數(shù)據(jù)日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0287 | 0.02% |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債A | 1.0296 | 0.01% |
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A | 1.1658 | 0.01% |
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C | 1.0647 | 0.01% |
華潤(rùn)安鑫A | 1.6689 | 0.00% |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C | 1.0994 | 0.00% |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A | 1.1249 | 0.00% |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C | 1.0934 | 0.00% |
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A | 1.0700 | 0.00% |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A | 1.1243 | -0.01% |
基金名稱(chēng) | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
銀華日利 | 100.5477 | 132.6598% |
銀華日利B | 100.6543 | 132.2362% |
鑫元貨幣D | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣B | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣C | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣D | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣E | 1.0000 | 1.0000% |
摩根天添盈貨幣B類(lèi) | 1.0000 | 1.0000% |
匯添金貨幣C | 1.0000 | 1.0000% |
匯添金貨幣E | 1.0000 | 1.0000% |