 -0.0017 -0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6742億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 謝志華 劉昊
近半年民生加銀鑫享債券A|民生鑫享債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,民生加銀鑫享債券A(003382)基金累計(jì)收益率10.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0424 1.0504 1.0464 1.0544 -0.0040 -0.38%
2025-05-21 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0464 1.0544 1.0481 1.0561 -0.0017 -0.16%
2025-05-20 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0481 1.0561 1.0446 1.0526 0.0035 0.34%
2025-05-19 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0446 1.0526 1.0422 1.0502 0.0024 0.23%
2025-05-16 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0422 1.0502 1.0416 1.0496 0.0006 0.06%
2025-05-15 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0416 1.0496 1.0463 1.0543 -0.0047 -0.45%
2025-05-14 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0463 1.0543 1.0503 1.0583 -0.0040 -0.38%
2025-05-13 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0503 1.0583 1.0493 1.0573 0.0010 0.10%
2025-05-12 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0493 1.0573 1.0402 1.0482 0.0091 0.87%
2025-05-09 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0402 1.0482 1.0475 1.0555 -0.0073 -0.70%
2025-05-08 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0475 1.0555 1.0407 1.0487 0.0068 0.65%
2025-05-07 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0407 1.0487 1.0404 1.0484 0.0003 0.03%
2025-05-06 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0404 1.0484 1.0298 1.0378 0.0106 1.03%
2025-04-30 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0298 1.0378 1.0273 1.0353 0.0025 0.24%
2025-04-29 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0273 1.0353 1.0234 1.0314 0.0039 0.38%
2025-04-28 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0234 1.0314 1.0283 1.0363 -0.0049 -0.48%
2025-04-25 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0283 1.0363 1.0248 1.0328 0.0035 0.34%
2025-04-24 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0248 1.0328 1.0306 1.0386 -0.0058 -0.56%
2025-04-23 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0306 1.0386 1.0197 1.0277 0.0109 1.07%
2025-04-22 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0197 1.0277 1.0204 1.0284 -0.0007 -0.07%
2025-04-21 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0204 1.0284 1.0105 1.0185 0.0099 0.98%
2025-04-18 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0105 1.0185 1.0103 1.0183 0.0002 0.02%
2025-04-17 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0103 1.0183 1.0103 1.0183 0.0000 0.00%
2025-04-16 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0103 1.0183 1.0181 1.0261 -0.0078 -0.77%
2025-04-15 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0181 1.0261 1.0237 1.0317 -0.0056 -0.55%
2025-04-14 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0237 1.0317 1.0208 1.0288 0.0029 0.28%
2025-04-11 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0208 1.0288 1.0218 1.0298 -0.0010 -0.10%
2025-04-10 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0218 1.0298 1.0091 1.0171 0.0127 1.26%
2025-04-09 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0091 1.0171 0.9984 1.0064 0.0107 1.07%
2025-04-08 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9984 1.0064 0.9943 1.0023 0.0041 0.41%
2025-04-07 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9943 1.0023 1.0298 1.0378 -0.0355 -3.45%
2025-04-03 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0298 1.0378 1.0354 1.0434 -0.0056 -0.54%
2025-04-02 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0354 1.0434 1.0343 1.0423 0.0011 0.11%
2025-04-01 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0343 1.0423 1.0335 1.0415 0.0008 0.08%
2025-03-31 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0335 1.0415 1.0385 1.0465 -0.0050 -0.48%
2025-03-28 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0385 1.0465 1.0402 1.0482 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0402 1.0482 1.0424 1.0504 -0.0022 -0.21%
2025-03-26 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0424 1.0504 1.0371 1.0451 0.0053 0.51%
2025-03-25 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0371 1.0451 1.0362 1.0442 0.0009 0.09%
2025-03-24 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0362 1.0442 1.0403 1.0483 -0.0041 -0.39%
2025-03-21 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0403 1.0483 1.0497 1.0577 -0.0094 -0.90%
2025-03-20 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0497 1.0577 1.0513 1.0593 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0513 1.0593 1.0546 1.0626 -0.0033 -0.31%
2025-03-18 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0546 1.0626 1.0533 1.0613 0.0013 0.12%
2025-03-17 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0533 1.0613 1.0532 1.0612 0.0001 0.01%
2025-03-14 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0532 1.0612 1.0456 1.0536 0.0076 0.73%
2025-03-13 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0456 1.0536 1.0541 1.0621 -0.0085 -0.81%
2025-03-12 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0541 1.0621 1.0522 1.0602 0.0019 0.18%
2025-03-11 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0522 1.0602 1.0563 1.0643 -0.0041 -0.39%
2025-03-10 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0563 1.0643 1.0554 1.0634 0.0009 0.09%
2025-03-07 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0554 1.0634 1.0514 1.0594 0.0040 0.38%
2025-03-06 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0514 1.0594 1.0421 1.0501 0.0093 0.89%
2025-03-05 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0421 1.0501 1.0372 1.0452 0.0049 0.47%
2025-03-04 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0372 1.0452 1.0327 1.0407 0.0045 0.44%
