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宏利匯利債券A(泰達(dá)宏利匯利債券A)基金凈值查詢(003073)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.3244 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5149
成立日期：2016-08-30
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：5.0892億
最近資產(chǎn)：6.85億
基金公司：泰達(dá)宏利基金
基金經(jīng)理：高春梅杜磊寧霄

近一周宏利匯利債券A|泰達(dá)宏利匯利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,宏利匯利債券A(003073)基金累計(jì)收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	003073	宏利匯利債券A	1.3246	1.5151	1.3244	1.5149	0.0002	0.02%
2025-05-21	003073	宏利匯利債券A	1.3244	1.5149	1.3247	1.5152	-0.0003	-0.02%
2025-05-20	003073	宏利匯利債券A	1.3247	1.5152	1.3245	1.5150	0.0002	0.02%
2025-05-19	003073	宏利匯利債券A	1.3245	1.5150	1.3239	1.5144	0.0006	0.05%
2025-05-16	003073	宏利匯利債券A	1.3239	1.5144	1.3241	1.5146	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

泰達(dá)宏利基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A	2.3500	0.26%
宏利昇利一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0458	0.03%
宏利匯利債券A	1.3246	0.02%
宏利匯利債券C	1.1590	0.02%
宏利恒利債券A	1.0949	0.02%
宏利恒利債券C	1.1081	0.02%
宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C	1.0313	0.02%
宏利純利債券A	1.0544	0.01%
宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A	1.0148	0.01%
宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C	1.0148	0.01%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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