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新華豐利債券A(新華豐利A)基金凈值查詢(003221)

今天最新凈值 1.0648 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0622 -0.0026 -0.2404%
  • 累計凈值：1.3368
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5215億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：馬英 趙楠 鄭毅 于航
近半年新華豐利債券A|新華豐利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,新華豐利債券A(003221)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003221 新華豐利債券A 1.0648 1.3368 1.0648 1.3368 0.0000 0.00%
2025-05-21 003221 新華豐利債券A 1.0648 1.3368 1.0640 1.3360 0.0008 0.08%
2025-05-20 003221 新華豐利債券A 1.0640 1.3360 1.0635 1.3355 0.0005 0.05%
2025-05-19 003221 新華豐利債券A 1.0635 1.3355 1.0629 1.3349 0.0006 0.06%
2025-05-16 003221 新華豐利債券A 1.0629 1.3349 1.0643 1.3363 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 003221 新華豐利債券A 1.0643 1.3363 1.0645 1.3365 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003221 新華豐利債券A 1.0645 1.3365 1.0641 1.3361 0.0004 0.04%
2025-05-13 003221 新華豐利債券A 1.0641 1.3361 1.0640 1.3360 0.0001 0.01%
2025-05-12 003221 新華豐利債券A 1.0640 1.3360 1.0619 1.3339 0.0021 0.20%
2025-05-09 003221 新華豐利債券A 1.0619 1.3339 1.0638 1.3358 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 003221 新華豐利債券A 1.0638 1.3358 1.0607 1.3327 0.0031 0.29%
2025-05-07 003221 新華豐利債券A 1.0607 1.3327 1.0597 1.3317 0.0010 0.09%
2025-05-06 003221 新華豐利債券A 1.0597 1.3317 1.0541 1.3261 0.0056 0.53%
2025-04-30 003221 新華豐利債券A 1.0541 1.3261 1.0530 1.3250 0.0011 0.10%
2025-04-29 003221 新華豐利債券A 1.0530 1.3250 1.0523 1.3243 0.0007 0.07%
2025-04-28 003221 新華豐利債券A 1.0523 1.3243 1.0558 1.3278 -0.0035 -0.33%
2025-04-25 003221 新華豐利債券A 1.0558 1.3278 1.0546 1.3266 0.0012 0.11%
2025-04-24 003221 新華豐利債券A 1.0546 1.3266 1.0571 1.3291 -0.0025 -0.24%
2025-04-23 003221 新華豐利債券A 1.0571 1.3291 1.0572 1.3292 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003221 新華豐利債券A 1.0572 1.3292 1.0571 1.3291 0.0001 0.01%
2025-04-21 003221 新華豐利債券A 1.0571 1.3291 1.0554 1.3274 0.0017 0.16%
2025-04-18 003221 新華豐利債券A 1.0554 1.3274 1.0553 1.3273 0.0001 0.01%
2025-04-17 003221 新華豐利債券A 1.0553 1.3273 1.0548 1.3268 0.0005 0.05%
2025-04-16 003221 新華豐利債券A 1.0548 1.3268 1.0552 1.3272 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 003221 新華豐利債券A 1.0552 1.3272 1.0569 1.3289 -0.0017 -0.16%
2025-04-14 003221 新華豐利債券A 1.0569 1.3289 1.0557 1.3277 0.0012 0.11%
2025-04-11 003221 新華豐利債券A 1.0557 1.3277 1.0553 1.3273 0.0004 0.04%
2025-04-10 003221 新華豐利債券A 1.0553 1.3273 1.0509 1.3229 0.0044 0.42%
2025-04-09 003221 新華豐利債券A 1.0509 1.3229 1.0446 1.3166 0.0063 0.60%
2025-04-08 003221 新華豐利債券A 1.0446 1.3166 1.0409 1.3129 0.0037 0.36%
2025-04-07 003221 新華豐利債券A 1.0409 1.3129 1.0633 1.3353 -0.0224 -2.11%
2025-04-03 003221 新華豐利債券A 1.0633 1.3353 1.0629 1.3349 0.0004 0.04%
2025-04-02 003221 新華豐利債券A 1.0629 1.3349 1.0621 1.3341 0.0008 0.08%
2025-04-01 003221 新華豐利債券A 1.0621 1.3341 1.0601 1.3321 0.0020 0.19%
