博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C(博時(shí)安祺一年定開C)基金凈值查詢(003240)
今天最新凈值
1.0203
-0.0014 -0.1400%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1987
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.9107億
- 最近資產(chǎn)：7.06億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：程卓
近半年博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C|博時(shí)安祺一年定開C基金凈值查詢
近半年,博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C(003240)基金累計(jì)收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
003240 |
博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C |
1.0203 |
1.1987 |
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| 2025-05-09 |
003240 |
博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C |
1.0217 |
1.2001 |
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| 2025-04-30 |
003240 |
博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C |
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| 2025-04-25 |
003240 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-02-21 |
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博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C |
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| 2025-02-20 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-07 |
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博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C |
1.0363 |
1.2009 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
003240 |
博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C |
1.0357 |
1.2003 |
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| 2025-01-17 |
003240 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-03 |
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博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-20 |
003240 |
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1.1999 |
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| 2024-12-13 |
003240 |
博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C |
1.0335 |
1.1981 |
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| 2024-12-06 |
003240 |
博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C |
1.0292 |
1.1938 |
1.0275 |
1.1921 |
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0.17% |
|
|
| 2024-11-29 |
003240 |
博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C |
1.0275 |
1.1921 |
1.0263 |
1.1909 |
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0.12% |
