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北信瑞豐豐利混合(北信豐利保本)基金凈值查詢(002745)

今天最新凈值 1.1140 -0.0039 -0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1120 -0.0020 -0.1794%
  • 累計(jì)凈值：1.1680
  • 成立日期：2016-06-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0201億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：北信瑞豐
  • 基金經(jīng)理：于軍華 林翟 陳皓
近一月北信瑞豐豐利混合|北信豐利保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,北信瑞豐豐利混合(002745)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1140 1.1680 1.1179 1.1719 -0.0039 -0.35%
2025-05-21 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1179 1.1719 1.1159 1.1699 0.0020 0.18%
2025-05-20 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1159 1.1699 1.1099 1.1639 0.0060 0.54%
2025-05-19 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1099 1.1639 1.1073 1.1613 0.0026 0.23%
2025-05-16 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1073 1.1613 1.1058 1.1598 0.0015 0.14%
2025-05-15 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1058 1.1598 1.1067 1.1607 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1067 1.1607 1.1053 1.1593 0.0014 0.13%
2025-05-13 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1053 1.1593 1.1050 1.1590 0.0003 0.03%
2025-05-12 002745 北信瑞豐豐利混合 1.1050 1.1590 1.0983 1.1523 0.0067 0.61%
2025-05-09 002745 北信瑞豐豐利混合 1.0983 1.1523 1.0987 1.1527 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 002745 北信瑞豐豐利混合 1.0987 1.1527 1.0935 1.1475 0.0052 0.48%
2025-05-07 002745 北信瑞豐豐利混合 1.0935 1.1475 1.0935 1.1475 0.0000 0.00%
2025-05-06 002745 北信瑞豐豐利混合 1.0935 1.1475 1.0869 1.1409 0.0066 0.61%
2025-04-30 002745 北信瑞豐豐利混合 1.0869 1.1409 1.0902 1.1442 -0.0033 -0.30%
2025-04-29 002745 北信瑞豐豐利混合 1.0902 1.1442 1.0863 1.1403 0.0039 0.36%
2025-04-28 002745 北信瑞豐豐利混合 1.0863 1.1403 1.0894 1.1434 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 002745 北信瑞豐豐利混合 1.0894 1.1434 1.0888 1.1428 0.0006 0.06%
2025-04-24 002745 北信瑞豐豐利混合 1.0888 1.1428 1.0902 1.1442 -0.0014 -0.13%