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天治鑫利純債債券A(天治鑫利半年定開債A)基金凈值查詢(003123)

今天最新凈值 1.1454 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2059
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2003億
  • 最近資產(chǎn)：16.15億
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：郝杰
近半年天治鑫利純債債券A|天治鑫利半年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天治鑫利純債債券A(003123)基金累計(jì)收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 003123 天治鑫利純債債券A 1.1450 1.2055 1.1448 1.2053 0.0002 0.02%
2025-05-16 003123 天治鑫利純債債券A 1.1448 1.2053 1.1447 1.2052 0.0001 0.01%
2025-05-15 003123 天治鑫利純債債券A 1.1447 1.2052 1.1445 1.2050 0.0002 0.02%
2025-05-14 003123 天治鑫利純債債券A 1.1445 1.2050 1.1443 1.2048 0.0002 0.02%
2025-05-13 003123 天治鑫利純債債券A 1.1443 1.2048 1.1440 1.2045 0.0003 0.03%
2025-05-12 003123 天治鑫利純債債券A 1.1440 1.2045 1.1439 1.2044 0.0001 0.01%
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2025-05-08 003123 天治鑫利純債債券A 1.1435 1.2040 1.1431 1.2036 0.0004 0.03%
2025-05-07 003123 天治鑫利純債債券A 1.1431 1.2036 1.1429 1.2034 0.0002 0.02%
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2025-04-23 003123 天治鑫利純債債券A 1.1415 1.2020 1.1416 1.2021 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003123 天治鑫利純債債券A 1.1416 1.2021 1.1416 1.2021 0.0000 0.00%
2025-04-21 003123 天治鑫利純債債券A 1.1416 1.2021 1.1416 1.2021 0.0000 0.00%
2025-04-18 003123 天治鑫利純債債券A 1.1416 1.2021 1.1415 1.2020 0.0001 0.01%
2025-04-17 003123 天治鑫利純債債券A 1.1415 1.2020 1.1415 1.2020 0.0000 0.00%
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2025-04-15 003123 天治鑫利純債債券A 1.1413 1.2018 1.1411 1.2016 0.0002 0.02%
2025-04-14 003123 天治鑫利純債債券A 1.1411 1.2016 1.1408 1.2013 0.0003 0.03%
2025-04-11 003123 天治鑫利純債債券A 1.1408 1.2013 1.1407 1.2012 0.0001 0.01%
2025-04-10 003123 天治鑫利純債債券A 1.1407 1.2012 1.1407 1.2012 0.0000 0.00%
2025-04-09 003123 天治鑫利純債債券A 1.1407 1.2012 1.1406 1.2011 0.0001 0.01%
2025-04-08 003123 天治鑫利純債債券A 1.1406 1.2011 1.1409 1.2014 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 003123 天治鑫利純債債券A 1.1409 1.2014 1.1392 1.1997 0.0017 0.15%
2025-04-03 003123 天治鑫利純債債券A 1.1392 1.1997 1.1379 1.1984 0.0013 0.11%
2025-04-02 003123 天治鑫利純債債券A 1.1379 1.1984 1.1374 1.1979 0.0005 0.04%
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2025-03-31 003123 天治鑫利純債債券A 1.1373 1.1978 1.1369 1.1974 0.0004 0.04%
2025-03-28 003123 天治鑫利純債債券A 1.1369 1.1974 1.1368 1.1973 0.0001 0.01%
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2025-03-26 003123 天治鑫利純債債券A 1.1366 1.1971 1.1362 1.1967 0.0004 0.04%
2025-03-25 003123 天治鑫利純債債券A 1.1362 1.1967 1.1358 1.1963 0.0004 0.04%
2025-03-24 003123 天治鑫利純債債券A 1.1358 1.1963 1.1352 1.1957 0.0006 0.05%
2025-03-21 003123 天治鑫利純債債券A 1.1352 1.1957 1.1350 1.1955 0.0002 0.02%
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2025-03-19 003123 天治鑫利純債債券A 1.1341 1.1946 1.1338 1.1943 0.0003 0.03%
2025-03-18 003123 天治鑫利純債債券A 1.1338 1.1943 1.1335 1.1940 0.0003 0.03%
2025-03-17 003123 天治鑫利純債債券A 1.1335 1.1940 1.1339 1.1944 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 003123 天治鑫利純債債券A 1.1339 1.1944 1.1336 1.1941 0.0003 0.03%
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2025-03-12 003123 天治鑫利純債債券A 1.1331 1.1936 1.1328 1.1933 0.0003 0.03%
