景順長(zhǎng)城政策性金融債A(景順景瑞雙利)基金凈值查詢(003315)
今天最新凈值
1.0800
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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0.0001 0.0059%
近一月景順長(zhǎng)城政策性金融債A|景順景瑞雙利基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城政策性金融債A(003315)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0799 |
1.3202 |
1.0800 |
1.3203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0800 |
1.3203 |
1.0801 |
1.3204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0801 |
1.3204 |
1.0801 |
1.3204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0801 |
1.3204 |
1.0790 |
1.3193 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0790 |
1.3193 |
1.0793 |
1.3196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0793 |
1.3196 |
1.0805 |
1.3208 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0805 |
1.3208 |
1.0810 |
1.3213 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0810 |
1.3213 |
1.0796 |
1.3199 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0796 |
1.3199 |
1.0823 |
1.3226 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-09 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0823 |
1.3226 |
1.0816 |
1.3219 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0816 |
1.3219 |
1.0799 |
1.3202 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0799 |
1.3202 |
1.0807 |
1.3210 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0807 |
1.3210 |
1.0805 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0805 |
1.3208 |
1.0797 |
1.3200 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0797 |
1.3200 |
1.0781 |
1.3184 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0781 |
1.3184 |
1.0775 |
1.3178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0775 |
1.3178 |
1.0774 |
1.3177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0774 |
1.3177 |
1.0777 |
1.3180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
003315 |
景順長(zhǎng)城政策性金融債A |
1.0777 |
1.3180 |
1.0783 |
1.3186 |
-0.0006 |
-0.06% |
