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鵬華豐達(dá)債券A(鵬華豐達(dá)債券)基金凈值查詢(003209)

今天最新凈值 1.0798 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2746
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6195億
  • 最近資產(chǎn)：16.78億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 鄧明明 杜培俊
近一月鵬華豐達(dá)債券A|鵬華豐達(dá)債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐達(dá)債券A(003209)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0800 1.2748 1.0798 1.2746 0.0002 0.02%
2025-05-21 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0798 1.2746 1.0797 1.2745 0.0001 0.01%
2025-05-20 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0797 1.2745 1.0791 1.2739 0.0006 0.06%
2025-05-19 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0791 1.2739 1.0788 1.2736 0.0003 0.03%
2025-05-16 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0788 1.2736 1.0791 1.2739 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0791 1.2739 1.0790 1.2738 0.0001 0.01%
2025-05-14 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0790 1.2738 1.0791 1.2739 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0791 1.2739 1.0784 1.2732 0.0007 0.06%
2025-05-12 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0784 1.2732 1.0791 1.2739 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0791 1.2739 1.0785 1.2733 0.0006 0.06%
2025-05-08 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0785 1.2733 1.0774 1.2722 0.0011 0.10%
2025-05-07 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0774 1.2722 1.0774 1.2722 0.0000 0.00%
2025-05-06 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0774 1.2722 1.0771 1.2719 0.0003 0.03%
2025-04-30 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0771 1.2719 1.0767 1.2715 0.0004 0.04%
2025-04-29 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0767 1.2715 1.0758 1.2706 0.0009 0.08%
2025-04-28 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0758 1.2706 1.0755 1.2703 0.0003 0.03%
2025-04-25 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0755 1.2703 1.0756 1.2704 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0756 1.2704 1.0759 1.2707 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0759 1.2707 1.0765 1.2713 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%