凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
摩根智選30混合C | 2.3828 | 0.08% |
摩根智選30混合A | 2.4220 | 0.08% |
摩根卓越制造股票A | 1.1744 | 0.08% |
摩根科技前沿混合A | 2.0174 | 0.07% |
摩根科技前沿混合C | 1.9848 | 0.07% |
摩根卓越制造股票C | 1.1528 | 0.07% |
摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合C | 1.7683 | 0.05% |
摩根核心優(yōu)選混合A | 3.6336 | 0.02% |
摩根瑞益純債A | 1.1306 | 0.02% |
摩根研究驅(qū)動(dòng)A | 0.9216 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
工銀新經(jīng)濟(jì)混合人民幣 | 1.2201 | 2.25% |
工銀新經(jīng)濟(jì)混合美元 | 0.1696 | 2.23% |
南方香港成長(zhǎng) | 2.2681 | 1.26% |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 | 1.3278 | 1.23% |
融通核心價(jià)值混合(QDII)C | 0.7663 | 1.07% |
融通核心價(jià)值混合(QDII)A | 0.7807 | 1.06% |
招商普盛全球配置(QDII)美元現(xiàn)匯 | 0.1781 | -0.06% |
招商普盛全球配置(QDII)美元現(xiàn)鈔 | 0.1781 | -0.06% |
華夏新時(shí)代混合(QDII)(人民幣) | 1.2817 | -0.09% |
華夏大中華混合(QDII) | 1.0260 | -0.10% |