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民生加銀鑫享債券A(民生鑫享債券A)基金凈值查詢(003382)

今天最新凈值 1.0481 0.0035 0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0561
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6742億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 謝志華 劉昊
近一周民生加銀鑫享債券A|民生鑫享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀鑫享債券A(003382)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0464 1.0544 1.0481 1.0561 -0.0017 -0.16%
2025-05-20 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0481 1.0561 1.0446 1.0526 0.0035 0.34%
2025-05-19 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0446 1.0526 1.0422 1.0502 0.0024 0.23%
2025-05-16 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0422 1.0502 1.0416 1.0496 0.0006 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%