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興業(yè)天融債券A(興業(yè)天融債券)基金凈值查詢(002638)

今天最新凈值 1.0927 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3751
  • 成立日期：2016-04-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.1979億
  • 最近資產(chǎn)：115.36億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：雷志強(qiáng) 唐丁祥
近半年興業(yè)天融債券A|興業(yè)天融債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)天融債券A(002638)基金累計(jì)收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002638 興業(yè)天融債券A 1.0928 1.3752 1.0927 1.3751 0.0001 0.01%
2025-05-21 002638 興業(yè)天融債券A 1.0927 1.3751 1.0929 1.3753 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 002638 興業(yè)天融債券A 1.0929 1.3753 1.0930 1.3754 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 002638 興業(yè)天融債券A 1.0930 1.3754 1.0924 1.3748 0.0006 0.05%
2025-05-16 002638 興業(yè)天融債券A 1.0924 1.3748 1.0926 1.3750 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002638 興業(yè)天融債券A 1.0926 1.3750 1.0934 1.3758 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 002638 興業(yè)天融債券A 1.0934 1.3758 1.0940 1.3764 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 002638 興業(yè)天融債券A 1.0940 1.3764 1.0931 1.3755 0.0009 0.08%
2025-05-12 002638 興業(yè)天融債券A 1.0931 1.3755 1.0950 1.3774 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 002638 興業(yè)天融債券A 1.0950 1.3774 1.0947 1.3771 0.0003 0.03%
2025-05-08 002638 興業(yè)天融債券A 1.0947 1.3771 1.0933 1.3757 0.0014 0.13%
2025-05-07 002638 興業(yè)天融債券A 1.0933 1.3757 1.0935 1.3759 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002638 興業(yè)天融債券A 1.0935 1.3759 1.0936 1.3760 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 002638 興業(yè)天融債券A 1.0936 1.3760 1.0930 1.3754 0.0006 0.05%
2025-04-29 002638 興業(yè)天融債券A 1.0930 1.3754 1.0918 1.3742 0.0012 0.11%
2025-04-28 002638 興業(yè)天融債券A 1.0918 1.3742 1.0913 1.3737 0.0005 0.05%
2025-04-25 002638 興業(yè)天融債券A 1.0913 1.3737 1.0911 1.3735 0.0002 0.02%
2025-04-24 002638 興業(yè)天融債券A 1.0911 1.3735 1.0912 1.3736 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 002638 興業(yè)天融債券A 1.0912 1.3736 1.0918 1.3742 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 002638 興業(yè)天融債券A 1.0918 1.3742 1.0912 1.3736 0.0006 0.05%
2025-04-21 002638 興業(yè)天融債券A 1.0912 1.3736 1.1018 1.3742 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 002638 興業(yè)天融債券A 1.1018 1.3742 1.1018 1.3742 0.0000 0.00%
2025-04-17 002638 興業(yè)天融債券A 1.1018 1.3742 1.1022 1.3746 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 002638 興業(yè)天融債券A 1.1022 1.3746 1.1018 1.3742 0.0004 0.04%
2025-04-15 002638 興業(yè)天融債券A 1.1018 1.3742 1.1020 1.3744 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 002638 興業(yè)天融債券A 1.1020 1.3744 1.1021 1.3745 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 002638 興業(yè)天融債券A 1.1021 1.3745 1.1018 1.3742 0.0003 0.03%
2025-04-10 002638 興業(yè)天融債券A 1.1018 1.3742 1.1011 1.3735 0.0007 0.06%
2025-04-09 002638 興業(yè)天融債券A 1.1011 1.3735 1.1006 1.3730 0.0005 0.05%
2025-04-08 002638 興業(yè)天融債券A 1.1006 1.3730 1.1034 1.3758 -0.0028 -0.25%
2025-04-07 002638 興業(yè)天融債券A 1.1034 1.3758 1.0999 1.3723 0.0035 0.32%
2025-04-03 002638 興業(yè)天融債券A 1.0999 1.3723 1.0964 1.3688 0.0035 0.32%
