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匯添富保鑫靈活配置混合A(匯添富保鑫保本混合)基金凈值查詢(003189)

今天最新凈值 1.4594 0.0015 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4607 0.0003 0.0183%
  • 累計凈值：1.4594
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4236億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏 胡奕
近一周匯添富保鑫靈活配置混合A|匯添富保鑫保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富保鑫靈活配置混合A(003189)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003189 匯添富保鑫靈活配置混合A 1.4604 1.4604 1.4594 1.4594 0.0010 0.07%
2025-05-20 003189 匯添富保鑫靈活配置混合A 1.4594 1.4594 1.4579 1.4579 0.0015 0.10%
2025-05-19 003189 匯添富保鑫靈活配置混合A 1.4579 1.4579 1.4577 1.4577 0.0002 0.01%
2025-05-16 003189 匯添富保鑫靈活配置混合A 1.4577 1.4577 1.4586 1.4586 -0.0009 -0.06%
2025-05-15 003189 匯添富保鑫靈活配置混合A 1.4586 1.4586 1.4590 1.4590 -0.0004 -0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%