2025-03-31 003221 新華豐利債券A 1.0601 1.3321 1.0637 1.3357 -0.0036 -0.34%
2025-03-28 003221 新華豐利債券A 1.0637 1.3357 1.0644 1.3364 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 003221 新華豐利債券A 1.0644 1.3364 1.0645 1.3365 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003221 新華豐利債券A 1.0645 1.3365 1.0630 1.3350 0.0015 0.14%
2025-03-25 003221 新華豐利債券A 1.0630 1.3350 1.0619 1.3339 0.0011 0.10%
2025-03-24 003221 新華豐利債券A 1.0619 1.3339 1.0637 1.3357 -0.0018 -0.17%
2025-03-21 003221 新華豐利債券A 1.0637 1.3357 1.0682 1.3402 -0.0045 -0.42%
2025-03-20 003221 新華豐利債券A 1.0682 1.3402 1.0678 1.3398 0.0004 0.04%
2025-03-19 003221 新華豐利債券A 1.0678 1.3398 1.0694 1.3414 -0.0016 -0.15%
2025-03-18 003221 新華豐利債券A 1.0694 1.3414 1.0685 1.3405 0.0009 0.08%
2025-03-17 003221 新華豐利債券A 1.0685 1.3405 1.0695 1.3415 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 003221 新華豐利債券A 1.0695 1.3415 1.0643 1.3363 0.0052 0.49%
2025-03-13 003221 新華豐利債券A 1.0643 1.3363 1.0666 1.3386 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 003221 新華豐利債券A 1.0666 1.3386 1.0656 1.3376 0.0010 0.09%
2025-03-11 003221 新華豐利債券A 1.0656 1.3376 1.0668 1.3388 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 003221 新華豐利債券A 1.0668 1.3388 1.0675 1.3395 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 003221 新華豐利債券A 1.0675 1.3395 1.0708 1.3428 -0.0033 -0.31%
2025-03-06 003221 新華豐利債券A 1.0708 1.3428 1.0662 1.3382 0.0046 0.43%
2025-03-05 003221 新華豐利債券A 1.0662 1.3382 1.0663 1.3383 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 003221 新華豐利債券A 1.0663 1.3383 1.0627 1.3347 0.0036 0.34%
2025-03-03 003221 新華豐利債券A 1.0627 1.3347 1.0632 1.3352 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 003221 新華豐利債券A 1.0632 1.3352 1.0719 1.3439 -0.0087 -0.81%
2025-02-27 003221 新華豐利債券A 1.0719 1.3439 1.0741 1.3461 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 003221 新華豐利債券A 1.0741 1.3461 1.0696 1.3416 0.0045 0.42%
2025-02-25 003221 新華豐利債券A 1.0696 1.3416 1.0703 1.3423 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 003221 新華豐利債券A 1.0703 1.3423 1.0707 1.3427 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 003221 新華豐利債券A 1.0707 1.3427 1.0695 1.3415 0.0012 0.11%
2025-02-20 003221 新華豐利債券A 1.0695 1.3415 1.0705 1.3425 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 003221 新華豐利債券A 1.0705 1.3425 1.0692 1.3412 0.0013 0.12%
2025-02-18 003221 新華豐利債券A 1.0692 1.3412 1.0720 1.3440 -0.0028 -0.26%
2025-02-17 003221 新華豐利債券A 1.0720 1.3440 1.0726 1.3446 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 003221 新華豐利債券A 1.0726 1.3446 1.0722 1.3442 0.0004 0.04%
2025-02-13 003221 新華豐利債券A 1.0722 1.3442 1.0736 1.3456 -0.0014 -0.13%
2025-02-12 003221 新華豐利債券A 1.0736 1.3456 1.0707 1.3427 0.0029 0.27%
2025-02-11 003221 新華豐利債券A 1.0707 1.3427 1.0732 1.3452 -0.0025 -0.23%
2025-02-10 003221 新華豐利債券A 1.0732 1.3452 1.0714 1.3434 0.0018 0.17%
2025-02-07 003221 新華豐利債券A 1.0714 1.3434 1.0684 1.3404 0.0030 0.28%
2025-02-06 003221 新華豐利債券A 1.0684 1.3404 1.0626 1.3346 0.0058 0.55%
