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招商招坤純債C基金凈值查詢(003266)

今天最新凈值 1.3226 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3409
  • 成立日期：2016-10-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.4086億
  • 最近資產(chǎn)：29.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近一月招商招坤純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招坤純債C(003266)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003266 招商招坤純債C 1.3228 1.3411 1.3226 1.3409 0.0002 0.02%
2025-05-21 003266 招商招坤純債C 1.3226 1.3409 1.3224 1.3407 0.0002 0.02%
2025-05-20 003266 招商招坤純債C 1.3224 1.3407 1.3221 1.3404 0.0003 0.02%
2025-05-19 003266 招商招坤純債C 1.3221 1.3404 1.3218 1.3401 0.0003 0.02%
2025-05-16 003266 招商招坤純債C 1.3218 1.3401 1.3220 1.3403 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003266 招商招坤純債C 1.3220 1.3403 1.3218 1.3401 0.0002 0.02%
2025-05-14 003266 招商招坤純債C 1.3218 1.3401 1.3217 1.3400 0.0001 0.01%
2025-05-13 003266 招商招坤純債C 1.3217 1.3400 1.3213 1.3396 0.0004 0.03%
2025-05-12 003266 招商招坤純債C 1.3213 1.3396 1.3215 1.3398 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 003266 招商招坤純債C 1.3215 1.3398 1.3209 1.3392 0.0006 0.05%
2025-05-08 003266 招商招坤純債C 1.3209 1.3392 1.3202 1.3385 0.0007 0.05%
2025-05-07 003266 招商招坤純債C 1.3202 1.3385 1.3200 1.3383 0.0002 0.02%
2025-05-06 003266 招商招坤純債C 1.3200 1.3383 1.3196 1.3379 0.0004 0.03%
2025-04-30 003266 招商招坤純債C 1.3196 1.3379 1.3193 1.3376 0.0003 0.02%
2025-04-29 003266 招商招坤純債C 1.3193 1.3376 1.3188 1.3371 0.0005 0.04%
2025-04-28 003266 招商招坤純債C 1.3188 1.3371 1.3186 1.3369 0.0002 0.02%
2025-04-25 003266 招商招坤純債C 1.3186 1.3369 1.3185 1.3368 0.0001 0.01%
2025-04-24 003266 招商招坤純債C 1.3185 1.3368 1.3186 1.3369 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003266 招商招坤純債C 1.3186 1.3369 1.3190 1.3373 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%