搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華豐達(dá)債券A(鵬華豐達(dá)債券)(003209)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0800 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2748
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6195億
  • 最近資產(chǎn)：11.74億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 鄧明明 杜培俊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0218元
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-25 每份派現(xiàn)金0.0330元
2022-11-29 2022-11-29 2022-12-01 每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-31 每份派現(xiàn)金0.0440元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-10-25 2019-10-25 2019-10-29 每份派現(xiàn)金0.0210元
2019-01-30 2019-01-30 2019-02-01 每份派現(xiàn)金0.0150元
基金動(dòng)態(tài)