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中信保誠穩(wěn)健債券C(信誠穩(wěn)健C)基金凈值查詢(003227)

今天最新凈值 1.0235 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3216
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0327億
  • 最近資產(chǎn)：10.13億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近半年中信保誠穩(wěn)健債券C|信誠穩(wěn)健C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠穩(wěn)健債券C(003227)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0237 1.3218 1.0235 1.3216 0.0002 0.02%
2025-05-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0235 1.3216 1.0238 1.3219 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0238 1.3219 1.0240 1.3221 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0240 1.3221 1.0235 1.3216 0.0005 0.05%
2025-05-16 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0235 1.3216 1.0236 1.3217 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0236 1.3217 1.0239 1.3220 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0239 1.3220 1.0239 1.3220 0.0000 0.00%
2025-05-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0239 1.3220 1.0233 1.3214 0.0006 0.06%
2025-05-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0233 1.3214 1.0247 1.3228 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0247 1.3228 1.0247 1.3228 0.0000 0.00%
2025-05-08 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0247 1.3228 1.0241 1.3222 0.0006 0.06%
2025-05-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0241 1.3222 1.0244 1.3225 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0244 1.3225 1.0244 1.3225 0.0000 0.00%
2025-04-30 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0244 1.3225 1.0243 1.3224 0.0001 0.01%
2025-04-29 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0243 1.3224 1.0238 1.3219 0.0005 0.05%
2025-04-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0238 1.3219 1.0234 1.3215 0.0004 0.04%
2025-04-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0234 1.3215 1.0233 1.3214 0.0001 0.01%
2025-04-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0233 1.3214 1.0233 1.3214 0.0000 0.00%
2025-04-23 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0233 1.3214 1.0238 1.3219 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0238 1.3219 1.0232 1.3213 0.0006 0.06%
2025-04-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0232 1.3213 1.0237 1.3218 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0237 1.3218 1.0237 1.3218 0.0000 0.00%
2025-04-17 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0237 1.3218 1.0242 1.3223 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0242 1.3223 1.0242 1.3223 0.0000 0.00%
2025-04-15 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0242 1.3223 1.0243 1.3224 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0243 1.3224 1.0242 1.3223 0.0001 0.01%
2025-04-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0242 1.3223 1.0241 1.3222 0.0001 0.01%
2025-04-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0241 1.3222 1.0240 1.3221 0.0001 0.01%
2025-04-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0240 1.3221 1.0237 1.3218 0.0003 0.03%
2025-04-08 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0237 1.3218 1.0248 1.3229 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0248 1.3229 1.0223 1.3204 0.0025 0.24%
2025-04-03 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0223 1.3204 1.0198 1.3179 0.0025 0.25%
2025-04-02 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0198 1.3179 1.0190 1.3171 0.0008 0.08%
2025-04-01 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0190 1.3171 1.0191 1.3172 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0191 1.3172 1.0192 1.3173 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0192 1.3173 1.0193 1.3174 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0193 1.3174 1.0194 1.3175 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0194 1.3175 1.0188 1.3169 0.0006 0.06%
2025-03-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0188 1.3169 1.0183 1.3164 0.0005 0.05%
2025-03-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0183 1.3164 1.0177 1.3158 0.0006 0.06%
2025-03-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0177 1.3158 1.0178 1.3159 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0178 1.3159 1.0164 1.3145 0.0014 0.14%
2025-03-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0164 1.3145 1.0159 1.3140 0.0005 0.05%
2025-03-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0159 1.3140 1.0157 1.3138 0.0002 0.02%
2025-03-17 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0157 1.3138 1.0183 1.3164 -0.0026 -0.26%
2025-03-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0183 1.3164 1.0182 1.3163 0.0001 0.01%
2025-03-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0182 1.3163 1.0183 1.3164 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0183 1.3164 1.0171 1.3152 0.0012 0.12%
2025-03-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0171 1.3152 1.0198 1.3179 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0198 1.3179 1.0201 1.3182 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0201 1.3182 1.0219 1.3200 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0219 1.3200 1.0231 1.3212 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0231 1.3212 1.0230 1.3211 0.0001 0.01%
