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博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C(博時(shí)安祺一年定開C)基金凈值查詢(003240)

今天最新凈值 1.0203 -0.0014 -0.1400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1987
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9107億
  • 最近資產(chǎn)：7.06億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
近一月博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C|博時(shí)安祺一年定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C(003240)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 003240 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C 1.0203 1.1987 1.0217 1.2001 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 003240 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C 1.0217 1.2001 1.0209 1.1993 0.0008 0.08%
2025-04-30 003240 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C 1.0209 1.1993 1.0200 1.1984 0.0009 0.09%
2025-04-25 003240 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C 1.0200 1.1984 1.0205 1.1989 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%