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北信瑞豐豐利混合(北信豐利保本)基金凈值查詢(002745)

今天最新凈值 1.1179 0.0020 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1120 -0.0020 -0.1794%
  • 累計凈值：1.1719
  • 成立日期：2016-06-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0201億
  • 最近資產：0.02億
  • 基金公司：北信瑞豐
  • 基金經理：于軍華 林翟 陳皓
近一周北信瑞豐豐利混合|北信豐利保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,北信瑞豐豐利混合(002745)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1140 1.1680 1.1179 1.1719 -0.0039 -0.35%
2025-05-21 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1179 1.1719 1.1159 1.1699 0.0020 0.18%
2025-05-20 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1159 1.1699 1.1099 1.1639 0.0060 0.54%
2025-05-19 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1099 1.1639 1.1073 1.1613 0.0026 0.23%
2025-05-16 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1073 1.1613 1.1058 1.1598 0.0015 0.14%