2025-04-02 002638 興業(yè)天融債券A 1.0964 1.3688 1.0951 1.3675 0.0013 0.12%
2025-04-01 002638 興業(yè)天融債券A 1.0951 1.3675 1.0951 1.3675 0.0000 0.00%
2025-03-31 002638 興業(yè)天融債券A 1.0951 1.3675 1.0946 1.3670 0.0005 0.05%
2025-03-28 002638 興業(yè)天融債券A 1.0946 1.3670 1.0948 1.3672 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 002638 興業(yè)天融債券A 1.0948 1.3672 1.0950 1.3674 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 002638 興業(yè)天融債券A 1.0950 1.3674 1.0941 1.3665 0.0009 0.08%
2025-03-25 002638 興業(yè)天融債券A 1.0941 1.3665 1.0938 1.3662 0.0003 0.03%
2025-03-24 002638 興業(yè)天融債券A 1.0938 1.3662 1.0933 1.3657 0.0005 0.05%
2025-03-21 002638 興業(yè)天融債券A 1.0933 1.3657 1.0939 1.3663 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 002638 興業(yè)天融債券A 1.0939 1.3663 1.0921 1.3645 0.0018 0.16%
2025-03-19 002638 興業(yè)天融債券A 1.0921 1.3645 1.0915 1.3639 0.0006 0.05%
2025-03-18 002638 興業(yè)天融債券A 1.0915 1.3639 1.0912 1.3636 0.0003 0.03%
2025-03-17 002638 興業(yè)天融債券A 1.0912 1.3636 1.0937 1.3661 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 002638 興業(yè)天融債券A 1.0937 1.3661 1.0926 1.3650 0.0011 0.10%
2025-03-13 002638 興業(yè)天融債券A 1.0926 1.3650 1.0926 1.3650 0.0000 0.00%
2025-03-12 002638 興業(yè)天融債券A 1.0926 1.3650 1.0905 1.3629 0.0021 0.19%
2025-03-11 002638 興業(yè)天融債券A 1.0905 1.3629 1.0931 1.3655 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 002638 興業(yè)天融債券A 1.0931 1.3655 1.0936 1.3660 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 002638 興業(yè)天融債券A 1.0936 1.3660 1.0961 1.3685 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 002638 興業(yè)天融債券A 1.0961 1.3685 1.0975 1.3699 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 002638 興業(yè)天融債券A 1.0975 1.3699 1.0972 1.3696 0.0003 0.03%
2025-03-04 002638 興業(yè)天融債券A 1.0972 1.3696 1.0975 1.3699 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 002638 興業(yè)天融債券A 1.0975 1.3699 1.0958 1.3682 0.0017 0.16%
2025-02-28 002638 興業(yè)天融債券A 1.0958 1.3682 1.0947 1.3671 0.0011 0.10%
2025-02-27 002638 興業(yè)天融債券A 1.0947 1.3671 1.0960 1.3684 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 002638 興業(yè)天融債券A 1.0960 1.3684 1.0959 1.3683 0.0001 0.01%
2025-02-25 002638 興業(yè)天融債券A 1.0959 1.3683 1.0950 1.3674 0.0009 0.08%
2025-02-24 002638 興業(yè)天融債券A 1.0950 1.3674 1.0970 1.3694 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 002638 興業(yè)天融債券A 1.0970 1.3694 1.0989 1.3713 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 002638 興業(yè)天融債券A 1.0989 1.3713 1.1007 1.3731 -0.0018 -0.16%
2025-02-19 002638 興業(yè)天融債券A 1.1007 1.3731 1.0996 1.3720 0.0011 0.10%
2025-02-18 002638 興業(yè)天融債券A 1.0996 1.3720 1.1004 1.3728 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 002638 興業(yè)天融債券A 1.1004 1.3728 1.1019 1.3743 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 002638 興業(yè)天融債券A 1.1019 1.3743 1.1033 1.3757 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 002638 興業(yè)天融債券A 1.1033 1.3757 1.1036 1.3760 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 002638 興業(yè)天融債券A 1.1036 1.3760 1.1040 1.3764 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 002638 興業(yè)天融債券A 1.1040 1.3764 1.1037 1.3761 0.0003 0.03%
