易方達(dá)裕鑫債券A(易方達(dá)裕鑫債A)基金凈值查詢(003133)
今天最新凈值
1.5512
-0.0040 -0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5487
-0.0025 -0.1587%
- 累計(jì)凈值：1.6202
- 成立日期：2016-09-05
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.4996億
- 最近資產(chǎn)：8.19億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 胡文伯 楊康
近一月易方達(dá)裕鑫債券A|易方達(dá)裕鑫債A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)裕鑫債券A(003133)基金累計(jì)收益率2.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5433 |
1.6123 |
1.5512 |
1.6202 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5512 |
1.6202 |
1.5552 |
1.6242 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-20 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5552 |
1.6242 |
1.5472 |
1.6162 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5472 |
1.6162 |
1.5382 |
1.6072 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-05-16 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5382 |
1.6072 |
1.5350 |
1.6040 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5350 |
1.6040 |
1.5433 |
1.6123 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5433 |
1.6123 |
1.5454 |
1.6144 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5454 |
1.6144 |
1.5425 |
1.6115 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5425 |
1.6115 |
1.5336 |
1.6026 |
0.0089 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5336 |
1.6026 |
1.5391 |
1.6081 |
-0.0055 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5391 |
1.6081 |
1.5332 |
1.6022 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5332 |
1.6022 |
1.5356 |
1.6046 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5356 |
1.6046 |
1.5208 |
1.5898 |
0.0148 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5208 |
1.5898 |
1.5140 |
1.5830 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5140 |
1.5830 |
1.5037 |
1.5727 |
0.0103 |
0.68% |
| 2025-04-28 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5037 |
1.5727 |
1.5149 |
1.5839 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5149 |
1.5839 |
1.5114 |
1.5804 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5114 |
1.5804 |
1.5153 |
1.5843 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
003133 |
易方達(dá)裕鑫債券A |
1.5153 |
1.5843 |
1.5090 |
1.5780 |
0.0063 |
0.42% |
