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德邦銳興債券C(德邦純債一年定開債C)基金凈值查詢(002705)

今天最新凈值 1.2526 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
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近半年德邦銳興債券C|德邦純債一年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,德邦銳興債券C(002705)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 002705 德邦銳興債券C 1.2526 1.3026 1.2527 1.3027 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 002705 德邦銳興債券C 1.2527 1.3027 1.2526 1.3026 0.0001 0.01%
2025-05-19 002705 德邦銳興債券C 1.2526 1.3026 1.2519 1.3019 0.0007 0.06%
2025-05-16 002705 德邦銳興債券C 1.2519 1.3019 1.2519 1.3019 0.0000 0.00%
2025-05-15 002705 德邦銳興債券C 1.2519 1.3019 1.2519 1.3019 0.0000 0.00%
2025-05-14 002705 德邦銳興債券C 1.2519 1.3019 1.2518 1.3018 0.0001 0.01%
2025-05-13 002705 德邦銳興債券C 1.2518 1.3018 1.2514 1.3014 0.0004 0.03%
2025-05-12 002705 德邦銳興債券C 1.2514 1.3014 1.2524 1.3024 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 002705 德邦銳興債券C 1.2524 1.3024 1.2521 1.3021 0.0003 0.02%
2025-05-08 002705 德邦銳興債券C 1.2521 1.3021 1.2514 1.3014 0.0007 0.06%
2025-05-07 002705 德邦銳興債券C 1.2514 1.3014 1.2516 1.3016 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002705 德邦銳興債券C 1.2516 1.3016 1.2511 1.3011 0.0005 0.04%
2025-04-30 002705 德邦銳興債券C 1.2511 1.3011 1.2507 1.3007 0.0004 0.03%
2025-04-29 002705 德邦銳興債券C 1.2507 1.3007 1.2499 1.2999 0.0008 0.06%
2025-04-28 002705 德邦銳興債券C 1.2499 1.2999 1.2492 1.2992 0.0007 0.06%
2025-04-25 002705 德邦銳興債券C 1.2492 1.2992 1.2490 1.2990 0.0002 0.02%
2025-04-24 002705 德邦銳興債券C 1.2490 1.2990 1.2489 1.2989 0.0001 0.01%
2025-04-23 002705 德邦銳興債券C 1.2489 1.2989 1.2495 1.2995 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 002705 德邦銳興債券C 1.2495 1.2995 1.2490 1.2990 0.0005 0.04%
2025-04-21 002705 德邦銳興債券C 1.2490 1.2990 1.2492 1.2992 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 002705 德邦銳興債券C 1.2492 1.2992 1.2490 1.2990 0.0002 0.02%
2025-04-17 002705 德邦銳興債券C 1.2490 1.2990 1.2496 1.2996 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 002705 德邦銳興債券C 1.2496 1.2996 1.2494 1.2994 0.0002 0.02%
2025-04-15 002705 德邦銳興債券C 1.2494 1.2994 1.2494 1.2994 0.0000 0.00%
2025-04-14 002705 德邦銳興債券C 1.2494 1.2994 1.2493 1.2993 0.0001 0.01%
2025-04-11 002705 德邦銳興債券C 1.2493 1.2993 1.2491 1.2991 0.0002 0.02%
2025-04-10 002705 德邦銳興債券C 1.2491 1.2991 1.2490 1.2990 0.0001 0.01%
2025-04-09 002705 德邦銳興債券C 1.2490 1.2990 1.2488 1.2988 0.0002 0.02%
2025-04-08 002705 德邦銳興債券C 1.2488 1.2988 1.2500 1.3000 -0.0012 -0.10%
2025-04-07 002705 德邦銳興債券C 1.2500 1.3000 1.2468 1.2968 0.0032 0.26%
2025-04-03 002705 德邦銳興債券C 1.2468 1.2968 1.2439 1.2939 0.0029 0.23%
2025-04-02 002705 德邦銳興債券C 1.2439 1.2939 1.2427 1.2927 0.0012 0.10%
2025-04-01 002705 德邦銳興債券C 1.2427 1.2927 1.2425 1.2925 0.0002 0.02%
2025-03-31 002705 德邦銳興債券C 1.2425 1.2925 1.2420 1.2920 0.0005 0.04%