2025-02-10 002638 興業(yè)天融債券A 1.1037 1.3761 1.1054 1.3778 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 002638 興業(yè)天融債券A 1.1054 1.3778 1.1057 1.3781 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 002638 興業(yè)天融債券A 1.1057 1.3781 1.1047 1.3771 0.0010 0.09%
2025-02-05 002638 興業(yè)天融債券A 1.1047 1.3771 1.1037 1.3761 0.0010 0.09%
2025-01-27 002638 興業(yè)天融債券A 1.1037 1.3761 1.1017 1.3741 0.0020 0.18%
2025-01-22 002638 興業(yè)天融債券A 1.1225 1.3749 1.1228 1.3752 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 002638 興業(yè)天融債券A 1.1229 1.3753 1.1209 1.3733 0.0020 0.18%
2025-01-13 002638 興業(yè)天融債券A 1.1209 1.3733 1.1224 1.3748 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 002638 興業(yè)天融債券A 1.1224 1.3748 1.1221 1.3745 0.0003 0.03%
2025-01-09 002638 興業(yè)天融債券A 1.1221 1.3745 1.1236 1.3760 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 002638 興業(yè)天融債券A 1.1236 1.3760 1.1242 1.3766 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 002638 興業(yè)天融債券A 1.1242 1.3766 1.1256 1.3780 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 002638 興業(yè)天融債券A 1.1256 1.3780 1.1256 1.3780 0.0000 0.00%
2025-01-03 002638 興業(yè)天融債券A 1.1256 1.3780 1.1250 1.3774 0.0006 0.05%
2025-01-02 002638 興業(yè)天融債券A 1.1250 1.3774 1.1234 1.3758 0.0016 0.14%
2024-12-31 002638 興業(yè)天融債券A 1.1234 1.3758 1.1226 1.3750 0.0008 0.07%
2024-12-26 002638 興業(yè)天融債券A 1.1217 1.3741 1.1206 1.3730 0.0011 0.10%
2024-12-25 002638 興業(yè)天融債券A 1.1206 1.3730 1.1218 1.3742 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 002638 興業(yè)天融債券A 1.1218 1.3742 1.1229 1.3753 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 002638 興業(yè)天融債券A 1.1229 1.3753 1.1224 1.3748 0.0005 0.04%
2024-12-20 002638 興業(yè)天融債券A 1.1224 1.3748 1.1202 1.3726 0.0022 0.20%
2024-12-19 002638 興業(yè)天融債券A 1.1202 1.3726 1.1190 1.3714 0.0012 0.11%
2024-12-18 002638 興業(yè)天融債券A 1.1190 1.3714 1.1197 1.3721 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 002638 興業(yè)天融債券A 1.1197 1.3721 1.1203 1.3727 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 002638 興業(yè)天融債券A 1.1203 1.3727 1.1185 1.3709 0.0018 0.16%
2024-12-13 002638 興業(yè)天融債券A 1.1185 1.3709 1.1161 1.3685 0.0024 0.22%
2024-12-12 002638 興業(yè)天融債券A 1.1161 1.3685 1.1148 1.3672 0.0013 0.12%
2024-12-11 002638 興業(yè)天融債券A 1.1148 1.3672 1.1141 1.3665 0.0007 0.06%
2024-12-10 002638 興業(yè)天融債券A 1.1141 1.3665 1.1109 1.3633 0.0032 0.29%
2024-12-09 002638 興業(yè)天融債券A 1.1109 1.3633 1.1094 1.3618 0.0015 0.14%
2024-12-06 002638 興業(yè)天融債券A 1.1094 1.3618 1.1097 1.3621 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 002638 興業(yè)天融債券A 1.1097 1.3621 1.1097 1.3621 0.0000 0.00%
2024-12-04 002638 興業(yè)天融債券A 1.1097 1.3621 1.1085 1.3609 0.0012 0.11%
2024-12-03 002638 興業(yè)天融債券A 1.1085 1.3609 1.1087 1.3611 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 002638 興業(yè)天融債券A 1.1087 1.3611 1.1060 1.3584 0.0027 0.24%
2024-11-29 002638 興業(yè)天融債券A 1.1060 1.3584 1.1046 1.3570 0.0014 0.13%
2024-11-28 002638 興業(yè)天融債券A 1.1046 1.3570 1.1035 1.3559 0.0011 0.10%
2024-11-27 002638 興業(yè)天融債券A 1.1035 1.3559 1.1034 1.3558 0.0001 0.01%
2024-11-26 002638 興業(yè)天融債券A 1.1034 1.3558 1.1033 1.3557 0.0001 0.01%
2024-11-25 002638 興業(yè)天融債券A 1.1033 1.3557 1.1027 1.3551 0.0006 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%