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博時富祥純債債券A(博時富祥純債債券)基金凈值查詢(003258)

今天最新凈值 1.0682 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3291
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.9072億
  • 最近資產(chǎn)：29.71億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎
近一季博時富祥純債債券A|博時富祥純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時富祥純債債券A(003258)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003258 博時富祥純債債券A 1.0683 1.3292 1.0682 1.3291 0.0001 0.01%
2025-05-21 003258 博時富祥純債債券A 1.0682 1.3291 1.0680 1.3289 0.0002 0.02%
2025-05-20 003258 博時富祥純債債券A 1.0680 1.3289 1.0679 1.3288 0.0001 0.01%
2025-05-19 003258 博時富祥純債債券A 1.0679 1.3288 1.0676 1.3285 0.0003 0.03%
2025-05-16 003258 博時富祥純債債券A 1.0676 1.3285 1.0679 1.3288 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003258 博時富祥純債債券A 1.0679 1.3288 1.0679 1.3288 0.0000 0.00%
2025-05-14 003258 博時富祥純債債券A 1.0679 1.3288 1.0678 1.3287 0.0001 0.01%
2025-05-13 003258 博時富祥純債債券A 1.0678 1.3287 1.0674 1.3283 0.0004 0.04%
2025-05-12 003258 博時富祥純債債券A 1.0674 1.3283 1.0675 1.3284 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 003258 博時富祥純債債券A 1.0675 1.3284 1.0670 1.3279 0.0005 0.05%
2025-05-08 003258 博時富祥純債債券A 1.0670 1.3279 1.0663 1.3272 0.0007 0.07%
2025-05-07 003258 博時富祥純債債券A 1.0663 1.3272 1.0661 1.3270 0.0002 0.02%
2025-05-06 003258 博時富祥純債債券A 1.0661 1.3270 1.0658 1.3267 0.0003 0.03%
2025-04-30 003258 博時富祥純債債券A 1.0658 1.3267 1.0655 1.3264 0.0003 0.03%
2025-04-29 003258 博時富祥純債債券A 1.0655 1.3264 1.0651 1.3260 0.0004 0.04%
2025-04-28 003258 博時富祥純債債券A 1.0651 1.3260 1.0649 1.3258 0.0002 0.02%
2025-04-25 003258 博時富祥純債債券A 1.0649 1.3258 1.0649 1.3258 0.0000 0.00%
2025-04-24 003258 博時富祥純債債券A 1.0649 1.3258 1.0650 1.3259 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003258 博時富祥純債債券A 1.0650 1.3259 1.0652 1.3261 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 003258 博時富祥純債債券A 1.0652 1.3261 1.0651 1.3260 0.0001 0.01%
2025-04-21 003258 博時富祥純債債券A 1.0651 1.3260 1.0752 1.3261 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003258 博時富祥純債債券A 1.0752 1.3261 1.0751 1.3260 0.0001 0.01%
2025-04-17 003258 博時富祥純債債券A 1.0751 1.3260 1.0751 1.3260 0.0000 0.00%
2025-04-16 003258 博時富祥純債債券A 1.0751 1.3260 1.0750 1.3259 0.0001 0.01%
2025-04-15 003258 博時富祥純債債券A 1.0750 1.3259 1.0750 1.3259 0.0000 0.00%
2025-04-14 003258 博時富祥純債債券A 1.0750 1.3259 1.0749 1.3258 0.0001 0.01%
2025-04-11 003258 博時富祥純債債券A 1.0749 1.3258 1.0748 1.3257 0.0001 0.01%
2025-04-10 003258 博時富祥純債債券A 1.0748 1.3257 1.0748 1.3257 0.0000 0.00%
2025-04-09 003258 博時富祥純債債券A 1.0748 1.3257 1.0749 1.3258 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003258 博時富祥純債債券A 1.0749 1.3258 1.0756 1.3265 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 003258 博時富祥純債債券A 1.0756 1.3265 1.0741 1.3250 0.0015 0.14%
2025-04-03 003258 博時富祥純債債券A 1.0741 1.3250 1.0727 1.3236 0.0014 0.13%
2025-04-02 003258 博時富祥純債債券A 1.0727 1.3236 1.0722 1.3231 0.0005 0.05%
2025-04-01 003258 博時富祥純債債券A 1.0722 1.3231 1.0720 1.3229 0.0002 0.02%
2025-03-31 003258 博時富祥純債債券A 1.0720 1.3229 1.0718 1.3227 0.0002 0.02%
2025-03-28 003258 博時富祥純債債券A 1.0718 1.3227 1.0716 1.3225 0.0002 0.02%
2025-03-27 003258 博時富祥純債債券A 1.0716 1.3225 1.0715 1.3224 0.0001 0.01%
2025-03-26 003258 博時富祥純債債券A 1.0715 1.3224 1.0711 1.3220 0.0004 0.04%
2025-03-25 003258 博時富祥純債債券A 1.0711 1.3220 1.0705 1.3214 0.0006 0.06%
2025-03-24 003258 博時富祥純債債券A 1.0705 1.3214 1.0701 1.3210 0.0004 0.04%
2025-03-21 003258 博時富祥純債債券A 1.0701 1.3210 1.0699 1.3208 0.0002 0.02%
2025-03-20 003258 博時富祥純債債券A 1.0699 1.3208 1.0687 1.3196 0.0012 0.11%
2025-03-19 003258 博時富祥純債債券A 1.0687 1.3196 1.0683 1.3192 0.0004 0.04%
2025-03-18 003258 博時富祥純債債券A 1.0683 1.3192 1.0679 1.3188 0.0004 0.04%
2025-03-17 003258 博時富祥純債債券A 1.0679 1.3188 1.0689 1.3198 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 003258 博時富祥純債債券A 1.0689 1.3198 1.0685 1.3194 0.0004 0.04%
2025-03-13 003258 博時富祥純債債券A 1.0685 1.3194 1.0678 1.3187 0.0007 0.07%
2025-03-12 003258 博時富祥純債債券A 1.0678 1.3187 1.0668 1.3177 0.0010 0.09%
2025-03-11 003258 博時富祥純債債券A 1.0668 1.3177 1.0679 1.3188 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 003258 博時富祥純債債券A 1.0679 1.3188 1.0681 1.3190 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 003258 博時富祥純債債券A 1.0681 1.3190 1.0694 1.3203 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 003258 博時富祥純債債券A 1.0694 1.3203 1.0700 1.3209 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 003258 博時富祥純債債券A 1.0700 1.3209 1.0699 1.3208 0.0001 0.01%
2025-03-04 003258 博時富祥純債債券A 1.0699 1.3208 1.0698 1.3207 0.0001 0.01%
2025-03-03 003258 博時富祥純債債券A 1.0698 1.3207 1.0690 1.3199 0.0008 0.07%
2025-02-28 003258 博時富祥純債債券A 1.0690 1.3199 1.0689 1.3198 0.0001 0.01%
2025-02-27 003258 博時富祥純債債券A 1.0689 1.3198 1.0694 1.3203 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 003258 博時富祥純債債券A 1.0694 1.3203 1.0691 1.3200 0.0003 0.03%
2025-02-25 003258 博時富祥純債債券A 1.0691 1.3200 1.0691 1.3200 0.0000 0.00%
2025-02-24 003258 博時富祥純債債券A 1.0691 1.3200 1.0702 1.3211 -0.0011 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%