中銀證券價(jià)值精選混合(中銀證券保本1號(hào))基金凈值查詢(002601)
今天最新凈值
1.0564
0.0069 0.6600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0524
-0.0040 -0.3812%
- 累計(jì)凈值：1.0564
- 成立日期：2016-04-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2622億
- 最近資產(chǎn)：1.37億
- 基金公司：中銀國際證券
- 基金經(jīng)理：白冰洋 陽樺 王玉璽 林博程
近一年中銀證券價(jià)值精選混合|中銀證券保本1號(hào)基金凈值查詢
近一年,中銀證券價(jià)值精選混合(002601)基金累計(jì)收益率-12.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0495 |
1.0495 |
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1.0451 |
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| 2025-05-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0451 |
1.0451 |
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1.0446 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0470 |
1.0470 |
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-0.23% |
| 2025-05-15 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0470 |
1.0470 |
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1.0528 |
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| 2025-05-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0528 |
1.0528 |
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1.0466 |
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| 2025-05-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0466 |
1.0466 |
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1.0463 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0463 |
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1.0428 |
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| 2025-05-09 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0428 |
1.0428 |
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1.0432 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0432 |
1.0432 |
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1.0448 |
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| 2025-05-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0448 |
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1.0417 |
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| 2025-05-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0417 |
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1.0305 |
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| 2025-04-30 |
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中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0305 |
1.0305 |
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1.0356 |
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| 2025-04-29 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0467 |
1.0467 |
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-1.06% |
| 2025-04-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0519 |
1.0519 |
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-0.49% |
| 2025-04-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0519 |
1.0519 |
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1.0533 |
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| 2025-04-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0533 |
1.0533 |
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1.0515 |
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0.17% |
| 2025-04-23 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0503 |
1.0503 |
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| 2025-04-22 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0503 |
1.0503 |
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1.0505 |
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-0.02% |
| 2025-04-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0505 |
1.0505 |
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1.0478 |
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| 2025-04-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0478 |
1.0478 |
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1.0447 |
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| 2025-04-17 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0447 |
1.0447 |
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1.0437 |
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0.10% |
| 2025-04-16 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0437 |
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1.0404 |
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| 2025-04-15 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0404 |
1.0404 |
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1.0423 |
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-0.18% |
|
|
| 2025-04-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0423 |
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1.0379 |
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| 2025-04-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0379 |
1.0379 |
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1.0452 |
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-0.70% |
| 2025-04-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
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1.0452 |
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1.0363 |
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| 2025-04-09 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0363 |
1.0363 |
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1.0255 |
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1.05% |
| 2025-04-08 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0255 |
1.0255 |
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1.0102 |
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| 2025-04-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0102 |
1.0102 |
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1.0773 |
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| 2025-04-03 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0773 |
1.0773 |
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1.0858 |
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| 2025-04-02 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0858 |
1.0858 |
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1.0829 |
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| 2025-04-01 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0824 |
1.0824 |
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0.05% |
| 2025-03-31 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0824 |
1.0824 |
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1.0916 |
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| 2025-03-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0916 |
1.0916 |
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1.0945 |
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-0.26% |
| 2025-03-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0945 |
1.0945 |
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1.0940 |
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0.05% |
| 2025-03-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0940 |
1.0940 |
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1.0946 |
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-0.05% |
| 2025-03-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0946 |
1.0946 |
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1.0993 |
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-0.43% |
| 2025-03-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0993 |
1.0993 |
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1.0919 |
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0.68% |
| 2025-03-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.1085 |
1.1085 |
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-1.50% |
| 2025-03-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1167 |
1.1167 |
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-0.73% |
| 2025-03-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1215 |
1.1215 |
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-0.43% |
| 2025-03-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1149 |
1.1149 |
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| 2025-03-17 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1149 |
1.1149 |
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1.1160 |
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-0.10% |
| 2025-03-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1160 |
1.1160 |
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1.0916 |
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| 2025-03-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0916 |
1.0916 |
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1.0995 |
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| 2025-03-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0995 |
1.0995 |
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1.0976 |
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| 2025-03-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0976 |
1.0976 |
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1.0972 |
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0.04% |
| 2025-03-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0972 |
1.0972 |
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1.0981 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0981 |
1.0981 |
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1.1023 |
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-0.38% |
| 2025-03-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1023 |
1.1023 |
1.0875 |
1.0875 |
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1.36% |
| 2025-03-05 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0875 |
1.0875 |
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1.0845 |
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0.28% |
| 2025-03-04 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0858 |
1.0858 |
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-0.12% |
| 2025-03-03 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0891 |
1.0891 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0294 |
-2.63% |
| 2025-02-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1074 |
1.1074 |
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1.14% |
| 2025-02-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1033 |
1.1033 |
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1.60% |
| 2025-02-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0129 |
1.18% |
| 2025-02-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0899 |
1.0899 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0161 |