2025-03-28 002705 德邦銳興債券C 1.2420 1.2920 1.2419 1.2919 0.0001 0.01%
2025-03-27 002705 德邦銳興債券C 1.2419 1.2919 1.2417 1.2917 0.0002 0.02%
2025-03-26 002705 德邦銳興債券C 1.2417 1.2917 1.2410 1.2910 0.0007 0.06%
2025-03-25 002705 德邦銳興債券C 1.2410 1.2910 1.2405 1.2905 0.0005 0.04%
2025-03-24 002705 德邦銳興債券C 1.2405 1.2905 1.2398 1.2898 0.0007 0.06%
2025-03-21 002705 德邦銳興債券C 1.2398 1.2898 1.2396 1.2896 0.0002 0.02%
2025-03-20 002705 德邦銳興債券C 1.2396 1.2896 1.2385 1.2885 0.0011 0.09%
2025-03-19 002705 德邦銳興債券C 1.2385 1.2885 1.2380 1.2880 0.0005 0.04%
2025-03-18 002705 德邦銳興債券C 1.2380 1.2880 1.2378 1.2878 0.0002 0.02%
2025-03-17 002705 德邦銳興債券C 1.2378 1.2878 1.2390 1.2890 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 002705 德邦銳興債券C 1.2390 1.2890 1.2387 1.2887 0.0003 0.02%
2025-03-13 002705 德邦銳興債券C 1.2387 1.2887 1.2383 1.2883 0.0004 0.03%
2025-03-12 002705 德邦銳興債券C 1.2383 1.2883 1.2375 1.2875 0.0008 0.06%
2025-03-11 002705 德邦銳興債券C 1.2375 1.2875 1.2387 1.2887 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 002705 德邦銳興債券C 1.2387 1.2887 1.2391 1.2891 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 002705 德邦銳興債券C 1.2391 1.2891 1.2408 1.2908 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 002705 德邦銳興債券C 1.2408 1.2908 1.2414 1.2914 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 002705 德邦銳興債券C 1.2414 1.2914 1.2411 1.2911 0.0003 0.02%
2025-03-04 002705 德邦銳興債券C 1.2411 1.2911 1.2410 1.2910 0.0001 0.01%
2025-03-03 002705 德邦銳興債券C 1.2410 1.2910 1.2404 1.2904 0.0006 0.05%
2025-02-28 002705 德邦銳興債券C 1.2404 1.2904 1.2400 1.2900 0.0004 0.03%
2025-02-27 002705 德邦銳興債券C 1.2400 1.2900 1.2408 1.2908 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 002705 德邦銳興債券C 1.2408 1.2908 1.2406 1.2906 0.0002 0.02%
2025-02-25 002705 德邦銳興債券C 1.2406 1.2906 1.2404 1.2904 0.0002 0.02%
2025-02-24 002705 德邦銳興債券C 1.2404 1.2904 1.2419 1.2919 -0.0015 -0.12%
2025-02-21 002705 德邦銳興債券C 1.2419 1.2919 1.2430 1.2930 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 002705 德邦銳興債券C 1.2430 1.2930 1.2438 1.2938 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 002705 德邦銳興債券C 1.2438 1.2938 1.2435 1.2935 0.0003 0.02%
2025-02-18 002705 德邦銳興債券C 1.2435 1.2935 1.2441 1.2941 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 002705 德邦銳興債券C 1.2441 1.2941 1.2449 1.2949 -0.0008 -0.06%
2025-02-14 002705 德邦銳興債券C 1.2449 1.2949 1.2455 1.2955 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 002705 德邦銳興債券C 1.2455 1.2955 1.2454 1.2954 0.0001 0.01%
2025-02-12 002705 德邦銳興債券C 1.2454 1.2954 1.2455 1.2955 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 002705 德邦銳興債券C 1.2455 1.2955 1.2453 1.2953 0.0002 0.02%
2025-02-10 002705 德邦銳興債券C 1.2453 1.2953 1.2456 1.2956 -0.0003 -0.02%
2025-02-07 002705 德邦銳興債券C 1.2456 1.2956 1.2454 1.2954 0.0002 0.02%
2025-02-06 002705 德邦銳興債券C 1.2454 1.2954 1.2443 1.2943 0.0011 0.09%