2025-03-03 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0327 1.0407 1.0347 1.0427 -0.0020 -0.19%
2025-02-28 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0347 1.0427 1.0473 1.0553 -0.0126 -1.20%
2025-02-27 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0473 1.0553 1.0516 1.0596 -0.0043 -0.41%
2025-02-26 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0516 1.0596 1.0467 1.0547 0.0049 0.47%
2025-02-25 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0467 1.0547 1.0441 1.0521 0.0026 0.25%
2025-02-24 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0441 1.0521 1.0445 1.0525 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0445 1.0525 1.0395 1.0475 0.0050 0.48%
2025-02-20 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0395 1.0475 1.0366 1.0446 0.0029 0.28%
2025-02-19 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0366 1.0446 1.0259 1.0339 0.0107 1.04%
2025-02-18 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0259 1.0339 1.0364 1.0444 -0.0105 -1.01%
2025-02-17 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0364 1.0444 1.0352 1.0432 0.0012 0.12%
2025-02-14 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0352 1.0432 1.0296 1.0376 0.0056 0.54%
2025-02-13 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0296 1.0376 1.0341 1.0421 -0.0045 -0.44%
2025-02-12 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0341 1.0421 1.0294 1.0374 0.0047 0.46%
2025-02-11 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0294 1.0374 1.0340 1.0420 -0.0046 -0.44%
2025-02-10 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0340 1.0420 1.0330 1.0410 0.0010 0.10%
2025-02-07 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0330 1.0410 1.0283 1.0363 0.0047 0.46%
2025-02-06 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0283 1.0363 1.0120 1.0200 0.0163 1.61%
2025-02-05 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0120 1.0200 1.0120 1.0200 0.0000 0.00%
2025-01-27 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0120 1.0200 1.0177 1.0257 -0.0057 -0.56%
2025-01-22 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0114 1.0194 1.0106 1.0186 0.0008 0.08%
2025-01-14 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9879 0.9959 0.9732 0.9812 0.0147 1.51%
2025-01-13 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9732 0.9812 0.9721 0.9801 0.0011 0.11%
2025-01-10 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9721 0.9801 0.9752 0.9832 -0.0031 -0.32%
2025-01-09 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9752 0.9832 0.9717 0.9797 0.0035 0.36%
2025-01-08 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9717 0.9797 0.9705 0.9785 0.0012 0.12%
2025-01-07 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9705 0.9785 0.9625 0.9705 0.0080 0.83%
2025-01-06 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9625 0.9705 0.9626 0.9706 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9626 0.9706 0.9669 0.9749 -0.0043 -0.44%
2025-01-02 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9669 0.9749 0.9736 0.9816 -0.0067 -0.69%
2024-12-31 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9736 0.9816 0.9810 0.9890 -0.0074 -0.75%
2024-12-26 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9791 0.9871 0.9751 0.9831 0.0040 0.41%
2024-12-25 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9751 0.9831 0.9810 0.9890 -0.0059 -0.60%
2024-12-24 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9810 0.9890 0.9775 0.9855 0.0035 0.36%
2024-12-23 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9775 0.9855 0.9861 0.9941 -0.0086 -0.87%
2024-12-20 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9861 0.9941 0.9792 0.9872 0.0069 0.70%
2024-12-19 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9792 0.9872 0.9819 0.9899 -0.0027 -0.27%
2024-12-18 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9819 0.9899 0.9785 0.9865 0.0034 0.35%
2024-12-17 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9785 0.9865 0.9879 0.9959 -0.0094 -0.95%
2024-12-16 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9879 0.9959 0.9999 1.0079 -0.0120 -1.20%
2024-12-13 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9999 1.0079 1.0109 1.0189 -0.0110 -1.09%
2024-12-12 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0109 1.0189 1.0005 1.0085 0.0104 1.04%
2024-12-11 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0005 1.0085 0.9877 0.9957 0.0128 1.30%
2024-12-10 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9877 0.9957 0.9757 0.9837 0.0120 1.23%
2024-12-09 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9757 0.9837 0.9754 0.9834 0.0003 0.03%
2024-12-06 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9754 0.9834 0.9669 0.9749 0.0085 0.88%
2024-12-05 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9669 0.9749 0.9633 0.9713 0.0036 0.37%
2024-12-04 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9633 0.9713 0.9668 0.9748 -0.0035 -0.36%
2024-12-03 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9668 0.9748 0.9640 0.9720 0.0028 0.29%
2024-12-02 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9640 0.9720 0.9588 0.9668 0.0052 0.54%
2024-11-29 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9588 0.9668 0.9492 0.9572 0.0096 1.01%
2024-11-28 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9492 0.9572 0.9467 0.9547 0.0025 0.26%
2024-11-27 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9467 0.9547 0.9346 0.9426 0.0121 1.29%
2024-11-26 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9346 0.9426 0.9394 0.9474 -0.0048 -0.51%
2024-11-25 003382 民生加銀鑫享債券A 0.9394 0.9474 0.9354 0.9434 0.0040 0.43%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%