-1.46% |
| 2025-02-17 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-02-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-02-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0904 |
1.0904 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0198 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0160 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0141 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0322 |
3.15% |
| 2025-01-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0194 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0117 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0178 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0284 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0220 |
-1.99% |
| 2024-12-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-12-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0164 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0146 |
-1.31% |
| 2024-12-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0295 |
-2.57% |
| 2024-12-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0130 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0093 |
0.83% |
| 2024-12-09 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0115 |
1.03% |
| 2024-12-05 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2024-12-03 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-12-02 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0174 |
1.56% |
| 2024-11-29 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1178 |
1.1178 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0217 |
1.98% |
| 2024-11-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0229 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0868 |
1.0868 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0414 |
-3.67% |
| 2024-11-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0175 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0207 |
-1.83% |
| 2024-11-15 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0348 |
-2.98% |
| 2024-11-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0225 |
-1.89% |
| 2024-11-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2024-11-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1989 |
1.1989 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0132 |
1.11% |
| 2024-11-08 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1857 |
1.1857 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2024-11-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.2055 |
1.2055 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0224 |
1.89% |
| 2024-11-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1831 |
1.1831 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2024-11-05 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0280 |
2.41% |
| 2024-11-04 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0152 |
1.33% |
| 2024-11-01 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2024-10-31 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-10-30 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0189 |
-1.60% |
| 2024-10-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-10-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1786 |
1.1786 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0221 |
1.91% |
| 2024-10-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2024-10-23 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2024-10-22 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0127 |
1.09% |
| 2024-10-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0084 |
0.73% |
| 2024-10-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0514 |
4.64% |
| 2024-10-17 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2024-10-16 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0138 |
-1.22% |
| 2024-10-15 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0226 |
-1.95% |
| 2024-10-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0287 |
2.54% |
| 2024-10-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0315 |
-2.71% |
| 2024-10-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-10-09 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.1133 |
-8.86% |
| 2024-10-08 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.2781 |
1.2781 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0875 |
7.35% |
| 2024-09-30 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0998 |
9.15% |
| 2024-09-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0508 |
4.88% |
| 2024-09-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0370 |
3.69% |
| 2024-09-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-09-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0301 |
3.10% |
| 2024-09-23 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-09-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9729 |
0.9729 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9746 |
0.9746 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0070 |
0.72% |
| 2024-09-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9668 |
0.9668 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-09-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9701 |
0.9701 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0083 |
0.86% |
| 2024-09-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9618 |
0.9618 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9613 |
0.9613 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2024-09-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0155 |
-1.57% |
| 2024-09-05 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-09-04 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2024-09-03 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9928 |
0.9928 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0113 |
1.15% |
| 2024-09-02 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9815 |
0.9815 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0215 |
-2.14% |
| 2024-08-30 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0136 |
1.37% |
| 2024-08-29 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9894 |
0.9894 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-08-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
0.9929 |
0.9929 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2024-08-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-08-23 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-08-22 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2024-08-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-08-16 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-08-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-08-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-08-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-08-09 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-08-08 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-08-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-08-05 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0225 |
-2.15% |
| 2024-08-02 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0156 |
-1.47% |
| 2024-07-31 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0165 |
1.58% |
| 2024-07-30 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-07-29 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-07-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-07-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2024-07-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2024-07-23 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0239 |
-2.18% |
| 2024-07-22 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-07-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0994 |
1.0994 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-07-17 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0903 |
1.0903 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0166 |
-1.50% |
| 2024-07-16 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0108 |
0.99% |
| 2024-07-15 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0081 |
0.74% |
| 2024-07-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0141 |
1.31% |
| 2024-07-10 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2024-07-09 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0170 |
1.60% |
| 2024-07-08 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2024-07-05 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-04 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2024-07-03 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-07-02 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0199 |
-1.80% |
| 2024-07-01 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0199 |
1.84% |
| 2024-06-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0082 |
0.76% |
| 2024-06-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2024-06-26 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-06-25 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-06-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0889 |
1.0889 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2024-06-21 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-06-20 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.0979 |
1.0979 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2024-06-19 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2024-06-18 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-06-17 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-13 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2024-06-12 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-06-11 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2024-06-07 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2024-06-06 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-06-05 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0179 |
-1.55% |
| 2024-06-04 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0141 |
1.23% |
| 2024-06-03 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-05-31 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2024-05-30 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0138 |
-1.18% |
| 2024-05-29 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-05-28 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2024-05-27 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-05-24 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0154 |
-1.30% |
| 2024-05-23 |
002601 |
中銀證券價(jià)值精選混合 |
1.1832 |
1.1832 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0181 |
-1.51% |