2025-02-05 002705 德邦銳興債券C 1.2443 1.2943 1.2431 1.2931 0.0012 0.10%
2025-01-27 002705 德邦銳興債券C 1.2431 1.2931 1.2415 1.2915 0.0016 0.13%
2025-01-22 002705 德邦銳興債券C 1.2423 1.2923 1.2425 1.2925 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 002705 德邦銳興債券C 1.2434 1.2934 1.2425 1.2925 0.0009 0.07%
2025-01-13 002705 德邦銳興債券C 1.2425 1.2925 1.2435 1.2935 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 002705 德邦銳興債券C 1.2435 1.2935 1.2433 1.2933 0.0002 0.02%
2025-01-09 002705 德邦銳興債券C 1.2433 1.2933 1.2441 1.2941 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 002705 德邦銳興債券C 1.2441 1.2941 1.2441 1.2941 0.0000 0.00%
2025-01-07 002705 德邦銳興債券C 1.2441 1.2941 1.2447 1.2947 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 002705 德邦銳興債券C 1.2447 1.2947 1.2443 1.2943 0.0004 0.03%
2025-01-03 002705 德邦銳興債券C 1.2443 1.2943 1.2435 1.2935 0.0008 0.06%
2025-01-02 002705 德邦銳興債券C 1.2435 1.2935 1.2404 1.2904 0.0031 0.25%
2024-12-31 002705 德邦銳興債券C 1.2404 1.2904 1.2387 1.2887 0.0017 0.14%
2024-12-26 002705 德邦銳興債券C 1.2371 1.2871 1.2360 1.2860 0.0011 0.09%
2024-12-25 002705 德邦銳興債券C 1.2360 1.2860 1.2368 1.2868 -0.0008 -0.06%
2024-12-24 002705 德邦銳興債券C 1.2368 1.2868 1.2374 1.2874 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 002705 德邦銳興債券C 1.2374 1.2874 1.2368 1.2868 0.0006 0.05%
2024-12-20 002705 德邦銳興債券C 1.2368 1.2868 1.2348 1.2848 0.0020 0.16%
2024-12-19 002705 德邦銳興債券C 1.2348 1.2848 1.2348 1.2848 0.0000 0.00%
2024-12-18 002705 德邦銳興債券C 1.2348 1.2848 1.2356 1.2856 -0.0008 -0.06%
2024-12-17 002705 德邦銳興債券C 1.2356 1.2856 1.2359 1.2859 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 002705 德邦銳興債券C 1.2359 1.2859 1.2336 1.2836 0.0023 0.19%
2024-12-13 002705 德邦銳興債券C 1.2336 1.2836 1.2318 1.2818 0.0018 0.15%
2024-12-12 002705 德邦銳興債券C 1.2318 1.2818 1.2311 1.2811 0.0007 0.06%
2024-12-11 002705 德邦銳興債券C 1.2311 1.2811 1.2306 1.2806 0.0005 0.04%
2024-12-10 002705 德邦銳興債券C 1.2306 1.2806 1.2279 1.2779 0.0027 0.22%
2024-12-09 002705 德邦銳興債券C 1.2279 1.2779 1.2266 1.2766 0.0013 0.11%
2024-12-06 002705 德邦銳興債券C 1.2266 1.2766 1.2263 1.2763 0.0003 0.02%
2024-12-05 002705 德邦銳興債券C 1.2263 1.2763 1.2257 1.2757 0.0006 0.05%
2024-12-04 002705 德邦銳興債券C 1.2257 1.2757 1.2243 1.2743 0.0014 0.11%
2024-12-03 002705 德邦銳興債券C 1.2243 1.2743 1.2237 1.2737 0.0006 0.05%
2024-12-02 002705 德邦銳興債券C 1.2237 1.2737 1.2215 1.2715 0.0022 0.18%
2024-11-29 002705 德邦銳興債券C 1.2215 1.2715 1.2204 1.2704 0.0011 0.09%
2024-11-28 002705 德邦銳興債券C 1.2204 1.2704 1.2194 1.2694 0.0010 0.08%
2024-11-27 002705 德邦銳興債券C 1.2194 1.2694 1.2191 1.2691 0.0003 0.02%
2024-11-26 002705 德邦銳興債券C 1.2191 1.2691 1.2186 1.2686 0.0005 0.04%
2024-11-25 002705 德邦銳興債券C 1.2186 1.2686 1.2177 1.2677 0.0009 0.07%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A(chǔ) 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%