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南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(南方創(chuàng)業(yè)板)基金凈值查詢(002656)

今天最新凈值 1.0795 0.0086 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0697 0.0001 0.0127%
  • 累計凈值：1.0795
  • 成立日期：2016-05-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.9542億
  • 最近資產(chǎn)：27.54億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近半年南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A|南方創(chuàng)業(yè)板基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(002656)基金累計收益率-4.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0696 1.0696 1.0795 1.0795 -0.0099 -0.92%
2025-05-21 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0795 1.0795 1.0709 1.0709 0.0086 0.80%
2025-05-20 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0709 1.0709 1.0631 1.0631 0.0078 0.73%
2025-05-19 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0662 1.0662 -0.0031 -0.29%
2025-05-16 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0662 1.0662 1.0681 1.0681 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0681 1.0681 1.0880 1.0880 -0.0199 -1.83%
2025-05-14 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0880 1.0880 1.0776 1.0776 0.0104 0.97%
2025-05-13 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0776 1.0776 1.0788 1.0788 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0788 1.0788 1.0524 1.0524 0.0264 2.51%
2025-05-09 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0612 1.0612 -0.0088 -0.83%
2025-05-08 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0448 1.0448 0.0164 1.57%
2025-05-07 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0398 1.0398 0.0050 0.48%
2025-05-06 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0398 1.0398 1.0207 1.0207 0.0191 1.87%
2025-04-30 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0207 1.0207 1.0125 1.0125 0.0082 0.81%
2025-04-29 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0125 1.0125 1.0136 1.0136 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0136 1.0136 1.0200 1.0200 -0.0064 -0.63%
2025-04-25 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0200 1.0200 1.0143 1.0143 0.0057 0.56%
2025-04-24 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0143 1.0143 1.0209 1.0209 -0.0066 -0.65%
2025-04-23 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0106 1.0106 0.0103 1.02%
2025-04-22 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0106 1.0106 1.0146 1.0146 -0.0040 -0.39%
2025-04-21 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0146 1.0146 0.9995 0.9995 0.0151 1.51%
2025-04-18 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9995 0.9995 0.9970 0.9970 0.0025 0.25%
2025-04-17 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9961 0.9961 0.0009 0.09%
2025-04-16 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9961 0.9961 1.0074 1.0074 -0.0113 -1.12%
2025-04-15 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0074 1.0074 1.0086 1.0086 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0086 1.0086 1.0054 1.0054 0.0032 0.32%
2025-04-11 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0054 1.0054 0.9924 0.9924 0.0130 1.31%
2025-04-10 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9924 0.9924 0.9715 0.9715 0.0209 2.15%
2025-04-09 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9626 0.9626 0.0089 0.92%
2025-04-08 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9626 0.9626 0.9462 0.9462 0.0164 1.73%
2025-04-07 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9462 0.9462 1.0728 1.0728 -0.1266 -11.80%
2025-04-03 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0728 1.0728 1.0921 1.0921 -0.0193 -1.77%
2025-04-02 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0921 1.0921 1.0908 1.0908 0.0013 0.12%
2025-04-01 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0908 1.0908 1.0917 1.0917 -0.0009 -0.08%
2025-03-31 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.1037 1.1037 -0.0120 -1.09%
2025-03-28 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1037 1.1037 1.1118 1.1118 -0.0081 -0.73%
2025-03-27 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1118 1.1118 1.1093 1.1093 0.0025 0.23%
2025-03-26 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1093 1.1093 1.1120 1.1120 -0.0027 -0.24%
2025-03-25 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1155 1.1155 -0.0035 -0.31%
2025-03-24 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-03-21 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1154 1.1154 1.1388 1.1388 -0.0234 -2.05%
2025-03-20 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1388 1.1388 1.1498 1.1498 -0.0110 -0.96%
2025-03-19 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1498 1.1498 1.1529 1.1529 -0.0031 -0.27%
2025-03-18 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1529 1.1529 1.1462 1.1462 0.0067 0.58%
2025-03-17 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1462 1.1462 1.1519 1.1519 -0.0057 -0.49%
2025-03-14 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1519 1.1519 1.1222 1.1222 0.0297 2.65%
2025-03-13 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1222 1.1222 1.1346 1.1346 -0.0124 -1.09%
2025-03-12 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1346 1.1346 1.1408 1.1408 -0.0062 -0.54%
2025-03-11 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1408 1.1408 1.1387 1.1387 0.0021 0.18%
2025-03-10 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1387 1.1387 1.1414 1.1414 -0.0027 -0.24%
2025-03-07 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1414 1.1414 1.1559 1.1559 -0.0145 -1.25%
2025-03-06 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1559 1.1559 1.1341 1.1341 0.0218 1.92%
