易方達裕鑫債券C(易方達裕鑫債C)基金凈值查詢(003134)
今天最新凈值
1.5431
-0.0040 -0.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5332
-0.0021 -0.1373%
- 累計凈值：1.6021
- 成立日期：2016-09-05
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.5245億
- 最近資產：10.58億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經理：韓閱川 胡文伯 楊康
近一月易方達裕鑫債券C|易方達裕鑫債C基金凈值查詢
近一月,易方達裕鑫債券C(003134)基金累計收益率2.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5353 |
1.5943 |
1.5431 |
1.6021 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5431 |
1.6021 |
1.5471 |
1.6061 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-20 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5471 |
1.6061 |
1.5391 |
1.5981 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5391 |
1.5981 |
1.5303 |
1.5893 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-05-16 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5303 |
1.5893 |
1.5270 |
1.5860 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5270 |
1.5860 |
1.5354 |
1.5944 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5354 |
1.5944 |
1.5374 |
1.5964 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5374 |
1.5964 |
1.5346 |
1.5936 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5346 |
1.5936 |
1.5257 |
1.5847 |
0.0089 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5257 |
1.5847 |
1.5311 |
1.5901 |
-0.0054 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5311 |
1.5901 |
1.5253 |
1.5843 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5253 |
1.5843 |
1.5277 |
1.5867 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5277 |
1.5867 |
1.5130 |
1.5720 |
0.0147 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5130 |
1.5720 |
1.5063 |
1.5653 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5063 |
1.5653 |
1.4960 |
1.5550 |
0.0103 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.4960 |
1.5550 |
1.5072 |
1.5662 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5072 |
1.5662 |
1.5037 |
1.5627 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5037 |
1.5627 |
1.5076 |
1.5666 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
003134 |
易方達裕鑫債券C |
1.5076 |
1.5666 |
1.5014 |
1.5604 |
0.0062 |
0.41% |