2025-02-05 003221 新華豐利債券A 1.0626 1.3346 1.0616 1.3336 0.0010 0.09%
2025-01-27 003221 新華豐利債券A 1.0616 1.3336 1.0631 1.3351 -0.0015 -0.14%
2025-01-22 003221 新華豐利債券A 1.0590 1.3310 1.0612 1.3332 -0.0022 -0.21%
2025-01-14 003221 新華豐利債券A 1.0561 1.3281 1.0470 1.3190 0.0091 0.87%
2025-01-13 003221 新華豐利債券A 1.0470 1.3190 1.0476 1.3196 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 003221 新華豐利債券A 1.0476 1.3196 1.0509 1.3229 -0.0033 -0.31%
2025-01-09 003221 新華豐利債券A 1.0509 1.3229 1.0516 1.3236 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 003221 新華豐利債券A 1.0516 1.3236 1.0526 1.3246 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 003221 新華豐利債券A 1.0526 1.3246 1.0497 1.3217 0.0029 0.28%
2025-01-06 003221 新華豐利債券A 1.0497 1.3217 1.0496 1.3216 0.0001 0.01%
2025-01-03 003221 新華豐利債券A 1.0496 1.3216 1.0524 1.3244 -0.0028 -0.27%
2025-01-02 003221 新華豐利債券A 1.0524 1.3244 1.0585 1.3305 -0.0061 -0.58%
2024-12-31 003221 新華豐利債券A 1.0585 1.3305 1.0633 1.3353 -0.0048 -0.45%
2024-12-26 003221 新華豐利債券A 1.0608 1.3328 1.0582 1.3302 0.0026 0.25%
2024-12-25 003221 新華豐利債券A 1.0582 1.3302 1.0625 1.3315 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 003221 新華豐利債券A 1.0625 1.3315 1.0591 1.3281 0.0034 0.32%
2024-12-23 003221 新華豐利債券A 1.0591 1.3281 1.0605 1.3295 -0.0014 -0.13%
2024-12-20 003221 新華豐利債券A 1.0605 1.3295 1.0588 1.3278 0.0017 0.16%
2024-12-19 003221 新華豐利債券A 1.0588 1.3278 1.0577 1.3267 0.0011 0.10%
2024-12-18 003221 新華豐利債券A 1.0577 1.3267 1.0559 1.3249 0.0018 0.17%
2024-12-17 003221 新華豐利債券A 1.0559 1.3249 1.0579 1.3269 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 003221 新華豐利債券A 1.0579 1.3269 1.0600 1.3290 -0.0021 -0.20%
2024-12-13 003221 新華豐利債券A 1.0600 1.3290 1.0626 1.3316 -0.0026 -0.24%
2024-12-12 003221 新華豐利債券A 1.0626 1.3316 1.0606 1.3296 0.0020 0.19%
2024-12-11 003221 新華豐利債券A 1.0606 1.3296 1.0584 1.3274 0.0022 0.21%
2024-12-10 003221 新華豐利債券A 1.0584 1.3274 1.0566 1.3256 0.0018 0.17%
2024-12-09 003221 新華豐利債券A 1.0566 1.3256 1.0563 1.3253 0.0003 0.03%
2024-12-06 003221 新華豐利債券A 1.0563 1.3253 1.0541 1.3231 0.0022 0.21%
2024-12-05 003221 新華豐利債券A 1.0541 1.3231 1.0537 1.3227 0.0004 0.04%
2024-12-04 003221 新華豐利債券A 1.0537 1.3227 1.0553 1.3243 -0.0016 -0.15%
2024-12-03 003221 新華豐利債券A 1.0553 1.3243 1.0560 1.3250 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 003221 新華豐利債券A 1.0560 1.3250 1.0519 1.3209 0.0041 0.39%
2024-11-29 003221 新華豐利債券A 1.0519 1.3209 1.0485 1.3175 0.0034 0.32%
2024-11-28 003221 新華豐利債券A 1.0485 1.3175 1.0499 1.3189 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 003221 新華豐利債券A 1.0499 1.3189 1.0477 1.3167 0.0022 0.21%
2024-11-26 003221 新華豐利債券A 1.0477 1.3167 1.0476 1.3166 0.0001 0.01%
2024-11-25 003221 新華豐利債券A 1.0476 1.3166 1.0464 1.3154 0.0012 0.11%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強C 1.2404 0.03%
新華穩(wěn)健 1.2600 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%
南方卓元C 1.0794 0.05%