匯添富保鑫靈活配置混合A(匯添富保鑫保本混合)基金凈值查詢(003189)
今天最新凈值
1.4594
0.0015 0.1000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4607
0.0003 0.0183%
- 累計(jì)凈值：1.4594
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4236億
- 最近資產(chǎn)：2.06億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：吳江宏 胡奕
近一月匯添富保鑫靈活配置混合A|匯添富保鑫保本混合基金凈值查詢
近一月,匯添富保鑫靈活配置混合A(003189)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4604 |
1.4604 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4521 |
1.4521 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
003189 |
匯添富保鑫靈活配置混合A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0000 |
0.00% |