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2025-03-10 003123 天治鑫利純債債券A 1.1336 1.1941 1.1337 1.1942 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003123 天治鑫利純債債券A 1.1337 1.1942 1.1346 1.1951 -0.0009 -0.08%
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2025-02-28 003123 天治鑫利純債債券A 1.1339 1.1944 1.1339 1.1944 0.0000 0.00%
2025-02-27 003123 天治鑫利純債債券A 1.1339 1.1944 1.1342 1.1947 -0.0003 -0.03%
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2025-02-20 003123 天治鑫利純債債券A 1.1360 1.1965 1.1366 1.1971 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 003123 天治鑫利純債債券A 1.1366 1.1971 1.1366 1.1971 0.0000 0.00%
2025-02-18 003123 天治鑫利純債債券A 1.1366 1.1971 1.1372 1.1977 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 003123 天治鑫利純債債券A 1.1372 1.1977 1.1375 1.1980 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 003123 天治鑫利純債債券A 1.1375 1.1980 1.1379 1.1984 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 003123 天治鑫利純債債券A 1.1379 1.1984 1.1378 1.1983 0.0001 0.01%
2025-02-12 003123 天治鑫利純債債券A 1.1378 1.1983 1.1377 1.1982 0.0001 0.01%
2025-02-11 003123 天治鑫利純債債券A 1.1377 1.1982 1.1377 1.1982 0.0000 0.00%
2025-02-10 003123 天治鑫利純債債券A 1.1377 1.1982 1.1373 1.1978 0.0004 0.04%
2025-02-07 003123 天治鑫利純債債券A 1.1373 1.1978 1.1370 1.1975 0.0003 0.03%
2025-02-06 003123 天治鑫利純債債券A 1.1370 1.1975 1.1367 1.1972 0.0003 0.03%
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2025-01-14 003123 天治鑫利純債債券A 1.1371 1.1976 1.1371 1.1976 0.0000 0.00%
2025-01-13 003123 天治鑫利純債債券A 1.1371 1.1976 1.1373 1.1978 -0.0002 -0.02%
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2025-01-09 003123 天治鑫利純債債券A 1.1376 1.1981 1.1376 1.1981 0.0000 0.00%
2025-01-08 003123 天治鑫利純債債券A 1.1376 1.1981 1.1376 1.1981 0.0000 0.00%
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2025-01-06 003123 天治鑫利純債債券A 1.1375 1.1980 1.1370 1.1975 0.0005 0.04%
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2025-01-02 003123 天治鑫利純債債券A 1.1365 1.1970 1.1353 1.1958 0.0012 0.11%
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2024-12-25 003123 天治鑫利純債債券A 1.1340 1.1945 1.1344 1.1949 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 003123 天治鑫利純債債券A 1.1344 1.1949 1.1348 1.1953 -0.0004 -0.04%
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2024-12-20 003123 天治鑫利純債債券A 1.1345 1.1950 1.1338 1.1943 0.0007 0.06%
2024-12-19 003123 天治鑫利純債債券A 1.1338 1.1943 1.1339 1.1944 -0.0001 -0.01%
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2024-12-17 003123 天治鑫利純債債券A 1.1342 1.1947 1.1342 1.1947 0.0000 0.00%
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2024-12-13 003123 天治鑫利純債債券A 1.1332 1.1937 1.1322 1.1927 0.0010 0.09%
2024-12-12 003123 天治鑫利純債債券A 1.1322 1.1927 1.1318 1.1923 0.0004 0.04%
2024-12-11 003123 天治鑫利純債債券A 1.1318 1.1923 1.1316 1.1921 0.0002 0.02%
2024-12-10 003123 天治鑫利純債債券A 1.1316 1.1921 1.1308 1.1913 0.0008 0.07%
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2024-12-06 003123 天治鑫利純債債券A 1.1305 1.1910 1.1300 1.1905 0.0005 0.04%
2024-12-05 003123 天治鑫利純債債券A 1.1300 1.1905 1.1295 1.1900 0.0005 0.04%
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2024-12-03 003123 天治鑫利純債債券A 1.1289 1.1894 1.1284 1.1889 0.0005 0.04%
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2024-11-26 003123 天治鑫利純債債券A 1.1255 1.1860 1.1252 1.1857 0.0003 0.03%
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債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%