金鷹元和靈活配置混合C(金鷹元和保本C)基金凈值查詢(002682)
今天最新凈值
1.0812
-0.0078 -0.7200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0718
-0.0094 -0.8684%
- 累計凈值：1.9062
- 成立日期：2016-05-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6173億
- 最近資產(chǎn)：0.63億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：倪超 李海
近一月金鷹元和靈活配置混合C|金鷹元和保本C基金凈值查詢
近一月,金鷹元和靈活配置混合C(002682)基金累計收益率5.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0710 |
1.8960 |
1.0812 |
1.9062 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0812 |
1.9062 |
1.0890 |
1.9140 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-05-20 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0890 |
1.9140 |
1.0894 |
1.9144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0894 |
1.9144 |
1.0932 |
1.9182 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0932 |
1.9182 |
1.0875 |
1.9125 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0875 |
1.9125 |
1.1065 |
1.9315 |
-0.0190 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.1065 |
1.9315 |
1.1079 |
1.9329 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.1079 |
1.9329 |
1.1110 |
1.9360 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.1110 |
1.9360 |
1.0962 |
1.9212 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-05-09 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0962 |
1.9212 |
1.1189 |
1.9439 |
-0.0227 |
-2.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.1189 |
1.9439 |
1.1126 |
1.9376 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.1126 |
1.9376 |
1.1245 |
1.9495 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-05-06 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.1245 |
1.9495 |
1.0953 |
1.9203 |
0.0292 |
2.67% |
| 2025-04-30 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0953 |
1.9203 |
1.0737 |
1.8987 |
0.0216 |
2.01% |
| 2025-04-29 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0737 |
1.8987 |
1.0576 |
1.8826 |
0.0161 |
1.52% |
| 2025-04-28 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0576 |
1.8826 |
1.0670 |
1.8920 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-04-25 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0670 |
1.8920 |
1.0539 |
1.8789 |
0.0131 |
1.24% |
| 2025-04-24 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0539 |
1.8789 |
1.0629 |
1.8879 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
002682 |
金鷹元和靈活配置混合C |
1.0629 |
1.8879 |
1.0487 |
1.8737 |
0.0142 |
1.35% |
