招商招坤純債C基金凈值查詢(003266)
今天最新凈值
1.3226
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3409
- 成立日期：2016-10-18
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：22.4086億
- 最近資產(chǎn)：29.53億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：郭敏
近一周,招商招坤純債C(003266)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003266 |
招商招坤純債C |
1.3228 |
1.3411 |
1.3226 |
1.3409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
003266 |
招商招坤純債C |
1.3226 |
1.3409 |
1.3224 |
1.3407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
003266 |
招商招坤純債C |
1.3224 |
1.3407 |
1.3221 |
1.3404 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
003266 |
招商招坤純債C |
1.3221 |
1.3404 |
1.3218 |
1.3401 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
003266 |
招商招坤純債C |
1.3218 |
1.3401 |
1.3220 |
1.3403 |
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