泓德裕祥債券C基金凈值查詢(002743)
今天最新凈值
1.2027
0.0005 0.0400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2039
0.0002 0.0152%
- 累計凈值：1.3857
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4436億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：姚學康 秦毅 李倩 趙端端
近一月,泓德裕祥債券C(002743)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.2037 |
1.3867 |
1.2027 |
1.3857 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.2027 |
1.3857 |
1.2022 |
1.3852 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.2022 |
1.3852 |
1.2012 |
1.3842 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.2012 |
1.3842 |
1.2028 |
1.3858 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.2028 |
1.3858 |
1.2032 |
1.3862 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.2032 |
1.3862 |
1.2028 |
1.3858 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.2028 |
1.3858 |
1.2019 |
1.3849 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.2019 |
1.3849 |
1.2020 |
1.3850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.2020 |
1.3850 |
1.2008 |
1.3838 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.2008 |
1.3838 |
1.1988 |
1.3818 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.1988 |
1.3818 |
1.1983 |
1.3813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.1983 |
1.3813 |
1.1966 |
1.3796 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.1966 |
1.3796 |
1.1970 |
1.3800 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.1970 |
1.3800 |
1.1961 |
1.3791 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.1961 |
1.3791 |
1.1964 |
1.3794 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.1964 |
1.3794 |
1.1958 |
1.3788 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.1958 |
1.3788 |
1.1960 |
1.3790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.1960 |
1.3790 |
1.1964 |
1.3794 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
002743 |
泓德裕祥債券C |
1.1964 |
1.3794 |
1.1951 |
1.3781 |
0.0013 |
0.11% |