2025-03-04 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0230 1.3211 1.0231 1.3212 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0231 1.3212 1.0223 1.3204 0.0008 0.08%
2025-02-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0223 1.3204 1.0215 1.3196 0.0008 0.08%
2025-02-27 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0215 1.3196 1.0227 1.3208 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0227 1.3208 1.0224 1.3205 0.0003 0.03%
2025-02-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0224 1.3205 1.0216 1.3197 0.0008 0.08%
2025-02-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0216 1.3197 1.0229 1.3210 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0229 1.3210 1.0236 1.3217 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0236 1.3217 1.0247 1.3228 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0247 1.3228 1.0241 1.3222 0.0006 0.06%
2025-02-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0241 1.3222 1.0242 1.3223 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0242 1.3223 1.0253 1.3234 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0253 1.3234 1.0262 1.3243 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0262 1.3243 1.0263 1.3244 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0263 1.3244 1.0263 1.3244 0.0000 0.00%
2025-02-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0263 1.3244 1.0261 1.3242 0.0002 0.02%
2025-02-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0261 1.3242 1.0270 1.3251 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0270 1.3251 1.0275 1.3256 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0275 1.3256 1.0271 1.3252 0.0004 0.04%
2025-02-05 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0271 1.3252 1.0262 1.3243 0.0009 0.09%
2025-01-27 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0262 1.3243 1.0246 1.3227 0.0016 0.16%
2025-01-22 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0250 1.3231 1.0252 1.3233 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0255 1.3236 1.0241 1.3222 0.0014 0.14%
2025-01-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0241 1.3222 1.0252 1.3233 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0252 1.3233 1.0247 1.3228 0.0005 0.05%
2025-01-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0247 1.3228 1.0259 1.3240 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0259 1.3240 1.0263 1.3244 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0263 1.3244 1.0274 1.3255 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0274 1.3255 1.0271 1.3252 0.0003 0.03%
2025-01-03 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0271 1.3252 1.0272 1.3253 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0272 1.3253 1.0254 1.3235 0.0018 0.18%
2024-12-31 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0254 1.3235 1.0247 1.3228 0.0007 0.07%
2024-12-26 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0237 1.3218 1.0226 1.3207 0.0011 0.11%
2024-12-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0226 1.3207 1.0233 1.3214 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0233 1.3214 1.0248 1.3229 -0.0015 -0.15%
2024-12-23 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0248 1.3229 1.0242 1.3223 0.0006 0.06%
2024-12-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0242 1.3223 1.0236 1.3217 0.0006 0.06%
2024-12-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0236 1.3217 1.0235 1.3216 0.0001 0.01%
2024-12-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0235 1.3216 1.0244 1.3225 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0244 1.3225 1.0244 1.3225 0.0000 0.00%
2024-12-16 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0244 1.3225 1.0239 1.3220 0.0005 0.05%
2024-12-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0239 1.3220 1.0232 1.3213 0.0007 0.07%
2024-12-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0232 1.3213 1.0225 1.3206 0.0007 0.07%
2024-12-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0225 1.3206 1.0225 1.3206 0.0000 0.00%
2024-12-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0225 1.3206 1.0219 1.3200 0.0006 0.06%
2024-12-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0219 1.3200 1.0215 1.3196 0.0004 0.04%
2024-12-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0215 1.3196 1.0215 1.3196 0.0000 0.00%
2024-12-05 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0215 1.3196 1.0214 1.3195 0.0001 0.01%
2024-12-04 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0214 1.3195 1.0212 1.3193 0.0002 0.02%
2024-12-03 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0212 1.3193 1.0213 1.3194 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0213 1.3194 1.0200 1.3181 0.0013 0.13%
2024-11-29 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0200 1.3181 1.0195 1.3176 0.0005 0.05%
2024-11-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0195 1.3176 1.0193 1.3174 0.0002 0.02%
2024-11-27 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0193 1.3174 1.0193 1.3174 0.0000 0.00%
2024-11-26 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0193 1.3174 1.0193 1.3174 0.0000 0.00%
2024-11-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0193 1.3174 1.0192 1.3173 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%