江信瑞福靈活配置混合C(江信瑞福C)基金凈值查詢(002631)
今天最新凈值
1.1599
-0.0055 -0.4700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1581
-0.0018 -0.1557%
- 累計凈值：1.1599
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0085億
- 最近資產：0.01億元
- 基金公司：江信基金
- 基金經理：高鵬飛
近一月江信瑞福靈活配置混合C|江信瑞福C基金凈值查詢
近一月,江信瑞福靈活配置混合C(002631)基金累計收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-05-20 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0249 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0139 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0233 |
-1.94% |
|
|
| 2025-05-08 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0193 |
1.64% |
| 2025-05-07 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0357 |
3.09% |
| 2025-04-30 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0245 |
2.17% |
| 2025-04-29 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-04-24 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0303 |
-2.62% |
| 2025-04-23 |
002631 |
江信瑞福靈活配置混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0116 |
1.01% |
