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博時安仁一年定開發(fā)起式債券A(博時安仁一年債A)基金凈值查詢(002904)

今天最新凈值 1.1290 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3467
  • 成立日期：2016-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3467億
  • 最近資產(chǎn)：15.33億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨 黃海峰 李漢楠 于渤洋
今年以來博時安仁一年定開發(fā)起式債券A|博時安仁一年債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時安仁一年定開發(fā)起式債券A(002904)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1292 1.3469 1.1290 1.3467 0.0002 0.02%
2025-05-21 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1290 1.3467 1.1288 1.3465 0.0002 0.02%
2025-05-20 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1288 1.3465 1.1286 1.3463 0.0002 0.02%
2025-05-19 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1286 1.3463 1.1282 1.3459 0.0004 0.04%
2025-05-16 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1282 1.3459 1.1785 1.3462 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1785 1.3462 1.1785 1.3462 0.0000 0.00%
2025-05-14 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1785 1.3462 1.1783 1.3460 0.0002 0.02%
2025-05-13 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1783 1.3460 1.1774 1.3451 0.0009 0.08%
2025-05-12 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1774 1.3451 1.1782 1.3459 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1782 1.3459 1.1774 1.3451 0.0008 0.07%
2025-05-08 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1774 1.3451 1.1763 1.3440 0.0011 0.09%
2025-05-07 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1763 1.3440 1.1762 1.3439 0.0001 0.01%
2025-05-06 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1762 1.3439 1.1758 1.3435 0.0004 0.03%
2025-04-30 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1758 1.3435 1.1754 1.3431 0.0004 0.03%
2025-04-29 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1754 1.3431 1.1744 1.3421 0.0010 0.09%
2025-04-28 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1744 1.3421 1.1739 1.3416 0.0005 0.04%
2025-04-25 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1739 1.3416 1.1740 1.3417 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1740 1.3417 1.1742 1.3419 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1742 1.3419 1.1748 1.3425 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1748 1.3425 1.1744 1.3421 0.0004 0.03%
2025-04-21 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1744 1.3421 1.1743 1.3420 0.0001 0.01%
2025-04-18 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1743 1.3420 1.1743 1.3420 0.0000 0.00%
2025-04-17 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1743 1.3420 1.1746 1.3423 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1746 1.3423 1.1742 1.3419 0.0004 0.03%
2025-04-15 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1742 1.3419 1.1743 1.3420 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1743 1.3420 1.1742 1.3419 0.0001 0.01%
2025-04-11 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1742 1.3419 1.1741 1.3418 0.0001 0.01%
2025-04-10 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1741 1.3418 1.1741 1.3418 0.0000 0.00%
2025-04-09 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1741 1.3418 1.1742 1.3419 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1742 1.3419 1.1753 1.3430 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1753 1.3430 1.1728 1.3405 0.0025 0.21%
2025-04-03 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1728 1.3405 1.1708 1.3385 0.0020 0.17%
2025-04-02 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1708 1.3385 1.1701 1.3378 0.0007 0.06%
2025-04-01 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1701 1.3378 1.1699 1.3376 0.0002 0.02%
2025-03-31 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1699 1.3376 1.1695 1.3372 0.0004 0.03%
2025-03-28 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1695 1.3372 1.1694 1.3371 0.0001 0.01%
2025-03-27 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1694 1.3371 1.1694 1.3371 0.0000 0.00%
2025-03-26 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1694 1.3371 1.1690 1.3367 0.0004 0.03%
2025-03-25 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1690 1.3367 1.1684 1.3361 0.0006 0.05%
2025-03-24 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1684 1.3361 1.1679 1.3356 0.0005 0.04%
2025-03-21 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1679 1.3356 1.1676 1.3353 0.0003 0.03%
2025-03-20 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1676 1.3353 1.1663 1.3340 0.0013 0.11%
2025-03-19 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1663 1.3340 1.1654 1.3331 0.0009 0.08%
2025-03-18 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1654 1.3331 1.1650 1.3327 0.0004 0.03%
2025-03-17 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1650 1.3327 1.1660 1.3337 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1660 1.3337 1.1652 1.3329 0.0008 0.07%
2025-03-13 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1652 1.3329 1.1643 1.3320 0.0009 0.08%
2025-03-12 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1643 1.3320 1.1634 1.3311 0.0009 0.08%
2025-03-11 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1634 1.3311 1.1650 1.3327 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1650 1.3327 1.1655 1.3332 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1655 1.3332 1.1672 1.3349 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1672 1.3349 1.1680 1.3357 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1680 1.3357 1.1678 1.3355 0.0002 0.02%
2025-03-04 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1678 1.3355 1.1676 1.3353 0.0002 0.02%
2025-03-03 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1676 1.3353 1.1668 1.3345 0.0008 0.07%
2025-02-28 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1668 1.3345 1.1667 1.3344 0.0001 0.01%
2025-02-27 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1667 1.3344 1.1673 1.3350 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1673 1.3350 1.1673 1.3350 0.0000 0.00%
2025-02-25 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1673 1.3350 1.1674 1.3351 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1674 1.3351 1.1689 1.3366 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1689 1.3366 1.1701 1.3378 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1701 1.3378 1.1712 1.3389 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1712 1.3389 1.1709 1.3386 0.0003 0.03%
2025-02-18 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1709 1.3386 1.1718 1.3395 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1718 1.3395 1.1726 1.3403 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1726 1.3403 1.1734 1.3411 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1734 1.3411 1.1735 1.3412 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1735 1.3412 1.1736 1.3413 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1736 1.3413 1.1737 1.3414 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1737 1.3414 1.1742 1.3419 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1742 1.3419 1.1739 1.3416 0.0003 0.03%
2025-02-06 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1739 1.3416 1.1731 1.3408 0.0008 0.07%
2025-02-05 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1731 1.3408 1.1725 1.3402 0.0006 0.05%
2025-01-27 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1725 1.3402 1.1714 1.3391 0.0011 0.09%
2025-01-22 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1719 1.3396 1.1717 1.3394 0.0002 0.02%
2025-01-14 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1730 1.3407 1.1728 1.3405 0.0002 0.02%
2025-01-13 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1728 1.3405 1.1736 1.3413 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1736 1.3413 1.1739 1.3416 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1739 1.3416 1.1747 1.3424 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1747 1.3424 1.1748 1.3425 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1748 1.3425 1.1753 1.3430 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1753 1.3430 1.1750 1.3427 0.0003 0.03%
2025-01-03 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1750 1.3427 1.1746 1.3423 0.0004 0.03%
2025-01-02 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1746 1.3423 1.1729 1.3406 0.0017 0.14%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%