2025-03-05 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2025-03-04 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1340 1.1340 1.1372 1.1372 -0.0032 -0.28%
2025-03-03 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1372 1.1372 1.1243 1.1243 0.0129 1.15%
2025-02-28 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1243 1.1243 1.1666 1.1666 -0.0423 -3.63%
2025-02-27 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1666 1.1666 1.1723 1.1723 -0.0057 -0.49%
2025-02-26 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1723 1.1723 1.1588 1.1588 0.0135 1.16%
2025-02-25 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1588 1.1588 1.1714 1.1714 -0.0126 -1.08%
2025-02-24 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1714 1.1714 1.1790 1.1790 -0.0076 -0.64%
2025-02-21 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1790 1.1790 1.1515 1.1515 0.0275 2.39%
2025-02-20 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1515 1.1515 1.1522 1.1522 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1522 1.1522 1.1304 1.1304 0.0218 1.93%
2025-02-18 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1304 1.1304 1.1520 1.1520 -0.0216 -1.88%
2025-02-17 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1520 1.1520 1.1464 1.1464 0.0056 0.49%
2025-02-14 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1464 1.1464 1.1272 1.1272 0.0192 1.70%
2025-02-13 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1272 1.1272 1.1349 1.1349 -0.0077 -0.68%
2025-02-12 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1349 1.1349 1.1156 1.1156 0.0193 1.73%
2025-02-11 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1156 1.1156 1.1310 1.1310 -0.0154 -1.36%
2025-02-10 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1310 1.1310 1.1263 1.1263 0.0047 0.42%
2025-02-07 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1263 1.1263 1.0999 1.0999 0.0264 2.40%
2025-02-06 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0999 1.0999 1.0714 1.0714 0.0285 2.66%
2025-02-05 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0714 1.0714 1.0719 1.0719 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.1005 1.1005 -0.0286 -2.60%
2025-01-22 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0892 1.0892 1.0948 1.0948 -0.0056 -0.51%
2025-01-14 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0766 1.0766 1.0306 1.0306 0.0460 4.46%
2025-01-13 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0306 1.0306 1.0271 1.0271 0.0035 0.34%
2025-01-10 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0444 1.0444 -0.0173 -1.66%
2025-01-09 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0444 1.0444 1.0434 1.0434 0.0010 0.10%
2025-01-08 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0434 1.0434 1.0532 1.0532 -0.0098 -0.93%
2025-01-07 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0532 1.0532 1.0462 1.0462 0.0070 0.67%
2025-01-06 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0462 1.0462 1.0471 1.0471 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0471 1.0471 1.0690 1.0690 -0.0219 -2.05%
2025-01-02 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0690 1.0690 1.1088 1.1088 -0.0398 -3.59%
2024-12-31 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1088 1.1088 1.1407 1.1407 -0.0319 -2.80%
2024-12-26 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1424 1.1424 1.1382 1.1382 0.0042 0.37%
2024-12-25 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1382 1.1382 1.1442 1.1442 -0.0060 -0.52%
2024-12-24 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1442 1.1442 1.1316 1.1316 0.0126 1.11%
2024-12-23 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1316 1.1316 1.1423 1.1423 -0.0107 -0.94%
2024-12-20 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1423 1.1423 1.1442 1.1442 -0.0019 -0.17%
2024-12-19 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1442 1.1442 1.1386 1.1386 0.0056 0.49%
2024-12-18 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1386 1.1386 1.1381 1.1381 0.0005 0.04%
2024-12-17 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1381 1.1381 1.1383 1.1383 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1383 1.1383 1.1543 1.1543 -0.0160 -1.39%
2024-12-13 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1543 1.1543 1.1829 1.1829 -0.0286 -2.42%
2024-12-12 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1829 1.1829 1.1679 1.1679 0.0150 1.28%
2024-12-11 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1679 1.1679 1.1691 1.1691 -0.0012 -0.10%
2024-12-10 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1691 1.1691 1.1615 1.1615 0.0076 0.65%
2024-12-09 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1615 1.1615 1.1706 1.1706 -0.0091 -0.78%
2024-12-06 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1706 1.1706 1.1482 1.1482 0.0224 1.95%
2024-12-05 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1482 1.1482 1.1443 1.1443 0.0039 0.34%
2024-12-04 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1443 1.1443 1.1598 1.1598 -0.0155 -1.34%
2024-12-03 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1598 1.1598 1.1648 1.1648 -0.0050 -0.43%
2024-12-02 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1648 1.1648 1.1493 1.1493 0.0155 1.35%
2024-11-29 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1493 1.1493 1.1227 1.1227 0.0266 2.37%
2024-11-28 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1227 1.1227 1.1418 1.1418 -0.0191 -1.67%
2024-11-27 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1418 1.1418 1.1130 1.1130 0.0288 2.59%
2024-11-26 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1130 1.1130 1.1253 1.1253 -0.0123 -1.09%
2024-11-25 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1253 1.1253 1.1255 1.1255 -0.0002 -0.02%